AUDIOEYE INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AUDIOEYE INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,99	2,74	5,66	10,8	20,5	24,5	29,9	31,3	35,2	40,3
Koszt sprzedaży	1,23	1,38	2,63	4,41	5,96	6,12	7,22	6,97	7,26	8,76
Zysk brutto ze sprzedaży	-0,23	1,36	3,03	6,36	14,5	18,4	22,7	24,3	27,9	31,6
Badania i rozwój	0,34	0,18	0,19	0,64	1,23	5,3	6,09	6,99	5,08	4,59
Sprzedaż i marketing	0,71	1,42	2,46	5,71	8,47	14,6	13,7	11,8	12,7	14,9
Ogólne i administracyjne	2,57	4,27	4,95	7,83	11,9	14	13,4	11,5	13,4	15,2
Koszty operacyjne	4,25	5,87	7,61	14,2	21,6	33,9	33,1	30,3	31,3	33,4
Zysk operacyjny	-4,48	-4,52	-4,57	-7,82	-7,13	-15,5	-10,4	-5,97	-3,39	-1,83
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-5,1	-1,09	-0,45	0,04	-0,03	1,3	-0		-0,86	-1,25
Podatek dochodowy									0	0
Zysk netto	-9,58	-5,61	-5,02	-7,78	-7,16	-14,2	-10,4	-5,87	-4,25	-3,08
EBITDA	-3,91	-3,98	-4,02	-7,1	-6,17	-14,2	-8,32	-3,7	-0,86	1,74
Zysk na akcję, podstawowy	-2,42	-1,21	-0,74	-0,97	-0,77	-1,29	-0,91	-0,50	-0,36	-0,25
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,42	-1,21	-0,74	-0,97	-0,77	-1,29	-0,91	-0,50	-0,36	-0,25
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	4,09	4,69	6,89	8,11	9,31	11	11,5	11,8	11,9	12,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	4,09	4,69	6,89	8,11	9,31	11	11,5	11,8	11,9	12,4

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,41	1,96	5,74	1,97	9,1	19	6,9	9,24	5,65	5,29
Inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Należności	0,04	0,11	0,17	2,96	5,1	5,31	5,42	4,83	5,93	6,56
Pozostałe aktywa obrotowe	0,02	0,07	0,05	0,2	0,29	0,45	0,64	0,71	0,54	0,78
Aktywa obrotowe razem	1,47	2,13	6,14	5,61	14,6	24,8	13	14,8	12,1	12,6
Rzeczowe aktywa trwałe	0	0,03	0,11	0,16	0,09	0,2	0,16	0,22	0,22	0,15
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	0,83	0,62	0,83	1,15	0,61	0,39	0,17
Wartość firmy	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	4	4	6,66	6,68
Wartości niematerialne	2,31	2,16	2,06	1,72	2,14	2,62	6,04	5,78	10,3	12,5
Pozostałe aktywa trwałe					0	0,1	0,11	0,11	0,11	0,1
Aktywa razem	4,49	5,03	9,1	9,15	18,3	29,3	24,4	25,5	29,8	32,2
Zobowiązania handlowe	0,25	0,08	0,09	0,97	2,19	3,54	2,45	2,34	3,87	4,85
Przychody przyszłych okresów	0,39	1,23	2,63	5,37	6,33	7,07	7,13	6,47	7,5	8,62
Zadłużenie krótkoterminowe				0	0,22	0				0,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem	4,17	4,33	2,77	6,73	9,02	11,2	11,1	11,5	11,6	14,4
Zadłużenie długoterminowe				0	1,08	0	0	6,73	6,82	12,5
Zobowiązania leasingowe			0	0,66	0,43	0,45	0,75	0,42	0,22
Pozostałe zobowiązania długoterminowe							0	0,11	0,36	0,23
Zobowiązania razem	4,18	4,34	3,23	7,59	10,6	11,7	13,8	18,8	20,3	27,4
Zadłużenie razem	0			0	1,3	0	0	6,73	6,82	13,4
Kapitał wpłacony	34,1	40,1	48	51,5	64,7	88,9	93,1	96,2	105	108
Zyski zatrzymane	-33,8	-39,4	-42,1	-49,9	-57,1	-71,3	-82,5	-89,5	-95,7	-103
Kapitał własny	0,31	0,7	5,88	1,57	7,63	17,6	10,6	6,71	9,44	4,8
Kapitał własny razem	0,31	0,7	5,88	1,57	7,63	17,6	10,6	6,71	9,44	4,8
Pasywa razem	4,49	5,03	9,1	9,15	18,3	29,3	24,4	25,5	29,8	32,2
Akcje w obrocie	4,61	6,47	7,58	8,88	10,1	11,4	11,6	11,7	12,3	12,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-9,58	-5,61	-5,02	-7,78	-7,16	-14,2	-10,4	-5,87	-4,25	-3,08
Amortyzacja	0,57	0,54	0,55	0,72	0,96	1,32	2,11	2,27	2,53	3,57
Wynagrodzenia w akcjach	1,09	1,75	0,83	1,22	4,14	7,62	4,57	3,7	4,4	5,02
Zmiana należności	-0,02	-0,06	-0,07	-2,95				0,53	-0,94	-1,02
Zmiana zobowiązań handlowych	0,15	-0,16	0,01	0,88	1,22	1,31	-1,05	-0,19	0,48	0,23
Przepływy operacyjne	-2,34	-1,62	-1,64	-5,62	-1,91	-4,98	-5	0,32	2,73	4,75
Nakłady inwestycyjne	0	-0,04	-0,01	-0,06	0	-0,08	-0,07	-0,17	-0,13	-0,05
Przepływy inwestycyjne	-0,04	-0,42	-0,43	-0,36	-1,3	-1,62	-5,73	-2,16	-7,21	-4,2
Emisja długu				0	1,3	0		6,9		13,4
Spłata długu										-7
Emisja akcji	2,13	1,55	5,61	0	7,82	16,5	0		6,63	0,04
Skup akcji własnych						0	-0,76	-1,12	-2,02	-4,58
Przepływy finansowe	2,11	2,6	5,85	2,21	10,3	16,5	-1,33	4,17	0,9	-0,92
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,28	0,55	3,78	-3,77	7,12	9,87	-12,1	2,33	-3,59	-0,36
Wolne przepływy pieniężne	-2,34	-1,66	-1,65	-5,67	-1,91	-5,06	-5,07	0,15	2,6	4,7
Zapłacone odsetki	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0	0	1,04	1,02
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0	0	-0,01	-0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,86 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	78,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-8,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	0,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-10,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	13,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	14,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-142,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-13,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-26,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	10,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	12,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	9,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	14,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	10,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	14,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	12,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	11,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	16,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	74,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	80,5%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-49,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-23,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-8,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	8,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	9,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	12,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	4,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	5,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,06x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,57x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	5,09x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	47,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	90,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	7,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	29,1x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	974,0 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	51,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-14,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,20x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	382x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	6,25x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	58 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	200 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	0,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,37 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,36 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,47 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,47 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,26 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-1,19 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,69 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	56,5%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	86,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	93,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,05x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	26,8x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	14,8x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	14,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,24x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	354x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	16,2x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	6,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-5,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,8%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała AUDIOEYE INC w roku obrotowym 2025?

AUDIOEYE INC wykazała przychody 40,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 14,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy AUDIOEYE INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AUDIOEYE INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 4,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 54,0 tys. USD dały wolne przepływy 4,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do AUDIOEYE INC