ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2023	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody		1417		1159	1100	1063	1149
Koszt sprzedaży		1235		8,3	1	0	997
Zysk brutto ze sprzedaży		182		1150	1099	1063	152
Sprzedaż, ogólne i administracyjne		58,1		59,1	57,7	56	66,2
Sprzedaż i marketing					27,2	26,9	35,4
Koszty operacyjne		140		137	115	103	125
Zysk operacyjny	-0,98	42,1	-2,61	-32,7	14,1	30,1	27,2
Koszty odsetkowe		4,06		11,4	11,2	7,2	4,9
Przychody odsetkowe	0,01		1,65
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	4,22	-4,06	5,82	-11,7	-12,3	-11,4	-8,41
Zysk przed opodatkowaniem	3,24	38	3,21	-44,5	1,85	18,7	18,8
Podatek dochodowy		9,42	0,26	-9,06	-2,73	3,63	5,76
Zysk netto	3,24	28,6	2,94	-35,4	4,58	15,1	13,1
EBITDA		45,2		-30,5	16	32	29
Zysk na akcję, podstawowy		0,60		-0,74	0,09	0,30	0,26
Zysk na akcję, rozwodniony		0,60		-0,74	0,09	0,30	0,26
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		47,5		48,1	50,8	51	51
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		47,5		48,1	50,8	51	51,1

Bilans

	FY2021	FY2023	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	0,72	1,47	0,02	0,87	1,13	1,24	0,81
Należności		98,7		105	92,4	95	111
Zapasy		249		147	97,4	103	127
Pozostałe aktywa obrotowe	0,2	9,13	0	8,3	5,3	19	9,84
Aktywa obrotowe razem	0,92	359	0,02	261	196	218	248
Rzeczowe aktywa trwałe		3,28		13,4	12,9	11,3	10,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		8,36		4,86	22,1	19,2	16,1
Wartość firmy		79,7		89,1	89,1	89,1	94,1
Wartości niematerialne		18,8		17,4	13,4	18,5	18,5
Pozostałe aktywa trwałe		3,75		1,02	0,5	0,79	9,93
Aktywa razem	117	473	118	390	341	361	398
Zobowiązania handlowe		198		152	133	155	171
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,44	11,6	1,64	9,34	9,37	9,55	8,36
Zadłużenie krótkoterminowe		136		133	73
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,44	351	2,41	301	148	173	186
Zobowiązania leasingowe		4,86		1,52	20,4	17,4	14,2
Zobowiązania razem	5,3	364	3,1	310	253	258	281
Kapitał wpłacony		40		44,5	48,1	48,6	48,9
Zyski zatrzymane	-4,37	71,7	-2,41	35,1	39,6	54,7	67,8
Akcje własne		-2,67
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,07		-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Kapitał własny	110	109	92,5	79,5	87,6	103	117
Kapitał własny razem	110	109	92,5	79,5	87,6	103	117
Pasywa razem	117	473	118	390	341	361	398
Akcje w obrocie		47,5		49,2	51	51	51

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2023	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	3,24	28,6	2,94	-35,4	4,58	15,1	13,1
Amortyzacja		3,1		2,2	1,9	1,83	1,79
Wynagrodzenia w akcjach				0,22	1,39	0,06	0,34
Podatek odroczony		-1,18		-8,17	-2,73	2,32	4
Zmiana należności		12,1		-4,63	11,9	-6,08	-17,5
Zmiana zapasów		-108		99,7	49,3	-4,67	-23,8
Zmiana zobowiązań handlowych		-16,1		-69	-18,4	22,1	15,7
Przepływy operacyjne	-0,34	-83,6	-1,21	3,39	55,8	26,8	-1,7
Nakłady inwestycyjne		-0,05		-0,83	-0,18	-0,05	-1,07
Przejęcia				0		-7,6	-1,15
Przepływy inwestycyjne	-116	-0,05		-0,82	-0,12	-8,13	-2,02
Emisja akcji					2,13
Przepływy finansowe	117	81	0,5	-3,16	-55,4	-18,6	3,3
Różnice kursowe				-0,01	-0	0	-0
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,62	-2,57	-0,71	-0,59	0,27	0,1	-0,42
Wolne przepływy pieniężne		-83,6		2,56	55,6	26,8	-2,77
Zapłacone odsetki		2,88		11,4	12,2	9,17	7,53
Zapłacony podatek dochodowy		9,35		0,65	0,44	1,73	2,45

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 4,88 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	13,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	2,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	2,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	1,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	1,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-0,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-0,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	30,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	11,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	17,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	5,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	8,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-0,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-85,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-49,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-9,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-9,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-13,4%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-13,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-106,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-110,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	13,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	13,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	10,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	0,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,34x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,60x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	70,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	5,55x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	62,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	28,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	4,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	3,03x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	105x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	8,69x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	42 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	11,2x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	33 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	60 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	15 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-21,2%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,26 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,26 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	22,51 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,05 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,03 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,29 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,08 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,02 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	248,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	248,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	19,1x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,22x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,13x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	61,0x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,22x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	9,11x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	8,55x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-1,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	5,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP w roku obrotowym 2026?

ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP wykazała przychody 1,15 mld USD za rok obrotowy 2026, o 8% więcej niż rok wcześniej.

Czy ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 13,1 mln USD, marża netto 1,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 1,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,1 mln USD dały wolne przepływy -2,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP