Ads-Tec Energy Public Ltd Co: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ads-Tec Energy Public Ltd Co składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach EUR, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Przychody
19,1
47,4
33
26,4
107
110
Koszt sprzedaży
22,2
45,5
35,3
30,9
110
90,6
Zysk brutto ze sprzedaży
-3,13
1,82
-2,28
-4,47
-2,89
19,4
Badania i rozwój
0,47
0,75
2,01
1,7
2,83
8,97
Ogólne i administracyjne
5,92
7,57
13,3
31,3
27,8
31,6
Zysk operacyjny
-9,68
-8,19
-18,6
-36,4
-44,5
-8,61
Koszty odsetkowe
2,84
0,43
13,9
88,9
Przychody odsetkowe
0,05
20,5
0,19
0,02
Zysk przed opodatkowaniem
-10,6
-10,3
-87,2
-16,3
-58,2
-97,5
Podatek dochodowy
1,49
-0,05
0,41
2,57
-3,14
0,49
Zysk netto
-12,1
-10,3
87,6
-18,9
-55,1
-98
EBITDA
-9,21
-6,68
-15,5
-32,1
-39,7
-1,91
Zysk na akcję, podstawowy
-381,02
-320,86
-3,46
-0,39
-1,13
-1,91
Zysk na akcję, rozwodniony
-381,02
-320,86
-3,46
-0,39
-1,13
-1,91
Bilans
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
9,33
0,02
102
34,4
29,2
22,9
Inwestycje krótkoterminowe
3,2
0,01
0,01
Należności
0
11,3
17,7
21,2
14,9
Zapasy
53
77,7
Aktywa obrotowe razem
25,3
127
105
89,5
115
Rzeczowe aktywa trwałe
2,02
2,96
5,39
6,39
6,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,62
2,5
1,99
3,37
3,29
3,27
Wartości niematerialne
15,3
17
22,1
25
33,1
Aktywa razem
45,3
151
139
124
145
Zobowiązania handlowe
12,5
14
15,7
22
35
Zobowiązania krótkoterminowe razem
23,5
30,4
42,4
60,3
61,8
Zobowiązania leasingowe
2
1,54
2,64
2,58
2,34
Zobowiązania razem
53,9
54,3
58,7
90,5
188
Zadłużenie razem
0
13
12
Zyski zatrzymane
-117
-136
-191
Kapitał własny
-8,59
96,9
80,7
33,9
-42,8
Kapitał własny razem
1,69
-8,59
96,9
80,7
33,9
-42,8
Pasywa razem
45,3
151
139
124
145
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Zysk netto
-12,1
-10,3
87,6
-18,9
-55,1
-98
Amortyzacja
0,47
1,52
3,1
4,34
4,85
6,7
Przepływy operacyjne
-19,9
-12,6
-18,3
-57,8
-20,7
-16,3
Nakłady inwestycyjne
-1,32
-1,06
-1,58
-3,48
-2,3
-0,96
Przepływy inwestycyjne
-5,85
-6,62
-5,59
-10,9
-9,92
-1,3
Emisja długu
13,7
10,4
26,4
12
14
Spłata długu
-0,35
-7,52
-0,7
-11,2
Emisja akcji
265
Przepływy finansowe
13,5
9,9
126
-8,66
25,5
10,6
Różnice kursowe
-0,27
9,96
-0,19
0,68
Zmiana stanu środków pieniężnych
102
-77,3
-5,09
-6,98
Wolne przepływy pieniężne
-21,2
-13,6
-19,9
-61,3
-23
-17,2
Zapłacony podatek dochodowy
0,2
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-0,10x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
53,2 mln €
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
22,8%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-75,9 mln €
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,82x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
17,5x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,39x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
263 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
6,09x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
60 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
115 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
208 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,91 €
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-1,91 €
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Jakie przychody miała Ads-Tec Energy Public Ltd Co w roku obrotowym 2024?
Ads-Tec Energy Public Ltd Co wykazała przychody 110,0 mln € za rok obrotowy 2024, o 2,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy Ads-Tec Energy Public Ltd Co była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 98,0 mln €.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ads-Tec Energy Public Ltd Co w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 16,3 mln € minus nakłady inwestycyjne 958,0 tys. € dały wolne przepływy -17,2 mln €.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.