Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
18,6
18,5
20,2
Koszt sprzedaży
15,1
14,1
15,2
Zysk brutto ze sprzedaży
3,5
4,41
5,03
Sprzedaż i marketing
1,18
1,48
1,55
Ogólne i administracyjne
0,92
1,88
2,18
Koszty operacyjne
2,1
3,36
3,74
Zysk operacyjny
1,4
1,05
1,29
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,03
0,01
0,01
Zysk przed opodatkowaniem
1,42
1,05
1,34
Podatek dochodowy
0,1
0,12
Zysk netto
1,42
0,95
1,22
EBITDA
1,4
1,09
1,39
Zysk na akcję, podstawowy
0,05
0,03
0,04
Zysk na akcję, rozwodniony
0,05
0,03
0,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
28
28
28,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
28
28
28,3
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
0,78
0,99
2,87
Należności
4,91
4,19
Pozostałe aktywa obrotowe
1,89
2,62
Aktywa obrotowe razem
9,74
10,7
Rzeczowe aktywa trwałe
0,14
1,64
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,1
0,13
Aktywa razem
9,99
15,1
Zobowiązania handlowe
2,88
0,84
Przychody przyszłych okresów
0,3
0,66
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,62
2,56
Zobowiązania razem
3,62
2,56
Kapitał wpłacony
0,08
4,98
Zyski zatrzymane
6,29
7,52
Kapitał własny
5,42
6,37
12,5
Kapitał własny razem
5,42
6,37
12,5
Pasywa razem
9,99
15,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
1,42
0,95
1,22
Amortyzacja
0
0,04
0,1
Podatek odroczony
-0,01
-0,03
Zmiana należności
-1,93
0,63
0,35
Zmiana zobowiązań handlowych
0,77
-0,76
-2,04
Przepływy operacyjne
-0,08
1,17
0,5
Nakłady inwestycyjne
-0,12
-0,05
-1,6
Przepływy inwestycyjne
-0,1
-0,05
-4,13
Emisja akcji
6,03
Przepływy finansowe
-0,62
5,51
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,18
0,51
1,88
Wolne przepływy pieniężne
-0,2
1,13
-1,1
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,37 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
13,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
9,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
15,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
7,9%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,5%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
9,1%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
14,1%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
23,3%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
27,4%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
28,6%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
33,3%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-57,6%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-198,1%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
96,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
50,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
1,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,62x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
22,8x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
4,45x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
82 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
45 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF
-90,2%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
322,3%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,04 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,04 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,71 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,04 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,02 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,44 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,44 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,10 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
40,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
37,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
33,3x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
2,01x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
3,26x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
3,26x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
82,0x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
1,87x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
29,3x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
27,3x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
-2,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
3,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C w roku obrotowym 2025?
AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C wykazała przychody 20,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 9,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,2 mln USD, marża netto 6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 496,5 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 1,6 mln USD dały wolne przepływy -1,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.