Spółki AGI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweALAMOS GOLD INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które ALAMOS GOLD INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 543 | 652 | 683 | 748 | 824 | 821 | 1023 | 1347 | 1809 |
| Koszt sprzedaży | 457 | 639 | 521 | 482 | 534 | 609 | 638 | 751 | 810 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 86 | 12,4 | 162 | 266 | 290 | 212 | 386 | 596 | 999 |
| Ogólne i administracyjne | 15,5 | 17,4 | 19,8 | 21 | 24,5 | 25,9 | 27,6 | 32,6 | 39,3 |
| Zysk operacyjny | 56 | -22,6 | 126 | 228 | 14,9 | 112 | 318 | 562 | 1098 |
| Koszty odsetkowe | 6,6 | 3 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 5,7 | 2,5 | 3,8 | -6,4 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 22,2 | -38,4 | 129 | 218 | 2,3 | 102 | 294 | 502 | 1090 |
| Podatek dochodowy | -4,4 | 34,2 | 32,8 | 74 | 69 | 65,3 | 83,7 | 218 | 204 |
| Zysk netto | 26,6 | -72,6 | 96,1 | 144 | -66,7 | 37,1 | 210 | 284 | 886 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,09 | -0,19 | 0,25 | 0,37 | -0,17 | 0,09 | 0,53 | 0,70 | 2,11 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,09 | -0,19 | 0,24 | 0,37 | -0,17 | 0,09 | 0,53 | 0,69 | 2,10 |
Bilans
| FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 201 | 206 | 183 | 221 | 173 | 130 | 225 | 327 | 623 |
| Należności | 41 | 39,5 | 37,4 | 34,7 | 31,1 | 37,2 | 53,4 | 46,7 | 45 |
| Zapasy | 161 | 110 | 127 | 149 | 199 | 234 | 271 | 233 | 225 |
| Aktywa obrotowe razem | 453 | 387 | 394 | 473 | 459 | 441 | 586 | 649 | 1136 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2753 | 2813 | 2933 | 3101 | 3109 | 3174 | 3360 | 4618 | 4958 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 7,9 | 5,6 | 4,5 | 3,9 | 2,9 | ||||
| Aktywa razem | 3320 | 3272 | 3397 | 3637 | 3622 | 3674 | 4001 | 5336 | 6385 |
| Zobowiązania handlowe | 101 | 132 | 127 | 131 | 157 | 173 | 194 | 233 | 316 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 113 | 132 | 127 | 147 | 157 | 182 | 248 | 431 | 568 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 21,4 | 11,2 | ||||||
| Zobowiązania razem | 639 | 670 | 701 | 785 | 886 | 953 | 1078 | 1752 | 1939 |
| Zadłużenie razem | 0 | 250 | 200 | ||||||
| Zyski zatrzymane | -1117 | -1185 | -1089 | -958 | -1049 | -1049 | -877 | -606 | 217 |
| Kapitał własny razem | 2681 | 2602 | 2695 | 2852 | 2736 | 2721 | 2924 | 3584 | 4446 |
| Pasywa razem | 3320 | 3272 | 3397 | 3637 | 3622 | 3674 | 4001 | 5336 | 6385 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 26,6 | -72,6 | 96,1 | 144 | -66,7 | 37,1 | 210 | 284 | 886 |
| Przepływy operacyjne | 164 | 214 | 260 | 368 | 357 | 299 | 473 | 661 | 795 |
| Nakłady inwestycyjne | -163 | -222 | -264 | -246 | -349 | -314 | -349 | -418 | -507 |
| Przepływy inwestycyjne | -119 | -197 | -268 | -314 | -357 | -313 | -352 | -467 | -357 |
| Emisja długu | 250 | ||||||||
| Spłata długu | -4,4 | -4,1 | -3,3 | -0,5 | -0,2 | 0 | 0 | -308 | -50 |
| Emisja akcji | 11,7 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 10,4 | 0 | 10,5 | 0 |
| Wypłacone dywidendy | -6 | -7,8 | -15,6 | -23,9 | -34,5 | -35,1 | -35,3 | -35,1 | -39,5 |
| Przepływy finansowe | -97,6 | -8,8 | -17 | -15,6 | -47,3 | -28,4 | -26 | -89,4 | -143 |
| Różnice kursowe | 2,1 | -3,3 | 1 | -1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | -2,2 | 0,8 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -51,4 | 5,2 | -23,2 | 37,7 | -48 | -42,7 | 95 | 102 | 296 |
| Wolne przepływy pieniężne | 1 | -7,6 | -3,2 | 122 | 7,9 | -15,2 | 124 | 244 | 288 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 55,2% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 60,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 60,2% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 49,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 15,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 44,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 18,7% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 15,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 28,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 34,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 30,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 19,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 67,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 67,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 30,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 95,3% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 114,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 37,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 211,6% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 188,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 43,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 204,3% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 185,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 41,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 20,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 38,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 16,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 18,4% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 18,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 19,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 20,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 11,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,00x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,18x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,10x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 3,1% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 30,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -423,1 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | 567,9 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,31x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,38x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 3,53x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 103 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 39,5x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 9 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 124 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | -11 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 32,5% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 63,8% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,10 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,11 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 4,5% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 13,7% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 14,49 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 14,07 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 16,4x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 8,01x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 50,3x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 18,2x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 7,78x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 12,8x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/FCF | 48,8x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 2,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 6,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,3% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,3% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,09x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała ALAMOS GOLD INC w roku obrotowym 2025?
ALAMOS GOLD INC wykazała przychody 1,81 mld USD za rok obrotowy 2025, o 34,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy ALAMOS GOLD INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 885,8 mln USD, marża netto 49%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ALAMOS GOLD INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 795,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 507,1 mln USD dały wolne przepływy 288,2 mln USD.