Aeries Technology, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Aeries Technology, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody		53,1	72,5	70,2	70
Koszt sprzedaży		39,4	50,9	53,5	52,7
Zysk brutto ze sprzedaży		13,7	21,6	16,7	17,3
Sprzedaż, ogólne i administracyjne		11,3	18,7	45,5	12,8
Koszty operacyjne		11,3	18,7	45,5	12,8
Zysk operacyjny	-4,46	2,33	2,99	-28,8	4,52
Koszty odsetkowe		0,19	0,46	0,75	0,46
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		0,44	16,1	6,1	0,95
Zysk przed opodatkowaniem		2,77	19,1	-22,7	5,47
Podatek dochodowy		1,06	1,87	-1,07	1,99
Zysk z działalności kontynuowanej		1,06	1,87	-1,07	1,99
Zysk netto	9,76	1,71	15,7	-19,7	2,83
EBITDA		3,5	4,34	-27,4	5,36
Zysk na akcję, podstawowy			0,91	-0,46	0,05
Zysk na akcję, rozwodniony			0,91	-0,46	0,05
Liczba akcji, podstawowa (średnia)			15,5	43,1	48,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)			15,5	43,1	48,3

Bilans

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	1,64	1,13	2,08	2,76	4,88
Pozostałe aktywa obrotowe	0,01	0,01	7	7,58	6,17
Aktywa obrotowe razem	0,36	20,6	32,8	21,3	23,9
Rzeczowe aktywa trwałe		3,13	3,58	1,57	1,75
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		5,63	7,32	9,6	8,61
Inwestycje długoterminowe		1,56	1,61	1,83	1,9
Pozostałe aktywa trwałe	0	2,26	2,13	1,44	2,06
Aktywa razem	235	34,4	49,4	39,8	41,9
Zobowiązania handlowe	0,68	2,47	6,62	8,15	9,27
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,04	1,32	4,89	5,06	1,64
Przychody przyszłych okresów		0,19	0,26	0,27	0,47
Zadłużenie krótkoterminowe		0,97	1,44	1,1	0,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem	4,01	12,5	38,1	32,4	30,7
Zadłużenie długoterminowe		0,97	1,44	1,1	0,8
Zobowiązania leasingowe		4,26	5,62	7,48	6,36
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		3,01	3,95	4,17	6,02
Zobowiązania razem	4,97	20,9	50,6	45,9	44,5
Zadłużenie razem		0,97	1,45	1,12	0,89
Kapitał wpłacony	0	7,22		27,2	29,1
Zyski zatrzymane	-4,51	6,32	-11,7	-31,4	-28,9
Akcje własne				-0,72	-1,3
Skumulowane inne całkowite dochody		-1,35	-0,57	-0,91	-1,98
Kapitał własny	-4,51	12,2	-12,2	-5,8	-3,03
Udziały niekontrolujące		1,28	10,3	-0,26	0
Kapitał własny razem	11,3	13,5	-1,91	-6,06	-3,03
Pasywa razem	235	34,4	49,4	39,8	41,9
Akcje w obrocie		0	15,6	47,2	48,5

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	9,76	1,71	17,3	-21,6	3,47
Amortyzacja		1,17	1,35	1,38	0,84
Wynagrodzenia w akcjach		3,81	1,63	12,7	0,29
Podatek odroczony		-0,16	-0,72	-2,11	0,17
Zmiana należności		-6,12	-11,7	0,26	-3,28
Zmiana zobowiązań handlowych	0,67	1,02	-0,57	3,7	2,72
Przepływy operacyjne	-0,45	2,11	-4,3	-1,01	6,77
Nakłady inwestycyjne		-1,6	-1,52	-1,48	-1,11
Przepływy inwestycyjne	0	-1,56	-1,74	-0,86	-1,42
Emisja długu		0,37	0,88	1,51
Emisja akcji	0		8,67	4,68
Przepływy finansowe	-0,01	0,25	7,06	2,43	-3,02
Różnice kursowe		-0,03	-0,06	0,12	-0,22
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,46	0,78	0,95	0,68	2,11
Wolne przepływy pieniężne		0,51	-5,82	-2,49	5,66
Zapłacone odsetki		0,27	0,47	0,91	0,35
Zapłacony podatek dochodowy		1,23	1,01	2,5	1,28

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 7,10 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	26,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	9,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	10,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	8,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	4,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	11,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	13,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	38,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	7,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	16,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-0,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	9,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	3,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	8,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	24,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 3 lat	15,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	18,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	47,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	122,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	5,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	6,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	12,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,85x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,21x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,21x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	2,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	104,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-5,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-0,66x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	17,2x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-4,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-2,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,86x	Przychody / średnie aktywa razem.
Dni zobowiązań	57 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	284,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	11,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,49 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	11,65 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,38 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,55 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,43 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,43 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,92 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	37,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	32,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	11,7x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,49x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	4,10x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	3,64x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,42x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	4,54x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	4,05x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	3,53x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	24,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	8,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Aeries Technology, Inc. w roku obrotowym 2026?

Aeries Technology, Inc. wykazała przychody 70,0 mln USD za rok obrotowy 2026, o 0,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy Aeries Technology, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 2,8 mln USD, marża netto 4%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Aeries Technology, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 6,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,1 mln USD dały wolne przepływy 5,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Aeries Technology, Inc.