Advanced Flower Capital Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Advanced Flower Capital Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody		74,7	63,9	45,7	24,6
Ogólne i administracyjne	3,21	4,7	5,01	3,97	3,23
Koszty operacyjne	14,4	23,4	21,6	17,3	15,7
Koszty odsetkowe	1,13	6,81	6,36	6,34	6,76
Przychody odsetkowe	38,1	81,5	70,3	52	31,3
Zysk przed opodatkowaniem	21	37	22,4	14,3	-21,3
Podatek dochodowy	0,04	1,03	1,66	0,45	-0,61
Zysk netto	21	35,9	21	16,3	-21
Zysk na akcję, podstawowy	1,57	1,80	1,02	0,78	-0,95
Zysk na akcję, rozwodniony	1,52	1,79	1,02	0,78	-0,95
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	13,4	19,8	20,3	20,8	22,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	13,8	20	20,3	20,9	22,3
Dywidenda na akcję	1,67	2,23	2,00	1,77	0,53

Bilans

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	109	140	90,4	104	38,6
Aktywa razem	465	519	467	402	276
Zobowiązania razem	192	180	147	201	100
Kapitał wpłacony	274	349	350	252	259
Zyski zatrzymane	-1,09	-9,96	-30	-50,7	-83,4
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,17	0
Kapitał własny	273	339	320	201	176
Kapitał własny razem	273	339	320	201	176
Pasywa razem	465	519	467	402	276
Akcje w obrocie	16,4	20,4	20,5	22,3	23,5

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	21	35,9	21	16,8	-20,7
Wynagrodzenia w akcjach	1,75	1,34	0,99	1,39	6,84
Podatek odroczony		0	0	-0,71	-0,65
Zmiana należności		0	-0,04	0
Przepływy operacyjne	9,54	31,3	21,2	21,6	11,2
Zakup inwestycji	-16,1	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0	15,9	0
Przepływy inwestycyjne	-248	-16,3	28,5	-4,85	34,9
Spłata długu		0	-7,74	0	-12,5
Emisja akcji	186	75,1	0	15,8	0
Wypłacone dywidendy	-14,4	-41,6	-42,5	-40	-19,3
Przepływy finansowe	339	16,1	-68,5	-34,7	-111
Zmiana stanu środków pieniężnych	99,6	31,1	-18,7	-18	-65
Zapłacone odsetki	0	5,85	5,55	5,31	6,01
Zapłacony podatek dochodowy	0,04	0,95	1,66	1,27	0,21

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,56 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	2,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-46,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-31,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-228,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-221,8%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-47,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-28,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-70,1%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-38,1%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-12,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-19,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-31,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-19,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	6,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	53,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	187,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,21 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,36 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	8,25 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	8,25 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	4,69 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	80,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-25,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	16,7x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	0,43x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,43x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku	6,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Advanced Flower Capital Inc. w roku obrotowym 2025?

Advanced Flower Capital Inc. wykazała przychody 24,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 46,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy Advanced Flower Capital Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 21,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Advanced Flower Capital Inc.