Spółki AGNT Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweAGNT, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AGNT, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 53,6 | 156 | 500 | 980 | 1798 | 3771 | 4590 | 4274 | 4568 | 4772 |
| Koszt sprzedaży | 46,4 | 140 | 460 | |||||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 7,12 | 16,5 | 40,4 | 320 | 342 | 334 | ||||
| Badania i rozwój | 54,2 | 59,5 | 58,2 | 69,6 | ||||||
| Sprzedaż i marketing | 0,57 | 1,57 | 2,96 | 3,8 | 5,22 | 12,2 | 15,2 | 12,1 | 11,9 | 10,6 |
| Ogólne i administracyjne | 13,3 | 35,7 | 59,9 | 89 | 123 | 250 | 275 | 248 | 252 | 275 |
| Koszty operacyjne | 60,9 | 178 | 523 | 989 | 1767 | 3737 | 4573 | 319 | 361 | 355 |
| Zysk operacyjny | -7,37 | -22 | -22,4 | -8,78 | 31,6 | 34,2 | 16,4 | 0,52 | -19 | -21,5 |
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0 | -0 | 0,03 | -0,28 | -0,18 | -0,48 | -0,82 | 3 | 3,28 | 1,23 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -7,37 | -22 | -22,4 | -9,06 | 31,4 | 33,7 | 15,5 | 3,52 | -15,7 | -20,2 |
| Podatek dochodowy | 0,04 | 0,1 | 0,08 | 0,5 | 0,41 | -47,5 | -8,2 | -0,02 | 1,07 | 2,48 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 23,7 | 3,53 | -16,8 | -22,7 | ||||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | -0,03 | 0 | -0,03 | -0,14 | -0,06 | 0,02 | ||||
| Zysk netto | -7,38 | -22,1 | -22,4 | -9,53 | 31,1 | 81,2 | 15,4 | -8,97 | -21,3 | -22,7 |
| EBITDA | -7,31 | -21,7 | -21,5 | -6,72 | 35,8 | 40,4 | 26,2 | 11,4 | -11,2 | -14,6 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,07 | -0,20 | -0,19 | -0,08 | 0,22 | 0,56 | 0,10 | -0,06 | -0,14 | -0,14 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,07 | -0,20 | -0,19 | -0,08 | 0,21 | 0,51 | 0,10 | -0,06 | -0,14 | -0,14 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 105 | 109 | 115 | 126 | 139 | 146 | 151 | 153 | 154 | 157 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 105 | 109 | 115 | 126 | 152 | 158 | 156 | 157 | 154 | 157 |
| Dywidenda na akcję | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 1,68 | 4,67 | 20,5 | 40,1 | 100 | 108 | 122 | 126 | 114 | 124 |
| Należności | 3,02 | 6,91 | 17,4 | 28,2 | 77 | 133 | 87,3 | 85,3 | 87,7 | 109 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,79 | 2,42 | 0,48 | 0,58 | 1,3 | 1,19 | 3,23 |
| Aktywa obrotowe razem | 5,57 | 13,1 | 42,3 | 78,8 | 212 | 319 | 255 | 266 | 268 | 305 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,54 | 1,54 | 2,74 | 5,43 | 7,85 | 15,9 | 18,2 | 12 | 11 | 13,9 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1,26 | 0,82 | 2,48 | 2,13 | 0,01 | |||||
| Wartość firmy | 8,25 | 8,25 | 12,9 | 12,9 | 27,2 | 17 | 17,2 | 17,9 | ||
| Wartości niematerialne | 2,53 | 2,68 | 8,35 | 7,53 | 8,7 | 7,01 | 6,46 | 4,42 | ||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,54 | 1,54 | ||||||||
| Aktywa razem | 6,1 | 14,6 | 55,8 | 96,5 | 242 | 414 | 382 | 386 | 391 | 442 |
| Zobowiązania handlowe | 0,32 | 0,64 | 1,76 | 2,59 | 3,96 | 7,16 | 10,4 | 8,79 | 10,5 | 14,6 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 2,74 | 8,82 | 19 | 31 | 62,8 | 112 | 78,9 | 86,5 | 85,7 | 108 |
| Przychody przyszłych okresów | 2,5 | 6,99 | 27,8 | 67,7 | 37,8 | 44,6 | 55,7 | 57,2 | ||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0,97 | 0,92 | 1,42 | |||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 3,58 | 10,4 | 24,2 | 42 | 96,7 | 187 | 127 | 142 | 186 | 200 |
| Zadłużenie długoterminowe | 1,65 | 1,53 | 2,88 | 2,71 | 4,7 | 0,02 | ||||
| Zobowiązania leasingowe | 0,83 | 0,07 | 0,77 | 0,69 | ||||||
| Zobowiązania razem | 3,58 | 10,4 | 25,9 | 44,3 | 99,6 | 190 | 133 | 142 | 186 | 200 |
| Zadłużenie razem | 2,63 | 2,45 | 4,29 | 2,71 | 4,7 | 0,02 | ||||
| Kapitał wpłacony | 13 | 36,8 | 90,8 | 131 | 218 | 401 | 612 | 805 | 963 | 1105 |
| Zyski zatrzymane | -10,5 | -32,6 | -60,8 | -70,3 | -39,2 | 30,5 | 20,7 | -16,8 | -68,1 | -122 |
| Akcje własne | -8,62 | -38 | -210 | -385 | -546 | -687 | -743 | |||
| Kapitał własny | 2,53 | 4,26 | 30 | 52 | 142 | 222 | 248 | 243 | 205 | 243 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0,16 | 1 | 1,36 | 1,17 | 1,17 | |||
| Kapitał własny razem | 2,53 | 4,26 | 30 | 52,1 | 143 | 224 | 249 | 244 | 205 | 243 |
| Pasywa razem | 6,1 | 14,6 | 55,8 | 96,5 | 242 | 414 | 382 | 386 | 391 | 442 |
| Akcje w obrocie | 107 | 113 | 60,6 | 131 | 144 | 149 | 153 | 155 | 154 | 161 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -7,41 | -22,1 | -22,4 | -9,56 | 31 | 81,2 | 15,4 | -8,97 | -21,3 | -22,7 |
| Amortyzacja | 0,06 | 0,35 | 0,87 | 2,06 | 4,21 | 6,25 | 9,84 | 10,9 | 7,84 | 6,87 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 5 | 11 | 4,85 | 5,09 | 6,8 | 13,1 | ||||
| Podatek odroczony | 0 | 0 | -0,09 | -0,33 | -49,6 | -11,2 | -2,9 | -3,61 | -1,41 | |
| Zmiana należności | -2,69 | -3,88 | -10 | -10,6 | -50,2 | -56,9 | 44,9 | 3,47 | -1,7 | -21,1 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,23 | 0,32 | 0,61 | 1,41 | 1,36 | 3,17 | 2,43 | -1,49 | 1,69 | 4,14 |
| Przepływy operacyjne | 1,02 | 4,57 | 24,3 | 55,2 | 120 | 247 | 211 | 209 | 192 | 119 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,42 | -1,28 | -2,13 | -5 | -6,44 | -13,4 | -12,1 | -5,36 | -6,48 | -9,57 |
| Przejęcia | -6,73 | -1,5 | -10,5 | -2,5 | -9,91 | -6,15 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -0,42 | -1,28 | -8,86 | -6,69 | -17 | -18,9 | -22,5 | -13,5 | -19,5 | -23,5 |
| Emisja akcji | 0,6 | 0,14 | 2,02 | 2,3 | 6,95 | 3,62 | 0,61 | 4,98 | 2,01 | 0,43 |
| Skup akcji własnych | 0 | -0 | -27,1 | -29,4 | -172 | -179 | -161 | -141 | -56,2 | |
| Wypłacone dywidendy | -11,5 | -25,2 | -28,5 | -30,1 | -30,8 | |||||
| Przepływy finansowe | 0,49 | 0,15 | 2,02 | -24,6 | -21,9 | -180 | -205 | -184 | -170 | -86,5 |
| Różnice kursowe | -0,02 | 0,11 | 0,05 | -0,06 | -0,09 | -0,04 | -2,97 | 4,27 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 1,11 | 3,43 | 17,4 | 24 | 80,9 | 48 | -16,5 | 11,5 | -1,31 | 12,9 |
| Wolne przepływy pieniężne | 0,61 | 3,29 | 22,2 | 50,2 | 113 | 233 | 198 | 204 | 185 | 109 |
| Zapłacone odsetki | 0 | 0 | ||||||||
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,04 | 0,1 | 0,07 | 0,13 | 0,75 | 1,33 | 3,41 | 2,73 | 2,69 | 4,6 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | -0,3% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -0,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -0,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -0,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 1,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 2,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -6,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -3,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -7,4% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 1,4% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 4,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 1,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 21,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -2,6% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -38,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -17,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -0,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -41,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -18,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -0,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 18,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -0,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 11,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 13,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 5,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 12,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 2,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,52x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,08x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,43x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 47,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 133,1 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 5,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 249,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 9,21x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 415x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 29,6x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 12 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 9,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,10 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 29,87 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,56 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,61 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 1,68 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 1,49 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,67 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Dywidendy / FCF | 34,1% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 606,6 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 495,5 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,12x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,16x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,44x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 6,53x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 5,95x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,10x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 5,33x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 15,3% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -2,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 5,2% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 5,2% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała AGNT, Inc. w roku obrotowym 2025?
AGNT, Inc. wykazała przychody 4,77 mld USD za rok obrotowy 2025, o 4,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy AGNT, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 22,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AGNT, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 118,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 9,6 mln USD dały wolne przepływy 109,0 mln USD.