AGENUS INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AGENUS INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	22,6	42,9	36,8	150	88,2	296	98	156	103	114
Koszt sprzedaży					2,35	3,47	10,6	3,11	0,49	1,02
Zysk brutto ze sprzedaży					85,8	292	87,5	153	103	113
Badania i rozwój	95	116	125	168	143	179	187	235	156	79,3
Ogólne i administracyjne	33,1	33,7	37,3	46	59,2	76,4	81	78,7	71,9	54,4
Zysk operacyjny	-107	-104	-124	-70,1	-117	25,7	-179	-160	-120	-20,2
Koszty odsetkowe	19,4	31,3					64,1	104	120	55,6
Przychody odsetkowe							2,26	5,93	2,8	0,35
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-2,2	1,98	-2,18	0,03	-1,86	5,05	12,6	0,04	5,83	-2,22
Zysk przed opodatkowaniem	-127	-121						-257	-232	-3,08
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym			-2,35	-3,9	-1,98	-4,8	-10,6	-11,7	-5,06	-3,2
Zysk netto	-127	-121	-160	-108	-181	-24,1	-220	-246	-227	-0,1
EBITDA	-103	-97,8	-118	-63,5	-110	32,5	-172	-146	-107	-10,2
Zysk na akcję, podstawowy	-29,27	-24,66	-28,87	-16,04	-21,05	-2,21	-15,64	-13,75	-10,59	0,00
Zysk na akcję, rozwodniony	-29,27	-24,66	-28,87	-16,04	-21,05	-2,21	-15,64	-13,75	-10,59	0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	4,34	0	0,01	0,01	0,01	0,01	14,1	17,9	21,5	29,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	4,34	0	0,01	0,01	0,01	0,01	14,1	17,9	21,5	29,7

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	71,4	60,2	53,1	61,8	99,9	292	179	76,1	40,4	3
Inwestycje krótkoterminowe	4,99					15	14,7
Należności	11,4	1,13	0,94	16,3	1,16	1,52	2,74	25,8	0,41	1,83
Zapasy	0,09	0,08	0,06	0
Pozostałe aktywa obrotowe	0,84	1,08	1,5	1,02	2,01	3,17	3,19	2,37	2,42	1,09
Aktywa obrotowe razem	91,3	73,6	74,8	86,5	114	332	213	112	45,6	133
Rzeczowe aktywa trwałe	25,6	26,2	25,1	26,3	26,8	60	133	133	120	15,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				7,36	33,5	31,1	31,3	29,6	27,3	7,74
Wartość firmy	22,4	23	22,9	23,2	25,5	24,9	25,5	24,7	24,1	24,1
Wartości niematerialne	16,4	14,4	12,3	10,5	10,9	8,49	6,23	4,41	3,38	3,04
Pozostałe aktywa trwałe	1,28	1,21	1,21	1,42	4,12	9,54	4,45	9,34	5,83	3,31
Aktywa razem	157	138	136	155	215	466	414	314	226	227
Zobowiązania handlowe	5,43	8,09	13,6	13,6	17	30,5	40,9	61,4	61,5	83
Rozliczenia międzyokresowe bierne	27,9	21,6	24,6	31,3	29,1	42,1	38,3	45,3	35	34,2
Przychody przyszłych okresów	2,61	4,48	1,81	29,2	17,2	12,4	12,3	0,02	0,03	0
Zadłużenie krótkoterminowe	0,15	20,6	0,15	0,65	0,83	0,73	0,58	0,15	2,7	44,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem	40,9	56,4	68,1	122	130	157	189	256	221	323
Zadłużenie długoterminowe	131	142	13,2	13,4	18,9	12,8	12,6	12,8	30,5	0
Zobowiązania leasingowe				8,02	34,1	42,1	63,3	62,5	54,6	10,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	4,81	3,27	2,77	4,19	1,51	1,58	14,7	5,42	0,74	0,26
Zobowiązania razem	196	214	311	387	426	418	468	462	533	505
Zadłużenie razem	131	163	13,4	14	19,7	13,6	13,2	12,9	33,2	44,7
Kapitał wpłacony	867	952	1005	1060	1258	1520	1645	1796	1858	1912
Zyski zatrzymane	-905	-1026	-1177	-1285	-1466	-1490	-1710	-1956	-2183	-2183
Skumulowane inne całkowite dochody	-1,53	-2,17	-1,54	-1,32	2,77	1,49	0,92	-0,96	-1,4	-0,44
Kapitał własny	-39,1	-75,8	-172	-225	-204	34,4	-61,3	-160	-326	-271
Udziały niekontrolujące			-2,08	-5,98	-7,83	13,5	6,38	11,9	20	-6,75
Kapitał własny razem	-39,1	-75,8	-175	-231	-211	47,9	-54,9	-148	-306	-278
Pasywa razem	157	138	136	155	215	466	414	314	226	227
Akcje w obrocie								19,7	23,6	35,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-127	-121	-162	-112	-183	-28,7	-231	-257	-232	-3,08
Amortyzacja	4,95	6,01	6,29	6,66	7,18	6,79	6,95	13,6	13,3	10
Wynagrodzenia w akcjach	13,2	12,4	7,63	9,89	10,4	19,6	18,3	22,9	17,4	13,8
Podatek odroczony								0	0	0
Zmiana należności	-1,55	10,2	0,2	-15,4	16,2	-0,39	0,12	-23,5	25,3	-1,73
Zmiana zapasów		0,01	0,02	0,06
Zmiana zobowiązań handlowych	0,42	1,65	5,37	-0,23	2,77	10,8	6,49	21,4	2,01	23,5
Przepływy operacyjne	-80	-94,2	-131	-18,7	-139	10,1	-175	-224	-158	-77,2
Nakłady inwestycyjne	-12,5	-3,12	-3,6	-4,66	-3,47	-33,8	-53,1	-9,95	-0,58	-0,01
Przejęcia					-0,98		-2,92
Zakup inwestycji						-15	-24,6	-14,6		0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji							25	30		0
Przepływy inwestycyjne	17,6	2,06	-3,59	-4,66	-4,44	-43,2	-33,6	3,4	0,03	1,19
Emisja długu		15			6,2
Spłata długu			-162		-1,46	-0,46				-2,5
Skup akcji własnych								-0,61
Przepływy finansowe	-2,46	80,5	128	31,3	184	225	95,8	120	123	36,6
Zmiana stanu środków pieniężnych	-65,3	-11,3	-7,13	8,75	40,7	192	-113	-102	-35,7	-39,4
Wolne przepływy pieniężne	-92,5	-97,3	-135	-23,3	-143	-23,7	-228	-234	-159	-77,2
Zapłacone odsetki	1,12	1,12	1,17	1,22	1,18	1,15	1,14	3,17	2,28	1,18

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 8,54 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	99,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	27,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	30,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	69,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-74,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-74,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	53,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	43,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	8,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	10,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	5,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	5,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	9,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	9,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	5,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	0,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-18,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	38,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	28,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	410,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,34x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,14x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,08x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	17,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	219,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	11,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,28x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,61x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-153,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	15,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-226,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,77x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	9,26x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	9,01x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	41 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	33 535 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	-107,3%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,22 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,21 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,38 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-2,38 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-4,67 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-5,30 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,44 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	384,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	395,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	4,19x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,90x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	2,98x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	10,9x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	9,67x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-25,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	23,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała AGENUS INC w roku obrotowym 2025?

AGENUS INC wykazała przychody 114,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy AGENUS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 101,0 tys. USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AGENUS INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 77,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 6,0 tys. USD dały wolne przepływy -77,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do AGENUS INC