Arteris, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Arteris, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	31,8	37,9	50,4	53,7	57,7	70,6
Koszt sprzedaży	1,49	3,73	4,28	5,08	5,96	6,9
Zysk brutto ze sprzedaży	30,3	34,1	46,1	48,6	51,8	63,7
Badania i rozwój	17	30,8	41,2	45,1	45	49,9
Sprzedaż i marketing	9,75	11,7	17,4	20,7	20,8	26,8
Ogólne i administracyjne	7,33	13,4	16,4	17,9	17,6	20,1
Koszty operacyjne	34,1	55,9	75	83,7	83,4	96,8
Zysk operacyjny	-3,78	-21,8	-28,9	-35,1	-31,6	-33,1
Koszty odsetkowe	0,1	0,11	0,09	0,21	0,24	0,19
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,05	-0,47	1,43	3,56	3,4	2,87
Zysk przed opodatkowaniem	-2,23	-22,3	-27,8	-35,2	-31,1	-33,3
Podatek dochodowy	1,03	1,04	-0,42	1,68	2,5	1,48
Zysk netto	-3,26	-23,4	-27,4	-36,9	-33,6	-34,7
EBITDA	-2,84	-20,3	-26,8	-32,1	-28,2	-29,8
Zysk na akcję, podstawowy	-0,19	-1,06	-0,84	-1,03	-0,86	-0,82
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,19	-1,06	-0,84	-1,03	-0,86	-0,82
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	17,6	22	32,6	35,7	38,9	42,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	17,6	22	32,6	35,7	38,9	42,3

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	11,7	85,8	37,4	13,7	13,7	33,9
Inwestycje krótkoterminowe			30,7	27,5	30,2
Należności	14,4	13,9	7,14	12	20,6	19,2
Pozostałe aktywa obrotowe	2,86	6,95	5,82	5,25	4,63	8,61
Aktywa obrotowe razem	29	107	81,1	58,4	69,1	82,4
Rzeczowe aktywa trwałe	2,37	2,44	3,62	5,75	4,02	3,87
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	2,75	2,77	1,88	4,29	3,84	3,92
Wartość firmy	2,68	2,68	4,22	4,18	4,18	4,18
Wartości niematerialne	3,41	2,96	4,58	3,86	3,02	2,17
Inwestycje długoterminowe			4,43	11,8	8,5
Pozostałe aktywa trwałe	2,58	2,96	3,79	6	7,69	10,6
Aktywa razem	42,7	120	116	103	106	115
Zobowiązania handlowe	1,12	1,72	0,57	0,18	0,54	0,34
Rozliczenia międzyokresowe bierne					15,9	19,1
Przychody przyszłych okresów	17,9	28,4	28,8	31,5	40,4	51,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem	28,2	42,5	43,7	46,4	59,3	73,2
Zobowiązania leasingowe	2,08	1,85	1,01	3,61	3	3,12
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2,99	2,16	1,02	2,41	1,64	2,47
Zobowiązania razem	49	67,5	78	87,7	107	130
Kapitał wpłacony	3,61	91,9	104	118	136	157
Zyski zatrzymane	-15,6	-39	-66,4	-103	-137	-172
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,03	-0,08	0,1	0,12	0,14	0,18
Kapitał własny	-12	52,9	37,5	15,1	-1,19	-14,6
Kapitał własny razem	-12	52,9	37,5	15,1	-1,19	-14,6
Pasywa razem	42,7	120	116	103	106	115
Akcje w obrocie	18,5	31,5	34,6	37,5	40,7	44,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-3,26	-23,4	-27,4	-36,9	-33,6	-34,7
Amortyzacja	0,94	1,49	2,1	3,07	3,36	3,38
Wynagrodzenia w akcjach	0,46	5,51	11,7	14,5	15,9	18,4
Podatek odroczony	0	0,11	-0,48	0	0	-0,09
Zmiana należności	-6,32	0,48	7,1	-4,86	-8,61	1,43
Zmiana zobowiązań handlowych	0,41	0,35	-1,03	-0,39	0,32	-0,19
Przepływy operacyjne	2,16	-0,81	-6,77	-15,7	-0,72	6,73
Nakłady inwestycyjne	-0,65	-0,81	-1,05	-1,5	-0,32	-1,39
Przejęcia	-4,5	0	-1,12	0
Zakup inwestycji		0	-35	-47,8	-37,2	-29,5
Przepływy inwestycyjne	-5,15	-1,36	-37,5	-4,69	0,97	12
Emisja akcji	0	5,44	0	0,49	0,89	1,87
Przepływy finansowe	0,79	76,3	-4,15	-2,92	-0,26	1,42
Zmiana stanu środków pieniężnych	-2,19	74,1	-48,4	-23,3	-0,01	20,2
Wolne przepływy pieniężne	1,51	-1,62	-7,82	-17,2	-1,04	5,35
Zapłacone odsetki	0,07	0,02	0
Zapłacony podatek dochodowy	1,53	0,49	0,79	1,29	1,55	2,82

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 23,89 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	87,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-47,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-42,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-48,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-46,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	8,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	10,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-58,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-17,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	67,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	25,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	22,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	11,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	17,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	23,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	11,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	16,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	25,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	28,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	8,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-0,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	21,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	8,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	9,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	19,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,57x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,16x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	69,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-236x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	53,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	24,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	13,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,38x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	14,2x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,56x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	66 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	19 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	20,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,84 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,79 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,14 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,18 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,38 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,28 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,90 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,17 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,08 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	13,9x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	17,4x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	86,3x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	174x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	138x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	12,8x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	160x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	0,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-3,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Arteris, Inc. w roku obrotowym 2025?

Arteris, Inc. wykazała przychody 70,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 22,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Arteris, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 34,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Arteris, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 6,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,4 mln USD dały wolne przepływy 5,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Arteris, Inc.