AIOS Tech Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AIOS Tech Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	27,1	29,2	25,3	2,53	42,2	160	234	387	340	5,07
Koszt sprzedaży	16,2	18,1	17,5	12,9	19,7	67,6	197	347	309	1,42
Zysk brutto ze sprzedaży	10,5	10,4	7,58	2,51	22,2	54	37	40	30,9	3,65
Badania i rozwój	0,03	0,51	0,92	0,16	0,82	1,6	1,56	0,47	9,95	2,18
Ogólne i administracyjne	0,93	3,68	1,17	1,08	8,19	11,6	10,5	10,9	19,2
Koszty operacyjne	2,48	6,57	2,09	1,33	12,2	15,9	19,3	0,47	9,95	2,18
Zysk operacyjny	7,98	3,88	-2,09	1,17	10	38,2	17,7	-0,47	-9,95	1,47
Koszty odsetkowe	0,05	0,06	0,21	0,16		0,03	0,02	0,13	0,1
Przychody odsetkowe							2,79	2,56	1,66
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,04	0,32	-0,47	0	0,04	0	4,81	-0,07	0,1	-225
Zysk przed opodatkowaniem	7,94	4,2	-2,09	1,18	10,9	40,8	22,5	-0,54	-9,86	-224
Podatek dochodowy	2	-2,94	-0,65	-0,06	0,94	10,3	4,74	5,82	4,53	0,07
Zysk z działalności kontynuowanej			-2,09	1,23	9,92	30,5	17,8	-0,54	-9,86	-224
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym					0,04	0,13	0,16	0,13	0,11
Zysk netto	5,93	7,14	-5,14	2,74	-13,1	30,4	17,6	17,6	5,79	-221
EBITDA	8,5	4,82	-0,9	1,42	11,7	40,4	19,8	1,77	-8,23	3,09
Zysk na akcję, podstawowy	4,86	4,86	-3,27	1,69	-7,04	14,13	4,42	4,46	1,43	-47,65
Zysk na akcję, rozwodniony	4,86	4,86	-3,27	1,69	-7,04	14,13	4,42	4,46	1,43	-47,65
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,21	1,48	1,59	1,64	1,86	2,15	3,99	3,94	4,05	4,64
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,21	1,48	1,59	1,64	1,86	2,15	3,99	3,94	4,05	4,64

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	11,9	3,22	0,95	2,76	22,1	91,4	63,9	114	6,11	1,41
Inwestycje krótkoterminowe					4,68	40,7	11,7	12,8	6,88	0
Należności	0,19	1,42	2,66	1,23	4,94	18,5	18,9	21,1	54,4	1,58
Zapasy	2,25	1,58	0,37	0,64	5,02	18,6	31,6	31	0,81
Pozostałe aktywa obrotowe	4,54	11,9	3,57	2,53			10,9	16	25,9	2,05
Aktywa obrotowe razem	34,6	38,6	35,3	52,9	60,4	228	231	293	251	5,04
Rzeczowe aktywa trwałe	11,2	14,6	12,5	0,29	0,66	0,46	0,72	0,88	0,36
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				1,92			3,35	2,38	1,61
Wartość firmy				11,1	25,2	25,8	23,8	17,7	17,1
Wartości niematerialne	1,07	1,09	0,97	4,19	3,73	2,85	1,8	0,88	0,21	0,05
Inwestycje długoterminowe					15,7	16,2	7,25
Aktywa razem	47,1	54,5	56,7	94	108	274	283	316	271	5,1
Zobowiązania handlowe	1,19	1,28	1,36	0,22	1,31	35	40,9	45,5	34,6
Przychody przyszłych okresów	1,04						21,8	38,2	7,53
Zadłużenie krótkoterminowe	0,29	0,46	-1,7	0,86		0,78	0,43	1,97	5,27
Zobowiązania krótkoterminowe razem	15,4	13,2	19,7	37,4	26,8	88,7	90,5	111	59,5	0,41
Zadłużenie długoterminowe	0,53	0,41		1,77			0,43
Zobowiązania leasingowe				0,37	0,68	0,15	2,43	1,64	0,82
Zobowiązania razem	15,9	14	19,9	40,1	28,2	89,4	93,6	113	60,3	0,41
Zadłużenie razem	0,82	0,87	1,7	1,77			0,43
Kapitał wpłacony	10,2	10,2	13,4	28,4	59,5	130	131	131	140	141
Zyski zatrzymane	22,7	29,9	24,7	27,5	9,63	37,8	53,2	68,4	72,5	-135
Akcje własne							-0,36	-0,26	-1,25	-1,47
Skumulowane inne całkowite dochody	-1,85	0,4	-1,35	-1,91	3,59
Kapitał własny	31,1	40,5	36,8	53,9	76,8		186	199	207	4,69
Udziały niekontrolujące				-0,01	3,09	3,97	4,17	4,26	4,37
Kapitał własny razem	31,1	40,5	36,8	53,9	79,9	185	190	203	211	4,69
Pasywa razem	47,1	54,5	56,7	94	108	274	283	316	271	5,1
Akcje w obrocie	1,48	1,48

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	5,93	7,14	-5,14	2,74	-13,1	30,5	17,8	17,7	5,9	-221
Amortyzacja	0,52	0,94	1,2	0,24	1,69	2,18	2,11	2,24	1,72	1,62
Wynagrodzenia w akcjach					1,1	0,5	0,13
Podatek odroczony	0,06	0,01	-1,47	-0,06	-0,58	0,28	0,27	-0,71	-0,12
Zmiana należności	0,92	-0,95	-1,38	-0,82	0,57	-13,3	-2,08	-3,09	-34,6	19,2
Zmiana zapasów	0,43	0,79	1,18	-0,28		-3,93	-25,5	-0,25	29,8	-6,91
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,29	0,03	0,15	0,82
Przepływy operacyjne	1,58	-6,1	-0,73	0,34	2,69	23,9	-29	35,5	-75,7	-26,9
Nakłady inwestycyjne	-0,01	-3,13	-0,07	-0,24	-0,2	-0,19	-0,65	-0,5	-0,03
Przejęcia				2,04	4,99	-7,01	-0,53
Zakup inwestycji					-3,07	-39,5	-51,6	-104	-39,1
Sprzedaż i zapadalność inwestycji								14,4
Przepływy inwestycyjne	-0,98	-3,13	-0,12	-1,96	-4,72	-25,3	17,8	-87,2	-32,9	-14,5
Emisja długu	0,56	0,17
Spłata długu		-0,05					-41,5	-8,03
Emisja akcji	10,1					70,8
Skup akcji własnych							-0,36
Przepływy finansowe	10,3	0,92	0,73	3,15	18,4	70,5	-8,34	-6,75	-0,74	0,7
Różnice kursowe	-0,1	-0,29	-0,09	-0,18	2,81	0,29	-4,85
Zmiana stanu środków pieniężnych	10,8	-8,6	-0,2	1,34	19,1	69,4	-24,3
Wolne przepływy pieniężne	1,57	-9,22	-0,8	0,1	2,48	23,7	-29,6	35	-75,7
Zapłacone odsetki	0,05	0,08	0,09	0,15	0,12	0,37	0,5	0,03	0,17	0,08
Zapłacony podatek dochodowy			0,04	0,01	0,55	5,55	10,4	4,53	5,67	1,61

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 12,50 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	72,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	29,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	61,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-4413,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-4359,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-530,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-208,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-159,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	1,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	42,9%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Amortyzacja / przychody	32,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-98,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-72,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-34,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-88,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-53,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-30,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-56,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-31,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 3 lat	-46,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-23,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-3917,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-3432,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-97,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-70,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-42,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-98,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-73,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-45,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	14,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	5,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	20,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	12,3x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	7,28x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,44x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	8,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	4,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	4,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,04x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności	0,18x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	2018 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-47,65 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-47,65 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	1,09 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-5,80 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,01 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,00 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,30 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	40,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	39,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	8,01x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	8,67x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	8,77x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	7,74x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	26,6x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	12,7x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	-543,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała AIOS Tech Inc. w roku obrotowym 2025?

AIOS Tech Inc. wykazała przychody 5,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 98,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy AIOS Tech Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 220,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do AIOS Tech Inc.