agilon health, inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które agilon health, inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	794	1218	1521	2388	4316	6061	5933
Ogólne i administracyjne	123	137	428	208	286	269	239
Koszty operacyjne	901	1275	2228	2829
Zysk operacyjny	-107	-56,7	-372	-105	-232	-292	-463
Koszty odsetkowe	9,07	8,14	6,15	4,48	6,66	6,18	6,64
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,96	2,47	2,18	13,9	27,8	34,5	67,6
Zysk przed opodatkowaniem	-115	-62,3	-383	-90,7	-194	-249	-404
Podatek dochodowy	-0,23	0,87	0,89	1,64	0,79	1,45	1,25
Zysk z działalności kontynuowanej			-384	-92	-195	-250	-405
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,15	0	-0,3	-0,31	-0,21	0,05	0
Zysk netto	-283	-60,1	-406	-107	-263	-260	-391
EBITDA	-65,2	-42,6	-358	-91,6	-212	-268	-435
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	295	323	373	408	409	411	414
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	295	323	373	408	409	411	414

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	139	107	1040	465	108	188	174
Inwestycje krótkoterminowe			0	412
Należności		145	293	492	942	1017	674
Pozostałe aktywa obrotowe		9,64	19	31,6	42,5	35,1	138
Aktywa obrotowe razem		294	1367	1451	1480	1458	1097
Rzeczowe aktywa trwałe		6,46	9,16	19,9	27,6	28,2	25,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			11,7	12	13,4	8,78	3,54
Wartość firmy		41,5	41,5	2,51	24,1	24,1	0
Wartości niematerialne		60,5	55,4	18,4	63,8	72,8	65,7
Pozostałe aktywa trwałe		43,7	113	106	145	151	83,5
Aktywa razem		446	1586	1697	1741	1734	1271
Zobowiązania handlowe		97,2	113	177	239	220	127
Zadłużenie krótkoterminowe		3,04	5	5	6,25	0	19,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem		267	357	535	977	1152	1076
Zadłużenie długoterminowe		64,7	43,4	38,5	32,3	34,9	15,8
Zobowiązania leasingowe		5,51	7,9	9,09	10,9	6,6	1,83
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		90,1	94,3	82,5	70,4	76,1	52,3
Zobowiązania razem		422	495	657	1080	1263	1145
Zadłużenie razem		67,7	48,8	43,8	38,6	34,9	35
Kapitał wpłacony		264	2046	2107	1987	2054	2104
Zyski zatrzymane		-551	-958	-1064	-1327	-1587	-1978
Skumulowane inne całkowite dochody			0	-5,56	-2,3	-0,09	0,92
Kapitał własny		-285	1092	1041	662	471
Udziały niekontrolujące		0	-0,3	-0,61	-0,82	0
Kapitał własny razem	-232	-285	1092	1041	661	471	127
Pasywa razem		446	1586	1697	1741	1734	1271
Akcje w obrocie		249	400	412	406	412	16,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-283	-60,1	-407	-107	-263	-260	-391
Amortyzacja	41,4	14,1	14,7	13,8	20,2	24,5	28,6
Wynagrodzenia w akcjach	5,23	6,69	292	28,4	69,5	50,7	49,1
Podatek odroczony	-0,23	0,01	-0,4	0,53	-1,6	0,22	-0,24
Zmiana należności	-23,3	-59,4	-149	-204	-460	-74,6	345
Zmiana zobowiązań handlowych	18,5	24,9	19,4	65,7	32,1	4,64	-85,6
Przepływy operacyjne	-104	-53,2	-148	-131	-156	-57,8	-106
Nakłady inwestycyjne	-2,89	-1,78	-6,56	-15,4	-15,8	-13,3	-13,2
Przejęcia				0	-45,3	0	0
Zakup inwestycji		0	0	-458	-115	-12	-60,2
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		2,06	7,1	52,5	164	207	194
Przepływy inwestycyjne	-5,06	22,1	-90,5	-444	-44	140	88,6
Emisja długu	0	0	100	0	0
Spłata długu	-3,59	-3,04	-120	-5	-5	-3,75	0
Emisja akcji	180	34,4	18,1	33,1	11,9	1,17
Skup akcji własnych	0	-6,7	0	0	-200	0	0
Przepływy finansowe	176	24,6	1154	28,1	-193	-2,58	-2,99
Zmiana stanu środków pieniężnych	67,4	-6,52	916	-547	-393	79,5	-20,1
Wolne przepływy pieniężne	-107	-55	-155	-146	-172	-71	-119
Zapłacone odsetki	8,04	7,09	4,82	3,67	5,8	4,6	5,66
Zapłacony podatek dochodowy	0,03	0	1,82	5,31	5,4	1,8	0,58

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 80,73 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-5,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-4,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-4,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-3,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-1,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-1,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-14,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-2,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	35,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	37,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-26,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-9,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	23,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	5,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,08x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,89x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,08x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	1,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	85,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-76,9 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-44,4x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	106,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	3,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	3,72x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	242x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,59x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	65 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-13,49 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	343,93 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-4,94 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-4,20 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	6,39 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,36 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,28 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,23x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,22x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-6,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-17,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała agilon health, inc. w roku obrotowym 2025?

agilon health, inc. wykazała przychody 5,93 mld USD za rok obrotowy 2025, o 2,1% mniej niż rok wcześniej.

Czy agilon health, inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 391,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała agilon health, inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 105,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 13,2 mln USD dały wolne przepływy -119,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do agilon health, inc.