Spółki AIT Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweAPPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2594 | 3073 | 3473 | 3246 | 3236 | 3811 | 4413 | 4479 | 4563 | 4967 |
| Koszt sprzedaży | 1856 | 2189 | 2465 | 2308 | 2300 | 2704 | 3126 | 3143 | 3180 | 3460 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 738 | 884 | 1008 | 938 | 936 | 1107 | 1287 | 1337 | 1383 | 1507 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 562 | 658 | 742 | 718 | 681 | 749 | 814 | 841 | 885 | 957 |
| Zysk operacyjny | 175 | 226 | 234 | 89 | 205 | 358 | 473 | 496 | 499 | 549 |
| Koszty odsetkowe | 8,83 | 24,1 | 40,8 | 37,3 | 30,8 | 26,8 | 24,8 | 20,5 | 18,2 | 17,4 |
| Przychody odsetkowe | 0,29 | 0,66 | 0,6 | 0,73 | 0,22 | 0,52 | 3,15 | 17,7 | 17,6 | 9,45 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,12 | 2,38 | 0,88 | 2,78 | 2,2 | -1,81 | -1,7 | 5,14 | 3,05 | 2,74 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 167 | 205 | 194 | 55,2 | 177 | 330 | 450 | 498 | 501 | 544 |
| Podatek dochodowy | 33,1 | 63,1 | 50,5 | 31,2 | 32,3 | 72,4 | 103 | 112 | 108 | 130 |
| Zysk netto | 134 | 142 | 144 | 24 | 145 | 257 | 347 | 386 | 393 | 415 |
| EBITDA | 191 | 244 | 254 | 110 | 226 | 380 | 495 | 519 | 523 | 575 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 3,43 | 3,65 | 3,72 | 0,62 | 3,73 | 6,69 | 8,98 | 9,98 | 10,26 | 11,09 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,40 | 3,61 | 3,68 | 0,62 | 3,68 | 6,58 | 8,84 | 9,83 | 10,12 | 10,95 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 39 | 38,8 | 38,7 | 38,7 | 38,8 | 38,5 | 38,6 | 38,7 | 38,3 | 37,4 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 39,4 | 39,3 | 39,2 | 39 | 39,3 | 39,1 | 39,2 | 39,3 | 38,8 | 37,9 |
| Dywidenda na akcję | 1,14 | 1,18 | 1,22 | 1,26 | 1,30 | 1,34 | 1,38 | 1,44 | 1,66 | 1,99 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 105 | 54,2 | 108 | 269 | 258 | 184 | 344 | 461 | 388 | 127 |
| Należności | 391 | 549 | 541 | 450 | 516 | 656 | 708 | 725 | 770 | 831 |
| Zapasy | 345 | 422 | 448 | 389 | 363 | 450 | 501 | 488 | 505 | 509 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 41,4 | 33 | 51,5 | 52,1 | 60 | 68,8 | 93,2 | 96,1 | 84 | 111 |
| Aktywa obrotowe razem | 883 | 1058 | 1148 | 1160 | 1197 | 1360 | 1647 | 1770 | 1747 | 1579 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 108 | 121 | 124 | 122 | 116 | 112 | 115 | 119 | 128 | 132 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 90,6 | 87,1 | 108 | 101 | 133 | 189 | 213 | ||
| Wartość firmy | 206 | 647 | 662 | 541 | 560 | 563 | 578 | 619 | 699 | 705 |
| Wartości niematerialne | 164 | 436 | 369 | 343 | 280 | 251 | 236 | 246 | 349 | 313 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 27,3 | 23,8 | 28,4 | 27,4 | 32,8 | 59,3 | 66,8 | 64,9 | 63,3 | 68,9 |
| Aktywa razem | 1388 | 2286 | 2332 | 2284 | 2272 | 2453 | 2743 | 2952 | 3176 | 3010 |
| Zobowiązania handlowe | 181 | 257 | 237 | 186 | 208 | 259 | 302 | 267 | 280 | 341 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 58,8 | 73,4 | 68 | 61,9 | 77,7 | 91,2 | 98,7 | 93,2 | 99,6 | 109 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 4,81 | 19,2 | 49 | 78,6 | 43,5 | 40,2 | 25,2 | 25,1 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 310 | 433 | 424 | 426 | 428 | 500 | 540 | 501 | 526 | 612 |
| Zadłużenie długoterminowe | 287 | 945 | 909 | 855 | 785 | 649 | 597 | 572 | 572 | 262 |
| Zobowiązania leasingowe | 159 | 168 | ||||||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 29,1 | 93,7 | 102 | 159 | 127 | 154 | 148 | 190 | 233 | 274 |
| Zobowiązania razem | 642 | 1471 | 1435 | 1440 | 1339 | 1303 | 1285 | 1263 | 1331 | 1148 |
| Zadłużenie razem | 292 | 964 | 958 | 934 | 828 | 689 | 622 | 597 | 572 | 262 |
| Kapitał wpłacony | 165 | 169 | 173 | 176 | 177 | 184 | 189 | 194 | 199 | 205 |
| Zyski zatrzymane | 1034 | 1130 | 1229 | 1201 | 1294 | 1500 | 1793 | 2122 | 2448 | 2789 |
| Akcje własne | -381 | -404 | -415 | -414 | -456 | -472 | -478 | -559 | -721 | -1047 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -81,7 | -90,2 | -99,9 | -129 | -93,1 | -72,3 | -55,3 | -77,6 | -91,7 | -94,8 |
| Kapitał własny | 745 | 815 | 897 | 844 | 933 | 1149 | 1458 | 1689 | 1845 | 1862 |
| Kapitał własny razem | 745 | 815 | 897 | 844 | 933 | 1149 | 1458 | 1689 | 1845 | 1862 |
| Pasywa razem | 1388 | 2286 | 2332 | 2284 | 2272 | 2453 | 2743 | 2952 | 3176 | 3010 |
| Akcje w obrocie | 39 | 38,7 | 38,6 | 38,7 | 38,5 | 38,5 | 38,7 | 38,4 | 37,9 | 36,8 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 134 | 142 | 144 | 24 | 145 | 257 | 347 | 386 | 393 | 415 |
| Amortyzacja | 15,3 | 17,8 | 20,2 | 21,2 | 20,8 | 21,7 | 22,3 | 23,4 | 24,9 | 25,9 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 3,63 | 4,67 | 4,47 | 4 | 8,98 | 11,8 | 12,4 | 12,9 | 12 | 12,9 |
| Podatek odroczony | -2,85 | 1,62 | 2,37 | -13,3 | -31,1 | 15,2 | -5,72 | -1,07 | -6,36 | 26,3 |
| Zmiana należności | -42,3 | -83,1 | 8,47 | 74,4 | -59,1 | -146 | -51,1 | -1,93 | -4,92 | -66,4 |
| Zmiana zapasów | -3,62 | -33,4 | -16,6 | 57 | 41,3 | -92,4 | -43 | 18,4 | 29,2 | -0,9 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 32,1 | 50,3 | -29,8 | -53,9 | 10,9 | 53,6 | 37,7 | -39,3 | 2,17 | 56,9 |
| Przepływy operacyjne | 165 | 147 | 181 | 297 | 242 | 188 | 344 | 371 | 492 | 484 |
| Nakłady inwestycyjne | -17 | -23,2 | -19 | -20,1 | -15,9 | -18,1 | -26,5 | -24,9 | -27,2 | -23,6 |
| Przejęcia | -2,77 | -776 | -37,5 | -37,2 | -30,2 | -6,96 | -35,8 | -72,1 | -293 | -11,4 |
| Przepływy inwestycyjne | -16,9 | -798 | -55,1 | -55,4 | -44,9 | -35,7 | -60,8 | -95,4 | -319 | -33,9 |
| Emisja akcji | 0,66 | 0,1 | 0 | 0,33 | 0,16 | 0,56 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 |
| Skup akcji własnych | -8,24 | -22,8 | -11,2 | 0 | -40,1 | -13,8 | -0,72 | -73,4 | -153 | -317 |
| Wypłacone dywidendy | -44,6 | -45,9 | -47,3 | -48,9 | -50,7 | -51,8 | -53,4 | -55,9 | -63,7 | -72,6 |
| Przepływy finansowe | -103 | 600 | -71,5 | -78,2 | -213 | -223 | -127 | -156 | -246 | -712 |
| Różnice kursowe | 0,82 | -0,59 | 0,11 | -2,74 | 5,46 | -2,15 | 3,32 | -2,94 | -0,23 | 0,07 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 45,2 | -50,9 | 54,1 | 160 | -10,8 | -73,3 | 160 | 117 | -72,2 | -261 |
| Wolne przepływy pieniężne | 148 | 124 | 162 | 277 | 226 | 169 | 317 | 347 | 465 | 461 |
| Zapłacone odsetki | 8,56 | 25,6 | 40,1 | 36,6 | 27,5 | 20,2 | 22,6 | 24 | 21,8 | 19 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 38,8 | 41,7 | 54,3 | 41,2 | 64,4 | 53,3 | 108 | 116 | 108 | 109 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 30,4% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 11,2% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 11,7% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 11,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 8,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 8,3% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 8,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 23,8% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 22,5% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 14,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 20,9% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 19,2% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,6% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 8,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 4,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 8,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 8,9% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 10,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 10,2% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 5,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 21,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 9,9% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 5,1% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 20,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 5,5% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 6,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 23,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 8,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 7,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 24,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -1,7% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 12,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 14,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -1,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 13,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 15,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 19,9% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 13,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 8,9% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 0,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 8,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 14,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -5,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 3,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 5,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -2,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -1,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,89x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,74x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,21x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,15x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 9,5% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 36,8% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 170,1 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 0,29x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Kapitał obrotowy | 1,02 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 33,8% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 876,7 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,70x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 37,6x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 6,60x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 55 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 6,15x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 59 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 30 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 84 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 99,5% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 6,5% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 11,41 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 136,05 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 11,35 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 12,13 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 50,68 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 23,58 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 3,02 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 17,4% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 17,5% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 81,6% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 10,97 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 11,14 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 25,9x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,17x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 5,82x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 12,5x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 26,0x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 24,3x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,20x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 19,8x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 18,9x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 26,4x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 3,8% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,9% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,7% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,8% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 3,50x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC w roku obrotowym 2026?
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC wykazała przychody 4,97 mld USD za rok obrotowy 2026, o 8,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 414,5 mln USD, marża netto 8,3%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 484,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 23,6 mln USD dały wolne przepływy 460,5 mln USD.