Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Aebi Schmidt Holding AG składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
1016
1086
1527
Koszt sprzedaży
809
858
1223
Zysk brutto ze sprzedaży
207
228
304
Badania i rozwój
17,1
19,6
26,5
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
117
125
181
Koszty operacyjne
148
160
231
Zysk operacyjny
59
68,5
73,1
Koszty odsetkowe
38
34,1
41,8
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-41,7
-26,8
-61,9
Zysk przed opodatkowaniem
17,3
41,7
11,2
Podatek dochodowy
6,15
10,9
1,49
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0
0,06
-0,03
Zysk netto
11,2
30,7
9,74
EBITDA
86,2
94,9
117
Zysk na akcję, podstawowy
0,28
0,76
0,17
Zysk na akcję, rozwodniony
0,28
0,76
0,17
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
40,3
40,4
58,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
40,3
40,4
58,8
Dywidenda na akcję
0,05
0,08
0,17
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
42,7
65,2
98,5
Należności
174
311
Zapasy
231
346
Pozostałe aktywa obrotowe
23,5
39,7
Aktywa obrotowe razem
518
878
Rzeczowe aktywa trwałe
68,6
168
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
63,1
167
Wartość firmy
221
221
403
Wartości niematerialne
175
335
Pozostałe aktywa trwałe
36
51,7
Aktywa razem
1088
2008
Zobowiązania handlowe
93,6
235
Rozliczenia międzyokresowe bierne
23,2
37
Przychody przyszłych okresów
13
20
19,9
Zadłużenie krótkoterminowe
23,3
46,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem
267
461
Zadłużenie długoterminowe
377
548
Zobowiązania leasingowe
52,7
144
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
8,05
15,3
Zobowiązania razem
723
1193
Zadłużenie razem
400
595
Kapitał wpłacony
232
652
Zyski zatrzymane
61,2
57,6
Akcje własne
-0,26
-0,26
Skumulowane inne całkowite dochody
31,5
28,2
Kapitał własny
365
815
Udziały niekontrolujące
0,08
0,05
Kapitał własny razem
338
365
815
Pasywa razem
1088
2008
Akcje w obrocie
40,4
77
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
11,2
30,7
9,71
Amortyzacja
27,2
26,4
44,2
Wynagrodzenia w akcjach
0
0
7,19
Podatek odroczony
-1,29
-4,86
0,37
Zmiana zapasów
-11,1
14
-4,92
Zmiana zobowiązań handlowych
10
-3,56
55,4
Przepływy operacyjne
30,1
68,8
8,97
Nakłady inwestycyjne
-11,7
-13,6
-14,2
Przejęcia
-10,1
Przepływy inwestycyjne
-21,6
-9,11
5,82
Emisja długu
0
0
612
Spłata długu
-19,5
-23,9
-573
Wypłacone dywidendy
-2,07
-3,23
-13,4
Przepływy finansowe
-22,4
-35,4
16,3
Zmiana stanu środków pieniężnych
-13,8
22,5
33,3
Wolne przepływy pieniężne
18,4
55,2
-5,23
Zapłacone odsetki
37,8
33,8
40,3
Zapłacony podatek dochodowy
6,06
13,4
16,7
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 11,00 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
2,6%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
1,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
4,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
1,5%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
11,8%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
0,5%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,7%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
2,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
40,6%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
33,2%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
6,7%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
23,6%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-68,3%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-77,6%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-87,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-109,5%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r
112,5%
Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
123,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
84,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
45,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
30,6%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
59,1%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
507,9 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
3,92x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
1,80x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
444,4 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
36,2%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
95,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,97x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
12,2x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
4,14x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
88 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
7,06x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
52 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
48 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
92 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF
28,1%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
69,6%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,27 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
25,18 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,08 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,25 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
10,68 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,23 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,42 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
37,2%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF
132,3%
Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
853,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,36 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
40,3x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,44x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,04x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
8,99x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
143x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
43,6x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,70x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
15,6x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
10,5x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
229x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
0,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
2,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
0,9%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
0,9%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała Aebi Schmidt Holding AG w roku obrotowym 2025?
Aebi Schmidt Holding AG wykazała przychody 1,53 mld USD za rok obrotowy 2025, o 40,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy Aebi Schmidt Holding AG była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 9,7 mln USD, marża netto 0,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Aebi Schmidt Holding AG w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 9,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 14,2 mln USD dały wolne przepływy -5,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.