Spółki AEIS Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 484 | 671 | 719 | 789 | 1416 | 1456 | 1845 | 1656 | 1482 | 1799 |
| Koszt sprzedaży | 231 | 315 | 353 | 473 | 874 | 924 | 1170 | 1063 | 953 | 1121 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 253 | 356 | 366 | 316 | 542 | 532 | 676 | 592 | 529 | 677 |
| Badania i rozwój | 44,4 | 58 | 76 | 102 | 144 | 162 | 191 | 202 | 212 | 232 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 77,7 | 93,3 | 108 | 143 | 189 | 192 | 218 | 221 | 225 | 242 |
| Koszty operacyjne | 126 | 156 | 194 | 261 | 366 | 381 | 442 | 479 | 493 | 509 |
| Zysk operacyjny | 127 | 201 | 172 | 54,4 | 176 | 152 | 233 | 114 | 36,6 | 168 |
| Koszty odsetkowe | 0,07 | 0,23 | 2,99 | 5,08 | 3,58 | 7,33 | 16,6 | 25,1 | 16,7 | |
| Przychody odsetkowe | 0,45 | 4,15 | 27,1 | 42,9 | 26,6 | |||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 1,22 | -2,58 | 0,82 | 12,8 | -17,9 | 0,15 | 11,8 | -1,7 | -2 | -9,2 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 128 | 198 | 172 | 67,2 | 158 | 149 | 242 | 123 | 52,4 | 169 |
| Podatek dochodowy | 11,1 | 62,1 | 25,2 | 10,7 | 23 | 14 | 39,9 | -8,3 | -3,9 | 19,4 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 117 | 136 | 147 | 56,5 | 135 | 135 | 202 | 131 | 56,3 | 149 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | 0,09 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | |||
| Zysk netto | 127 | 138 | 147 | 64,9 | 135 | 135 | 200 | 128 | 54,2 | 148 |
| EBITDA | 135 | 210 | 185 | 80,5 | 224 | 205 | 293 | 180 | 105 | 230 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 3,21 | 3,47 | 3,76 | 1,70 | 3,52 | 3,53 | 5,33 | 3,42 | 1,45 | 3,95 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,18 | 3,43 | 3,74 | 1,69 | 3,50 | 3,51 | 5,29 | 3,40 | 1,43 | 3,84 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 39,7 | 39,8 | 39,1 | 38,3 | 38,3 | 38,1 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,6 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 40 | 40,2 | 39,4 | 38,5 | 38,5 | 38,4 | 37,7 | 37,8 | 37,8 | 38,6 |
| Dywidenda na akcję | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 282 | 407 | 349 | 346 | 480 | 544 | 459 | 1045 | 722 | 791 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 3,1 | 2,47 | 2,61 | 2,65 | 2,3 | |||||
| Należności | 75,7 | 87,4 | 301 | 282 | 265 | 325 | ||||
| Zapasy | 55,8 | 78,5 | 98 | 230 | 221 | 338 | 376 | 336 | 360 | 411 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 9,32 | 8,13 | 10,2 | 36,9 | 35,9 | 42,2 | 53 | 48,8 | 41,5 | 46,3 |
| Aktywa obrotowe razem | 438 | 595 | 568 | 867 | 980 | 1162 | 1189 | 1712 | 1389 | 1574 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13,3 | 17,8 | 31,3 | 108 | 115 | 115 | 148 | 168 | 186 | 273 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 105 | 104 | 102 | 100 | 95,4 | 96,3 | 98,1 | ||
| Wartość firmy | 42,1 | 53,8 | 102 | 203 | 210 | 212 | 281 | 284 | 296 | 301 |
| Wartości niematerialne | 28,1 | 33,5 | 54,9 | 184 | 169 | 159 | 190 | 161 | 139 | 118 |
| Aktywa razem | 572 | 733 | 816 | 1532 | 1648 | 1817 | 1992 | 2557 | 2262 | 2546 |
| Zobowiązania handlowe | 46,3 | 48,2 | 39,6 | 171 | 125 | 194 | 170 | 142 | 144 | 224 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 13,2 | 18,4 | 21,8 | 51,5 | 63,5 | 55,8 | 82,7 | 73,6 | 67,9 | 93 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 17,5 | 17,5 | 20 | 20 | 20 | 568 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 95 | 106 | 110 | 320 | 296 | 370 | 393 | 336 | 314 | 991 |
| Zadłużenie długoterminowe | 322 | 305 | 373 | 353 | 896 | 565 | ||||
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 90,5 | 96 | 95,2 | 94,5 | 89,3 | 89,2 | 95,7 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 20,5 | 36,3 | 18,3 | 20,6 | 24,7 | 40,5 | 41,1 | 42,6 | 37,5 | 38,9 |
| Zobowiązania razem | 179 | 213 | 209 | 855 | 832 | 946 | 926 | 1413 | 1055 | 1175 |
| Zadłużenie razem | 339 | 322 | 393 | 373 | 916 | 565 | 568 | |||
| Kapitał wpłacony | 204 | 185 | 97,4 | 105 | 105 | 116 | 135 | 148 | 189 | 231 |
| Zyski zatrzymane | 195 | 333 | 513 | 578 | 712 | 756 | 915 | 990 | 1027 | 1129 |
| Akcje własne | -5 | |||||||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | -6,93 | 2,53 | -3,45 | -5,9 | -2,61 | -1,22 | 16,3 | 6,11 | -11,8 | 6,2 |
| Kapitał własny | 392 | 521 | 607 | 677 | 815 | 871 | 1066 | 1144 | 1203 | 1363 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 0,51 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | |||||
| Kapitał własny razem | 392 | 521 | 607 | 677 | 815 | 871 | 1066 | 1144 | 1203 | 1363 |
| Pasywa razem | 572 | 733 | 816 | 1532 | 1648 | 1817 | 1992 | 2557 | 2262 | 2546 |
| Akcje w obrocie | 39,7 | 39,6 | 38,2 | 38,4 | 38,3 | 37,6 | 37,4 | 37,3 | 37,7 | 37,8 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 127 | 138 | 147 | 65 | 135 | 135 | 200 | 128 | 54,2 | 148 |
| Amortyzacja | 7,81 | 9,42 | 13,6 | 26,1 | 47,8 | 52,9 | 60,3 | 66,5 | 68,5 | 62 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 6,33 | 12,5 | 9,7 | 7,33 | 12,3 | 15,7 | 19,8 | 31 | 45,9 | 55,7 |
| Podatek odroczony | 4,51 | 25,3 | 10 | 1,02 | -0,62 | 1,33 | -5,74 | -34 | -20,5 | -13,8 |
| Zmiana należności | -21,6 | -7,5 | 3,45 | -18,9 | 15,4 | 5,27 | -59,6 | 23,3 | 14,6 | -57,4 |
| Zmiana zapasów | -6,36 | -19,3 | -11,3 | 3,69 | 11,7 | -116 | -32,2 | 39,3 | -27,9 | -47,4 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 19 | 1,81 | -12,6 | -16,1 | -48,2 | 67,1 | -28,7 | -26,1 | -0,6 | 79,3 |
| Przepływy operacyjne | 119 | 183 | 151 | 48,4 | 201 | 140 | 184 | 209 | 131 | 233 |
| Nakłady inwestycyjne | -6,82 | -9,04 | -20,3 | -25,2 | -36,4 | -28,8 | -58,9 | -61 | -56,8 | -107 |
| Przejęcia | 0 | -17,3 | -93,8 | -366 | -5,48 | -21,5 | -149 | -13,8 | ||
| Zakup inwestycji | -0,76 | -0,11 | -0,1 | -3,7 | -3 | -2,4 | ||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 7,88 | 1,9 | 0,49 | 1,74 | 0 | |||||
| Przepływy inwestycyjne | 0,3 | -28,1 | -114 | -394 | -42,8 | -47,3 | -208 | -64,7 | -73,6 | -110 |
| Emisja długu | 347 | 85 | ||||||||
| Emisja akcji | 2,17 | |||||||||
| Skup akcji własnych | 0 | -30 | -95,1 | -11,6 | -78,1 | -26,6 | -40 | -1,8 | -30,2 | |
| Wypłacone dywidendy | -15,4 | -15,2 | -15,2 | -15,4 | -15,6 | |||||
| Przepływy finansowe | 2,14 | -31,3 | -97,1 | 339 | -29,6 | -25,4 | -61,9 | 446 | -377 | -56,1 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 120 | 126 | -60,5 | -8,11 | 134 | 64 | -85,6 | 586 | -323 | 69,1 |
| Wolne przepływy pieniężne | 112 | 174 | 131 | 23,2 | 165 | 111 | 125 | 148 | 74 | 126 |
| Zapłacone odsetki | 0,17 | 0,07 | 0,23 | 3,48 | 5,28 | 4,04 | 6,61 | 14,4 | 17,3 | 14,7 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 5,65 | 5,31 | 16,2 | 18,6 | 21 | 32,5 | 17,5 | 47,9 | 33,3 | -20,8 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 39,3% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 13,2% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 16,3% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 12,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 10,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 4,3% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 11,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 10,3% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 15,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 6,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 18,2% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 12,1% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 12,5% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 3,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 7,4% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 21,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -0,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 4,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 28,0% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 0,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 4,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 359,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -10,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -0,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 118,8% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -7,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 0,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 173,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -9,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 2,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 168,5% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -10,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 1,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 78,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 8,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 3,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 70,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 0,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -5,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 13,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 8,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 10,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 12,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 8,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 9,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 2,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,79x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 2,83x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 2,20x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,87x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 36,9% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 56,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -132,3 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | -0,40x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 17,1x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 1,77 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 11,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,05 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,59x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 6,32x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,30x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 159 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 5,05x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 72 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 93 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 138 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 39,5% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 63,6% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 5,19 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 48,17 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 2,05 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 5,63 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 36,40 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 26,23 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 34,91 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 7,2% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 18,2% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 8,1% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 11,20 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 11,07 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 51,1x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 5,50x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 7,69x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 10,7x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 129x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 47,0x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 5,43x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 41,1x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 33,4x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 128x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 0,8% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 2,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,1% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,2% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC w roku obrotowym 2025?
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC wykazała przychody 1,80 mld USD za rok obrotowy 2025, o 21,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 148,4 mln USD, marża netto 8,2%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 233,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 107,4 mln USD dały wolne przepływy 125,9 mln USD.