AGM GROUP HOLDINGS, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AGM GROUP HOLDINGS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	6,88	12,4	5,11	0,33	0,05	36,7	203	68,8	32	30,6
Koszt sprzedaży	2,3	3,35	1,65	0,04	0,04	30,1	161	65,6	25,2	27,4
Zysk brutto ze sprzedaży	4,58	9,08	3,46	0,29	0,01	6,6	42,3	3,15	6,86	3,16
Badania i rozwój	0,29	0,4	1,03	0,13	0,06	0,04
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	1,84	2,93	3,88	1,37	0,96	1,61	30,4	13,9
Sprzedaż i marketing	0	0,7	0,09	0
Koszty operacyjne	2,13	3,36	5,83	1,5	1,03	1,64	29,6	-12,7	0,91	7,84
Zysk operacyjny	2,45	5,71	-2,37	-1,21	-1,01	4,95	12,6	15,8	5,95	-4,68
Koszty odsetkowe						0,04	0	0,02
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0	0,01	-0,01	-0,21	-0,01	0	-0,45	-0,31	-0,21	8,16
Zysk przed opodatkowaniem	2,45	5,72	-2,38	-1,42	-1,02	4,96	12,2	15,5	5,74	3,47
Podatek dochodowy	0,78	1,3	-0,6	0,06	0,08	1,41	3,44	4,09	2,33	2,9
Zysk z działalności kontynuowanej				-1,49	-1,1	3,55	8,76	11,4	3,41	0,58
Zysk netto	2,35	3,9	-8,41	-1,56	-1,07	3,55	11,5	-7,44	3,12	0,56
EBITDA	2,48	5,96	-1,99	-1,16	-0,98	4,99	12,6	15,8	5,96	-4,67
Zysk na akcję, podstawowy	666,61	9,40	-19,78	-3,46	-2,47	8,41	23,24	-15,33	6,44	0,32
Zysk na akcję, rozwodniony	666,61	9,40	-19,78	-3,46	-2,47	8,41	23,24	-15,33	6,44	0,32
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0,4	0,42	0,43	0,44	0,43	0,49	0,49	0,49	1,75
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0,4	0,42	0,43	0,44	0,44	0,49	0,49	0,49	1,75

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	4,22	7,7	7,87	1,46	0,66	18,4	4,07	1,55	1,17	0,33
Należności	1,7	0,41		0,07		2,61	92,8	4,86	13,4	25,1
Zapasy						22,4	3,92	5,5	27,2	5,78
Pozostałe aktywa obrotowe	0,05	0,01	0	5,12	5,42	3,33	2,94	3,79	4,17	9,81
Aktywa obrotowe razem	8,57	21,5	8,4	7,31	6,2	87,3	117	87,1	52,3	42,3
Rzeczowe aktywa trwałe	0,08	0,1	0,1	0,05	0,02	0,32	0,69	0,01	0,01	0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania						0,24	0,49	0,01	0	0,09
Wartość firmy				7,12	7,12
Wartości niematerialne	1,75	3,1	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06	0,04	0,03	0,02
Pozostałe aktywa trwałe	0,08								0	1,22
Aktywa razem	10,5	24,7	8,85	14,5	6,23	88	125	97,5	61,4	44,2
Zobowiązania handlowe	0,17	0,01	0,08	0	0	14,1	64,5	19,9	12,9	0,06
Przychody przyszłych okresów						0,04	4,57	3,71	0	0
Zadłużenie krótkoterminowe						1,57
Zobowiązania krótkoterminowe razem	6,22	16,6	3,13	2,66	2,54	62,8	94,5	78	39,5	3,19
Zadłużenie długoterminowe							0,17
Zobowiązania leasingowe							0,17	0,07	0	0,05
Zobowiązania razem	6,22	16,6	3,13	2,66	2,54	63	94,8	78,1	39,5	5,06
Zadłużenie razem							0,17
Kapitał wpłacony	1,97	1,97	7,7	15,3	8,37	26	26,5	26,5	26,5	33
Zyski zatrzymane	2,2	6,1	-2,31	-3,88	-4,95	-1,46	9,74	2,3	5,42	5,99
Skumulowane inne całkowite dochody	0,05	0,02	0,3	0,4	0,24	0,41	-6,17	-9,74	-10,4	-0
Kapitał własny	4,25	8,12	5,72	11,9	3,69	25,1	30,4	19,4	21,9	39,2
Kapitał własny razem	4,25	8,12	5,72	11,9	3,69	25,1	30,4	19,4	21,9	39,2
Pasywa razem	10,5	24,7	8,85	14,5	6,23	88	125	97,5	61,4	44,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	2,35	3,9	-8,41	-1,56	-1,07	3,55	11,5	-7,44	3,12	0,56
Amortyzacja	0,03	0,25	0,38	0,05	0,03	0,04	0	0,01	0,01	0,01
Podatek odroczony						-0,13	-7,06	3,68	0,77	2,15
Zmiana należności	-1,26	0,82	0,41	-0,07		-2,61	-84,9	72,6	-9,27	-26,9
Zmiana zapasów						-22,4	17,2	0	-27,2	21,4
Zmiana zobowiązań handlowych	0,01	-0,16	0,07	-0,08	0	14,1	50,5	-44,4	-7	0,06
Przepływy operacyjne	1,61	6,56	-2,83	-0,2	-1,65	-1,85	-17,3	-1,69	7,11	-4,08
Nakłady inwestycyjne	-0,06	-0,04	-0,06	-0	-0	-0,34	-0,28	-0	0	0
Przepływy inwestycyjne	-1,79	-1,4	-0,44	-5,01	-0	-0,34	-0,33	-0,01	0,12	0,01
Emisja długu		1,17	5,73		0,67	17,6
Emisja akcji	0,83	1,17	5,73		0,67	17,6		0	0	4,79
Przepływy finansowe	4,4	-1,62	6,06	-0,53	0,11	19,6	7,01	1,32	-7,24	3,18
Różnice kursowe		-0,06	0,44	-0,06	0,13	0,4	-3,68	-2,09	-0,41	0,04
Zmiana stanu środków pieniężnych	4,22	3,47	3,24	-5,79	-1,41	17,8	-14,4	-2,47	-0,42	-0,85
Wolne przepływy pieniężne	1,56	6,52	-2,89	-0,2	-1,65	-2,19	-17,6	-1,69	7,11	-4,08
Zapłacone odsetki						0,03	0,01	0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy				0,01			0,22	0,16	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,77 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	10,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-15,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-15,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	11,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	1,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-13,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-13,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	83,4%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	1,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-12,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-4,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-46,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	256,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-54,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-57,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	192,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-178,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-178,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-82,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-63,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-95,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-76,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-157,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-157,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	79,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	8,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	60,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-27,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-29,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	48,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	261,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	52,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	31,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	13,3x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	7,99x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	11,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	39,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	39,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,58x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	7164x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,66x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	219 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	1,59x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	230 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	86 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	363 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-726,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,32 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,32 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	17,44 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,33 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-2,33 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	22,36 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	22,34 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,19 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	6,57x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,12x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,09x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,09x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,11x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-110,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	15,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała AGM GROUP HOLDINGS, INC. w roku obrotowym 2025?

AGM GROUP HOLDINGS, INC. wykazała przychody 30,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy AGM GROUP HOLDINGS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 561,6 tys. USD, marża netto 1,8%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AGM GROUP HOLDINGS, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 4,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy -4,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do AGM GROUP HOLDINGS, INC.