Alarum Technologies Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Alarum Technologies Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,84	1,1	1,47	3,28	4,89	9,65	18,6	26,5	31,8	40,8
Koszt sprzedaży	0,51	0,58	0,79	1,89	2,5	4,84	8,4	7,71	7,92	16,9
Zysk brutto ze sprzedaży	0,33	0,51	0,68	1,4	2,39	4,81	10,1	18,8	23,9	23,8
Badania i rozwój	1,09	1,61	2,41	2,49	2,2	2,63	3,82	3,56	4,5	7,53
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	2,12	2,15	1,93	3,76	4,2	7,01	6,76
Sprzedaż i marketing						0,21	0,81	0,7	1,06	1,15
Zysk operacyjny	-7,35	-7,3	-9,21	-9,79	-11,3	-10,4	-12,7	-5,5	6,72	0,21
Koszty odsetkowe	1,85	-1,98	2,54	3,18	0,31	0,12	0,17	0,79	0,51	0,27
Przychody odsetkowe	0,28	5,31	0,96	3,08	3,55	1,06	0,48	0,2	0,8	1,53
Zysk przed opodatkowaniem	-8,92	-5,31	-11,7	-13	-8,09	-9,47	-12,8	-6,09	7	1,47
Podatek dochodowy	0	0	0,01	0,02	-0,25	-0,95	-0,33	-0,48	1,22	0,51
Zysk z działalności kontynuowanej						-8,53	-12,5	-5,61	5,78	0,96
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	8,92	5,31	-12,5	-14,5	-9,54	-13,1	-13,2
Zysk netto	8,92	5,31	-11,8	-13	-7,85	-13,1	-13,2	-5,53	5,78	0,96
EBITDA				-9,77	-11,3	-10	-11,7	-2,73	6,88	0,39
Zysk na akcję, podstawowy	-612,49	-230,68	-266,72	-38,23	-0,71	-0,48	-0,42	-0,14	0,09	0,01
Zysk na akcję, rozwodniony	-612,49	-230,68	-279,94	-41,25	-0,84	-0,48	-0,42	-0,14	0,08	0,01

Bilans

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,31	3,51	3,72	4,34	11	3,83	3,29	10,9	15,1	12,3
Inwestycje krótkoterminowe						5,89
Aktywa obrotowe razem		4,41	4,91	5,52	12,6	11,9	6,4	13,3	18,8	25,3
Rzeczowe aktywa trwałe		0,17	0,14	0,27	0,14	0,12	0,09	0,09	0,13	0,19
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,44	0,54	0,45	0,19	0,78	0,5	2,75
Wartość firmy		0,52	0,52	6,88	5,39	11	10,4	4,12	4,12	4,12
Wartości niematerialne		0,76	0,8	4,61	4,2	7,01	4,88	1,39	0,81	2,06
Aktywa razem		5,93	6,37	17,8	23	30,7	22,4	20,1	34,8	45,9
Zobowiązania handlowe				0,4	0,41	0,48	2,17	0,37	0,25	0,43
Zadłużenie krótkoterminowe							1,61
Zobowiązania krótkoterminowe razem		1,57	2,33	13,5	4,73	5,43	8,14	5,56	8,17	11,5
Zobowiązania leasingowe				0,32	0,37	0,2	0,01	0,52	0,26	1,95
Zobowiązania razem		2,79	2,66	15,1	6,76	6,47	9,06	6,89	8,46	13,8
Kapitał wpłacony		28,5	41,6	52,4	71,5	91,1	95,1	101	112	115
Zyski zatrzymane		-37,9	-49,7	-62,7	-70,5	-83,7	-96,8	-102	-96,6	-95,6
Kapitał własny razem	1,22	3,14	3,71	2,78	16,2	24,2	13,3	13,2	26,4	32,1
Pasywa razem		5,93	6,37	17,8	23	30,7	22,4	20,1	34,8	45,9

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-8,92	-5,31	-11,8	-13	-7,85	-13,1	-13,2	-5,53	5,78	0,96
Amortyzacja				0,02	0,04	0,39	0,99	2,77	0,16	0,19
Wynagrodzenia w akcjach	1,29	0,67	0,22	0,23	0,3
Przepływy operacyjne	-3,32	-5,35	-8,74	-6,73	-6,53	-9,11	-8,05	4,62	8,89	-2,01
Nakłady inwestycyjne	-0,04	-0,13	-0,04	-0,05	-0,04	-0,07	-0,05	-0,06	-0,1	-0,14
Przepływy inwestycyjne	-0,05	-0,15	-0,37	-5,6	-1,19	-9,8	5,04	0,7	-9,34	0,31
Emisja długu							1,67	0,89
Spłata długu								-0,5
Emisja akcji	5,6	5,58	9,23	5,05	15	9,75
Przepływy finansowe	4,59	7,45	9,36	13,1	14,6	11,6	2,6	2,21	4,69	-0,64
Różnice kursowe	0,03	0,25	-0,05	-0,16	-0,23	0,07	-0,13	0,05	-0,04	-0,48
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,22	1,95	0,26	0,78	6,91	-7,26	-0,41	7,53	4,25	-2,34
Wolne przepływy pieniężne	-3,36	-5,48	-8,78	-6,78	-6,57	-9,18	-8,1	4,57	8,79	-2,16

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,78 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	58,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	0,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	1,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	3,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	2,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-5,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-4,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	34,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	2,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	18,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	28,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	30,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	52,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-0,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	32,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	58,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-96,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-94,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-83,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-87,5%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-122,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-124,5%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	31,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	27,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	14,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,21x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	30,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	0,78x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	13,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	13,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,01x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	255x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni zobowiązań	7 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	-224,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,01 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,01 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	12,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	638,8 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	13,4x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,32x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,02x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	3,09x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	1,62x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-16,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	7,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Alarum Technologies Ltd. w roku obrotowym 2025?

Alarum Technologies Ltd. wykazała przychody 40,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 28,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Alarum Technologies Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 963,0 tys. USD, marża netto 2,4%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Alarum Technologies Ltd. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 2,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 143,0 tys. USD dały wolne przepływy -2,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Alarum Technologies Ltd.