Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które AIRO Group Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
FY2025
Przychody
86,9
90,9
Koszt sprzedaży
28,6
36,5
Zysk brutto ze sprzedaży
58,3
54,4
Badania i rozwój
13,1
17,9
Sprzedaż i marketing
6,42
6,62
Ogólne i administracyjne
18,2
58,6
Koszty operacyjne
75,8
83,2
Zysk operacyjny
-17,4
-28,8
Koszty odsetkowe
3,9
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-12,1
31,7
Zysk przed opodatkowaniem
-29,5
2,94
Podatek dochodowy
9,21
7,04
Zysk netto
-38,7
-4,1
EBITDA
-4,79
-16,8
Zysk na akcję, podstawowy
-2,36
-0,17
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,36
-0,17
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,02
0,02
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,02
0,02
Bilans
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
20,9
74,6
Zapasy
8,82
11,6
Pozostałe aktywa obrotowe
2,31
7,51
Aktywa obrotowe razem
42,6
106
Rzeczowe aktywa trwałe
6,83
8,99
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,35
3,28
Wartość firmy
558
572
Wartości niematerialne
93,5
83,5
Pozostałe aktywa trwałe
0,21
0,26
Aktywa razem
701
774
Rozliczenia międzyokresowe bierne
16,4
7,62
Zadłużenie krótkoterminowe
28
1,19
Zobowiązania krótkoterminowe razem
96,6
30,9
Zadłużenie długoterminowe
0,69
0,5
Zobowiązania leasingowe
0,15
2,48
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,05
0,05
Zobowiązania razem
152
34,9
Zadłużenie razem
28,7
1,69
Kapitał wpłacony
765
963
Zyski zatrzymane
-206
-211
Akcje własne
-21,2
Skumulowane inne całkowite dochody
-9,51
7,95
Kapitał własny
549
739
Kapitał własny razem
549
739
Pasywa razem
701
774
Akcje w obrocie
16,4
31,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
FY2025
Zysk netto
-38,7
-4,1
Amortyzacja
12,6
12
Wynagrodzenia w akcjach
0,72
19,9
Podatek odroczony
-0,67
0,26
Zmiana należności
-7,91
-2,3
Zmiana zapasów
-6,36
-1,71
Zmiana zobowiązań handlowych
12,8
-19,2
Przepływy operacyjne
21,5
-32,4
Nakłady inwestycyjne
-0,79
-3,07
Przepływy inwestycyjne
-0,79
-3,07
Emisja akcji
141
Skup akcji własnych
-19,4
Przepływy finansowe
-10,6
86,4
Różnice kursowe
-2,3
2,73
Zmiana stanu środków pieniężnych
7,81
53,6
Wolne przepływy pieniężne
20,7
-35,5
Zapłacony podatek dochodowy
17,7
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 7,24 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-3,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-2,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
22,9%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
3,5%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
6,1%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
10,4%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
4,6%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-6,7%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-251,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-271,6%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
34,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
10,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
44,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,2%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
4,9%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-24,7 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
61,5 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
85,5%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
72,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,14x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
9,03x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
3,04x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
120 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,81 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
3,39 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,81 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,60 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
22,82 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
2,30 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,82 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
228,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
203,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
2,14x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,32x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
3,15x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
1,91x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-24,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-11,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała AIRO Group Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
AIRO Group Holdings, Inc. wykazała przychody 90,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy AIRO Group Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AIRO Group Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 32,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,1 mln USD dały wolne przepływy -35,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.