FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Ogólne i administracyjne	15,1	16	19,7	20,3	22	27,5	29,8	35	38,2	44,6
Koszty odsetkowe	172	243	370	472	313	204	446	1065
Przychody odsetkowe		204	291	334	233	165	284	590	629
Zysk przed opodatkowaniem	119	131	136	139	145	172	226	253	258	256
Podatek dochodowy	42,1	46,4	27,9	29,1	30,3	36,4	47,5	53,1	50,9	48,3
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,03	-0,17	0	0
Zysk netto	77,3	84,5	108	110	114	136	178	200	207	207
Zysk na akcję, podstawowy	6,51	7,16	9,48	9,32	8,85	10,36	14,00	15,97	16,59	16,73
Zysk na akcję, rozwodniony	6,35	7,02	9,40	9,25	8,80	10,27	13,87	15,81	16,44	16,62
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	9,85	9,96	10	10,1	10,7	10,8	10,8	10,8	10,9	10,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	10,1	10,2	10,1	10,1	10,8	10,8	10,9	10,9	11	11
Dywidenda na akcję	0,28	0,38	0,62	0,74	0,80	0,88	0,95	1,10	1,40	1,50

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	265	302	425	604	1034	909	861	889	1024	931
Aktywa razem	15 606	17 792	18 694	21 709	24 330	25 121	27 333	29 524	31 325	35 370
Zadłużenie krótkoterminowe	2156	3805	4344	10 019	10 746	6987	8034	8087	10 438	11 272
Zadłużenie długoterminowe	5223	7433	8487	9072	11 049	15 772	16 966	18 500	17 083	19 544
Zobowiązania razem	14 962	17 084	17 942	20 910	23 363	23 907	26 061	28 113	29 836	33 651
Zadłużenie razem	5223	7433	16 244	19 091	21 796	22 759	25 000	26 587	27 520	30 816
Kapitał wpłacony	119	119	119	119	123	126	129	133	136	139
Zyski zatrzymane	276	323	393	457	510	589	699	824	943	1047
Skumulowane inne całkowite dochody	33,8	51,1	25	-16,2	-13,9	3,85	-50,8	-40,1	-12,1	13,4
Kapitał własny	643	708			998	1214	1272	1412	1489	1719
Udziały niekontrolujące	0,22	0
Kapitał własny razem	644	709	753	799	998	1214	1272	1412	1489	1719
Pasywa razem	15 606	17 792	18 694	21 709	24 356	25 121	27 333	29 524	31 325	35 370

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	77,3	84,3	108	110	114	136	178	200	207	207
Wynagrodzenia w akcjach	3,34	2,7	2,52	2,26	4,13	4,31	4,62	6,8	8,09	8,34
Podatek odroczony	4,1	3,22	2,63	0,79	-2,83	-1,63	12,4	6,69	-0,52
Przepływy operacyjne	213	175	200	-19,7	-94,5	436	809	376	613	80,1
Nakłady inwestycyjne							0	0	-5,27	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji				12,4	0	258	0	0	115	19,5
Przepływy inwestycyjne	-593	-1843	-591	-2385	-1736	-1096	-3043	-1955	-1682	-3813
Spłata długu				-7970	-10 415	-10 586	-5192	-7862	-8053
Emisja akcji	0,55	0,24	0,01	0,04	0,06	0,12	0,19	0,23	0,29	0,29
Skup akcji własnych			0	0	-0,24	0	0	0	0	-12,9
Wypłacone dywidendy	-24,1	-28,4	-37,9	-43,9	-50,6	-61,3	-68,2	-74,8	-86,1	-89
Przepływy finansowe	-564	1704	515	2583	2260	535	2186	1607	1205	3640
Zmiana stanu środków pieniężnych	-945	36,8	123	179	430	-125	-47,8	27,7	135	-92,9
Wolne przepływy pieniężne							809	376	607	80,1
Zapłacone odsetki	111	161	269	366	283	199	269	583	820	911
Zapłacony podatek dochodowy	29,5	39,5	30,9	23,1	30	36,3	33,8	48	39,2	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 214,01 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Efektywna stopa podatkowa	18,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	12,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	0,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	5,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	12,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	1,1%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	6,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	13,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-86,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-53,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-86,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-53,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	7,1%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	16,4%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	13,4%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	15,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	10,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	11,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	12,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	9,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	7,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	18,8x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	88,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	95,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	33,74 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa	1,85 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	21,04 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	28,49 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	170,41 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	170,41 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	95,40 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	41,2%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,32 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	36,06 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	10,1x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	1,25x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,25x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	7,49x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku	9,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	4,1%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	4,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	1,63x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Czy FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 207,4 mln USD, marża netto -.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 80,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy 80,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP