Atlas Energy Solutions Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Atlas Energy Solutions Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	172	483	614	1056	1095
Koszt sprzedaży	84,7	199	260	725	784
Zysk brutto ze sprzedaży	64,1	256	314	232	151
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	17,1	24,3	48,6	106	139
Zysk operacyjny	47	232	265	114	-10,9
Koszty odsetkowe	42,2	15,8	7,69
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,29	2,63	0,43	0,55	0,73
Zysk przed opodatkowaniem	5,09	219	258	75,8	-68,2
Podatek dochodowy	0,83	1,86	31,4	15,8	-17,9
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym			66,5
Zysk netto	4,26	217	105	59,9	-50,3
EBITDA	70,7	259	305	213	149
Zysk na akcję, podstawowy			1,50	0,55	-0,41
Zysk na akcję, rozwodniony			1,48	0,55	-0,41
Liczba akcji, podstawowa (średnia)			70,5	108	122
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)			71	109	122
Dywidenda na akcję				0,90	0,75

Bilans

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Należności		73,3	71,2	166	181
Zapasy		5,61	6,45	17,3	13,6
Pozostałe aktywa obrotowe		0,7	15,5	0,4	0,4
Aktywa obrotowe razem		179	319	289	308
Rzeczowe aktywa trwałe		542	935	1486	1541
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		4,05	3,73	13,6	10,7
Wartość firmy			0	69	153
Wartości niematerialne			1,77	106	182
Pozostałe aktywa trwałe		7,52	2,42	3,46	1,18
Aktywa razem		751	1262	1973	2228
Zobowiązania handlowe		31,6	60,9	119	69,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne		30,6	28,5	60,3	84,6
Przychody przyszłych okresów			0	7,76	1,4
Zadłużenie krótkoterminowe		20,6	0	43,7	40,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem		88,7	92,6	243	211
Zadłużenie długoterminowe		127	173	467	538
Zobowiązania leasingowe		4,29	3,5	7,45	11,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		22,5	0,45	2,19	5,54
Zobowiązania razem		240	394	936	1020
Zadłużenie razem		149	180	0	604
Kapitał wpłacony		0	908	1035	1258
Zyski zatrzymane		0	-41,3	0	-50,3
Kapitał własny		511	868	1037	1209
Kapitał własny razem	339	511	868	1037	1209
Pasywa razem		751	1262	1973	2228
Akcje w obrocie		0	100	110	124

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	4,26	217	226	59,9	-50,3
Amortyzacja	23,7	27,5	39,8	98,7	160
Wynagrodzenia w akcjach	0,13	0,68	7,41	22,4	33,2
Podatek odroczony	0,36	-0	29,2	15	-17,5
Zmiana należności	-17,6	-44,2	2,17	-13,1	-10,8
Zmiana zapasów	-0,36	-2,42	-0,84	-6,62	3,69
Przepływy operacyjne	21,4	206	299	256	117
Nakłady inwestycyjne	-19,4	-89,6	-365	-374	-148
Przejęcia		0	0	-153	-204
Przepływy inwestycyjne	-19,4	-89,6	-365	-513	-345
Spłata długu	-173	-28,5	-16,6
Skup akcji własnych			0	0	-0,2
Przepływy finansowe	2,34	-74,8	195	118	196
Zmiana stanu środków pieniężnych	4,33	41,6	128	-138	-31,1
Wolne przepływy pieniężne	1,99	116	-66,5	-118	-30,9
Zapłacone odsetki	19,2	14,9	15,2	38,5	48,8
Zapłacony podatek dochodowy	0,01	0,47	11,4	2,28	0,91

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 12,47 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	7,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-8,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	8,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-14,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-11,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-17,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	5,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-10,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-4,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-3,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	13,6%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	22,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	16,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	3,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	31,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-35,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-16,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-109,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-29,8%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-16,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-183,9%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-174,5%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-54,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-17,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-16,7%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	16,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	33,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	13,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	43,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	12,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,82x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,87x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	37,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	56,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	216,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	12,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	790,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,42x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,69x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	65,4x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	6 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,91x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	74 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	38 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	42 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	437,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,95 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	8,55 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,47 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,44 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	8,90 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	6,32 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,56 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,53 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,46x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,40x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,97x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	28,6x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,37x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	29,6x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-11,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-7,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Atlas Energy Solutions Inc. w roku obrotowym 2025?

Atlas Energy Solutions Inc. wykazała przychody 1,10 mld USD za rok obrotowy 2025, o 3,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Atlas Energy Solutions Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 50,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Atlas Energy Solutions Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 117,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 148,3 mln USD dały wolne przepływy -30,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Atlas Energy Solutions Inc.