Forafric Global PLC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Forafric Global PLC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	197	262	284	302	274	176
Koszt sprzedaży	156	219	255	273	247	158
Zysk brutto ze sprzedaży	40,4	42,4	29,2	28,5	27,3	18,4
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	30,5	39	26,9	27,3	35,1	22
Koszty operacyjne	30,5	39	26,9	27,3	35,1	22
Zysk operacyjny	9,89	3,39	2,28	1,24	-7,76	-3,56
Koszty odsetkowe	6,85	10,4	12,5	14	12,8	14,3
Przychody odsetkowe	0	0,54	0,03	0,04	0,03	0,05
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-9,89	-11,3	-19,2	-13,2	-13,9	-7,17
Zysk przed opodatkowaniem	0	-7,87	-17	-12	-21,7	-10,7
Podatek dochodowy	0,14	-0,09	-1,84	0,59	1,65	1,38
Zysk z działalności kontynuowanej			-15,1	-12,6	-23,3	-12,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,03	0,2	-0,04	0,17	0,97	1,1
Zysk netto	-0,11	-7,98	-19,1	-12,7	-24,3	-14,9
EBITDA	13,5	7,31	6,99	5,74	-3,42	1,24
Zysk na akcję, podstawowy	-0,22	-0,38	-0,72	-0,47
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,22	-0,38	-0,72	-0,47
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,62	20,6	26,6	26,9	26,9	26,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,62	20,6	26,6	26,9	26,9	26,9

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	12,7	14,4	24,8	24	12,2	14,3
Należności		32,3	30,9	34,7	18	14
Zapasy		37,6	27,2	28,4	15,2	14,1
Pozostałe aktywa obrotowe		3,72	3,83	1,6	1,39	0,71
Aktywa obrotowe razem		118	144	121	77,4	68,2
Rzeczowe aktywa trwałe		109	101	107	102	108
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		2,08	1,82	3,38	6,93	6,62
Wartość firmy	48,1	51,6	41,7	44	42,9	46,6
Wartości niematerialne	0,36	3,98	3,72	4,65	4,4	5,16
Pozostałe aktywa trwałe		0,97	3,01	4,76	3,58	2,96
Aktywa razem		300	307	309	246	247
Zobowiązania handlowe		26,2	27,3	46,2	35,3	41,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne		13,1	19	17,6	22,6	23,7
Zadłużenie krótkoterminowe		10,8	5,42	10,4	4,64	8,77
Zobowiązania krótkoterminowe razem		203	238	254	207	208
Zadłużenie długoterminowe		14,1	9,83	11,8	13,1	17,6
Zobowiązania leasingowe		1,53	0,67	2,19	5,89	5,52
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		15,3		2,68	3,09	2,61
Zobowiązania razem		252	262	280	241	240
Zadłużenie razem		25	15,2	22,2	17,8	26,4
Kapitał wpłacony		120	144	143	144	152
Zyski zatrzymane		-83,6	-103	-115	-140	-155
Skumulowane inne całkowite dochody		3,69	-2,98	-5,01	-5,67	-6,19
Udziały niekontrolujące		7,52	6,9	6,41	6,99	15,3
Kapitał własny razem	52	47,7	45	29,2	5,32	6,66
Pasywa razem		300	307	309	246	247
Akcje w obrocie			26,9	26,9	26,9	26,9

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,14	-7,78	-19,2	-12,5	-23,4	-13,8
Amortyzacja	3,64	3,93	4,72	4,49	4,34	4,79
Wynagrodzenia w akcjach			0,13	0,17	0,52	0,4
Podatek odroczony	-1,88	-2,59	-3,88	-1,29	-0,58	-0,31
Zmiana należności	3,29	-4,37	-12,2	-1,85	8,85	3,75
Zmiana zapasów	-11,7	-9,83	6,13	1,66	10,1	0,6
Zmiana zobowiązań handlowych	-4,05	2,33	14	8,95	-10,9	3,51
Przepływy operacyjne	-11,5	-26	-57,6	33,3	23,5	0,36
Nakłady inwestycyjne	-0,66	-4,83	-4,47	-9,49	-1,78	-0,52
Przejęcia		-8,64		-0,04
Przepływy inwestycyjne	-0,7	-14,5	-4,03	-9,84	-2,06	7,28
Emisja długu	108	164	193
Spłata długu	-89,5	-127	-147
Przepływy finansowe	18,8	42,8	75	-21,2	-33,2	-6,12
Różnice kursowe	-2,9	-0,48	-2,96	-3,11	-0,01	0,57
Zmiana stanu środków pieniężnych	3,69	1,71	10,4	-0,81	-11,8	2,08
Wolne przepływy pieniężne	-12,1	-30,9	-62	23,8	21,7	-0,16
Zapłacone odsetki	6,85	9,2	11,3	15,8	13,1	13,2
Zapłacony podatek dochodowy	1,9	2,5	2,23	1,99	2,23	1,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 10,97 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	10,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-2,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	0,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-6,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-8,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-0,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	0,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-6,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	12,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-35,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-14,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-2,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-32,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-14,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-14,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 3 lat	-43,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-38,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-98,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-100,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	0,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-7,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	112,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,33x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,14x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	10,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	97,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	12,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	9,76x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-0,25x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-139,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	20,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,72x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,69x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	10,8x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	34 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	11,1x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	33 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	88 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-21 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	145,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody na akcję	6,56 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,01 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,01 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,53 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	295,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	307,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,68x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	831x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,74x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	249x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-0,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-5,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Forafric Global PLC w roku obrotowym 2025?

Forafric Global PLC wykazała przychody 176,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 35,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy Forafric Global PLC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 14,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Forafric Global PLC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 356,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 517,0 tys. USD dały wolne przepływy -161,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Forafric Global PLC