A.K.A. BRANDS HOLDING CORP.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	102	216	562	612	546	575	600
Koszt sprzedaży	46,6	89,5	255	274	246	247	256
Zysk brutto ze sprzedaży	55,9	126	308	337	300	328	344
Ogólne i administracyjne	17,5	28,1	88,8	103	97	101	110
Koszty operacyjne	53,3	104	291	509	384	338	362
Zysk operacyjny	2,59	22,1	16,4	-172	-83,4	-10,3	-18
Koszty odsetkowe	0,27	0,33	9,49	7,04	11,2	10,3	9,98
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		-0,49	-21,6	-8,58	-13,6	-11,3	-11,3
Zysk przed opodatkowaniem	2,45	21,7	-5,24	-181	-97	-21,7	-29,3
Podatek dochodowy	1,01	6,85	0,85	-3,92	1,92	4,33	2,12
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,05	0,47	-0,12	0	0
Zysk netto	1,39	14,3	-5,97	-177	-98,9	-26	-31,4
EBITDA	3,06	22,5	19,1	-166	-75,8	-3,77	-9,72
Zysk na akcję, podstawowy	0,26	2,70	-0,77	-16,47	-9,24	-2,46	-2,93
Zysk na akcję, rozwodniony	0,26	2,70	-0,77	-16,47	-9,24	-2,46	-2,93
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	4,83	5,44	7,77	10,7	10,7	10,6	10,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	4,83	5,44	7,77	10,7	10,7	10,6	10,7

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	5,79	26,3	38,8	46,3	21,9	24,2	20,3
Należności		1,18	2,66	3,23	4,8	8,11	10,7
Zapasy		33,1	116	127	91	95,8	86,2
Pozostałe aktywa obrotowe		0,36	5,82	7,37	13	10	9,73
Aktywa obrotowe razem		65,5	184	198	136	145	129
Rzeczowe aktywa trwałe		2,12	14,7	29	27,2	31,3	39,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		4,48	26,4	37,3	37,5	65,4	88,6
Wartość firmy	80,2	88,3	363	168	94,9	89,3	93,7
Wartości niematerialne		29,1	98,3	76,1	64,3	52,4	43,5
Pozostałe aktywa trwałe		0	0,85	0,85	0,62	2,14	2,8
Aktywa razem		189	688	510	362	385	397
Zobowiązania handlowe		4,69	25,1	20,9	28,3	30,3	31,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne		18,2	53,4	39,8	25,2	31,2	33,5
Przychody przyszłych okresów		4,17	11,3	11,4	11,8	12,2	12,7
Zadłużenie krótkoterminowe		6,35	5,6	5,6	3,3	6,3	6,38
Zobowiązania krótkoterminowe razem		41,2	108	88,3	86	97	105
Zadłużenie długoterminowe		0	103	138	90,1	105	105
Zobowiązania leasingowe		3,26	21,4	34,4	35,3	63,5	87,7
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,14	1,33	1,48	1,7	1,63	2,2
Zobowiązania razem		50,6	237	263	213	268	300
Zadłużenie razem		6,35	109	144	93,4	112	111
Kapitał wpłacony		0,73	454	461	466	472	476
Zyski zatrzymane		14,1	8,17	-169	-267	-293	-325
Skumulowane inne całkowite dochody		5,84	-11,1	-45,2	-50,3	-60,8	-53,6
Kapitał własny				247	149	118	97,8
Udziały niekontrolujące		9,98	0
Kapitał własny razem	112	139	451	247	149	118	97,8
Pasywa razem		189	688	510	362	385	397
Akcje w obrocie		0	129	10,8	10,6	10,7	10,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	1,44	14,8	-6,09	-177	-98,9	-26	-31,4
Amortyzacja	0,47	0,4	2,7	6,2	7,6	6,55	8,33
Wynagrodzenia w akcjach	0,35	1,38	8,04	6,73	7,64	7,98	7,05
Podatek odroczony	-1,71	-2,91	-12	-4,06	-0,75	1,51	0,04
Zmiana należności	-0,05	-0,83	-0,86	-0,6	-1,28	-3,29	-2,33
Zmiana zapasów	-15,1	-9,38	-32,1	-16,3	32,1	-10,7	12,1
Zmiana zobowiązań handlowych	5,12	-2,78	6,04	-1,89	7,51	2,44	0,81
Przepływy operacyjne	0,51	21,7	24	-0,32	33,4	0,67	16,4
Nakłady inwestycyjne	-1,03	-1,33	-7,73	-19,7	-5,97	-11,6	-17,1
Przejęcia	-20,4	-0,6	-249	-5,32	0	0
Przepływy inwestycyjne	-21,8	-2,38	-278	-25,3	-6,03	-11,6	-17,1
Emisja długu	0	0	254		0
Spłata długu	0	0	-156	-5,6	-10,7	-5,4	-19,4
Emisja akcji	22,2	0,45	82,7	0	0
Skup akcji własnych			0	0	-2,1	-1,52	-1,98
Przepływy finansowe	20,6	1,24	270	33,3	-52,8	15,5	-4,43
Różnice kursowe	0,48	0,74	-1,82	-0,27	1,09	-2,13	1,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,25	21,3	13,9	7,36	-24,3	2,45	-3,97
Wolne przepływy pieniężne	-0,52	20,4	16,2	-20,1	27,5	-10,9	-0,63
Zapłacone odsetki	0,33	0,28	7,9	6,3	10,5	9,77	7,8
Zapłacony podatek dochodowy	4,43	4,88	20,6	2,33	-4,04	2,06	2,55

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 11,22 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	59,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-2,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-1,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-4,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-4,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	1,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	4,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-28,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-6,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-6,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	4,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-0,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	22,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	5,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	0,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	22,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	2357,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-5,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-16,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-26,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	3,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-8,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	16,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	14,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,11x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,27x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,19x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,04x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	24,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	76,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	78,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-1,64x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	12,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	33,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-39,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,49x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	14,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,05x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	120 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	62,7x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	6 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	63 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	62 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	63,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,45 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	55,34 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,83 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,31 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	8,72 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-3,57 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,92 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	17,7%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	123,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	202,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,20x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,29x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	13,6x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	4,90x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,33x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	22,2x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	7,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-21,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. w roku obrotowym 2025?

A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. wykazała przychody 600,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 31,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 16,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 17,1 mln USD dały wolne przepływy -633,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do A.K.A. BRANDS HOLDING CORP.