Advantage Solutions Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Advantage Solutions Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	3708	3785	3156	3602	3646	3900	3566	3543
Koszt sprzedaży	3109	3163	2551	2964	3173	3415	3059	3048
Zysk brutto ze sprzedaży	599	622	604	638	473	485	507	494
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	152	175	306	168	175	250	325	276
Zysk operacyjny	-1090	214	67	230	-1494	46,6	-295	-126
Koszty odsetkowe	230	232	234	138	104	166	147	139
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			-247	-139	-83,2	-165	-146	-139
Zysk przed opodatkowaniem	-1320	-18,4	-180	91,2	-1577	-119	-441	-265
Podatek dochodowy	-168	1,35	-5,33	33,6	-158	-37,6	-62,8	-37,6
Zysk z działalności kontynuowanej					-1422	-83,6	-378	-228
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	6,11	1,42	0,74	3,06	3,21	2,94
Zysk netto	-1157	-21,2	-176	54,5	-1381	-63,3	-327	-228
EBITDA	-865	446	306	470	-1278	255	-90,4	75,8
Zysk na akcję, podstawowy	-5,68	-0,10	-0,79	0,17	-4,33	-0,20
Zysk na akcję, rozwodniony	-5,68	-0,10	-0,79	0,17	-4,33	-0,20
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	204	204	223	318	319	324	322	325
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	204	204	223	321	319	324	322	325

Bilans

	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	142	184	204	165	118	121	205	241
Należności					869	659	603	595
Pozostałe aktywa obrotowe		69,4	106	126	149	116	86,9	125
Aktywa obrotowe razem		952	900	1104	1157	1012	911	973
Rzeczowe aktywa trwałe		115	80	63,7	70,9	64,7	97,8	116
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			41,8	47,5	61,7	33,8	25,9	22,3
Wartość firmy	2106	2117	2163	2206	725	710	477	439
Wartości niematerialne		2601	2453	2288	1898	1552	1333	994
Pozostałe aktywa trwałe		117	66	67,6	120	43,5	61,9	38
Aktywa razem		6013	5777	5854	4262	3779	3107	2793
Zobowiązania handlowe		179	195	277	261	173	158	162
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,06
Przychody przyszłych okresów		45,6	51,9	50,5	37,3	26,6	24,2	30,5
Zadłużenie krótkoterminowe		27,7	63,7	14,4	14	13,3	13,3	13,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem		518	575	646	601	541	460	433
Zadłużenie długoterminowe		3172	2029	2029	2023	1848	1687	1661
Zobowiązania leasingowe		84,9	44,7	40,4	56,4	34	24,6	20,7
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		146	142	92,2	111	74,6	64,1	56,2
Zobowiązania razem		4343	3259	3272	3033	2675	2358	2239
Zadłużenie razem		3200	2154	2093	2079	1897	1721	1688
Kapitał wpłacony		2337	3349	3373	3409	3449	3466	3489
Zyski zatrzymane		-745	-921	-867	-2247	-2315	-2642	-2869
Akcje własne			0	-12,6	-12,6	-18,9	-53	-53,9
Skumulowane inne całkowite dochody		-8,15	0,67	-4,48	-18,8	-3,95	-15,9	-4,16
Kapitał własny	1669	1578	2422	2483	1124	1105	749
Udziały niekontrolujące		92	97	97,1	102	-1,29	0
Kapitał własny razem	1669	1670	2519	2580	1226	1104	749	554
Pasywa razem		6013	5777	5854	4262	3779	3107	2793
Akcje w obrocie		204	318	317	320	322	321	13,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-1151	-19,8	-175	57,5	-1377	-60,4	-325	-228
Amortyzacja	225	233	239	240	216	209	205	202
Wynagrodzenia w akcjach	-7,88	1,31	89,8	-15	-6,93	-2,52	0,72	-1,52
Podatek odroczony	-214	-68,1	-14,4	-10	-191	-80,4	-57,3	-57,5
Zmiana należności	73,7	-33,3	116	-216	-85,7	38,9	51,2	8
Zmiana zobowiązań handlowych	-14,4	21,6	10,9	46	-14,2	-23,1	-12,9	5,27
Przepływy operacyjne	126	151	346	126	105	228	93,1	61,5
Nakłady inwestycyjne	-47,2	-52,4	-30,9	-31,2	-12,4	-20,7	-7,84	-6,48
Przejęcia	-186	-10,6	-68,1	-42,7	-74,2	0	0
Przepływy inwestycyjne	-231	-61,8	-99	-75,8	-106	-50,5	206	3,84
Emisja długu	350	0	2100	0
Spłata długu	-27,1	-25,8	-3230	-13,3	-13,3	-13,3	-13,1	-13,3
Emisja akcji		0	0	0,79	3,32	2,25	2,29
Skup akcji własnych		0	0	-12,6	0	-6,38	-34,1	-0,87
Przepływy finansowe	70,1	-38,2	-230	-86,3	-31,4	-178	-211	-36,2
Różnice kursowe	-9,15	3,18	4,37	-3,18
Zmiana stanu środków pieniężnych	-44,1	54,5	20,9	-39,3	-40,6	1,38	83,5	32,2
Wolne przepływy pieniężne	79,2	98,9	315	94,8	92,4	208	85,3	55,1
Zapłacone odsetki	228	210	151	137	127	175	163	143
Zapłacony podatek dochodowy	70,2	59,5	18,3	40,2	45,7	39	31,3	19,3

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 33,12 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	13,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-3,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	2,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-7,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-7,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	3,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-10,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	6,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-0,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-1,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	2,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-2,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	1,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-3,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-24,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-33,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-16,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-29,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-35,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-15,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-29,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-10,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-13,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-13,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	7,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,79x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,59x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,22x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	62,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	84,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,48 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	16,8x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-0,81x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	367,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	53,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,42x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	29,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,68x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	64 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	21 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	8,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-21,34 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	279,18 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	9,01 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	9,79 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	7,98 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	14,6%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	424,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,91 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,12x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	3,65x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	3,36x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,53x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	21,7x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	16,4x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	27,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-64,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	4,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Advantage Solutions Inc. w roku obrotowym 2025?

Advantage Solutions Inc. wykazała przychody 3,54 mld USD za rok obrotowy 2025, o 0,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy Advantage Solutions Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 227,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Advantage Solutions Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 61,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 6,5 mln USD dały wolne przepływy 55,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Advantage Solutions Inc.