Spółki ADNT Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweAdient plc: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Adient plc składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 16 790 | 16 213 | 17 439 | 16 526 | 12 670 | 13 680 | 14 121 | 15 395 | 14 688 | 14 535 |
| Koszt sprzedaży | 15 181 | 14 816 | 16 535 | 15 725 | 12 078 | 12 854 | 13 314 | 14 362 | 13 760 | 13 574 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1609 | 1397 | 904 | 801 | 592 | 826 | 807 | 1033 | 928 | 961 |
| Badania i rozwój | 460 | 488 | 513 | 454 | 370 | 316 | 322 | 362 | 372 | 387 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 1222 | 729 | 730 | 671 | 558 | 537 | 598 | 554 | 507 | 522 |
| Koszty odsetkowe | 5 | 129 | 143 | 137 | 203 | 229 | 192 | 132 | 187 | 183 |
| Przychody odsetkowe | 2 | 4 | 5 | 11 | 11 | 7 | 9 | 22 | 28 | 24 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 377 | 1061 | -1121 | 2 | -429 | 1439 | 54 | 295 | 133 | -88 |
| Podatek dochodowy | 1839 | 99 | 480 | 410 | 57 | 249 | 94 | 0 | 32 | 103 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 84 | 85 | 84 | 83 | 61 | 82 | 80 | 90 | 83 | 90 |
| Zysk netto | -1546 | 877 | -1685 | -491 | -547 | 1108 | -120 | 205 | 18 | -281 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -16,50 | 9,38 | -18,06 | -5,25 | -5,83 | 11,76 | -1,27 | 2,17 | 0,20 | -3,39 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -16,50 | 9,34 | -18,06 | -5,25 | -5,83 | 11,58 | -1,27 | 2,15 | 0,20 | -3,39 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 93,7 | 93,5 | 93,3 | 93,6 | 93,8 | 94,2 | 94,8 | 94,5 | 89,5 | 83 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 93,7 | 93,9 | 93,3 | 93,6 | 93,8 | 95,7 | 94,8 | 95,4 | 90,1 | 83 |
| Dywidenda na akcję | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,28 | 0,28 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 105 | 709 | 687 | 924 | 1692 | 1521 | 947 | 1110 | 945 | 958 |
| Zapasy | 660 | 735 | 824 | 793 | 685 | 976 | 953 | 841 | 758 | 695 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 810 | 831 | 707 | 494 | 421 | 1114 | 411 | 491 | 487 | 607 |
| Aktywa obrotowe razem | 5691 | 4499 | 4309 | 4116 | 4482 | 5086 | 4163 | 4316 | 4086 | 4133 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2195 | 2502 | 1683 | 1671 | 1581 | 1607 | 1377 | 1382 | 1410 | 1409 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 334 | 335 | 266 | 241 | 248 | 259 | ||||
| Wartość firmy | 2179 | 2515 | 2182 | 2150 | 2057 | 2212 | 2057 | 2094 | 2164 | 1807 |
| Wartości niematerialne | 113 | 543 | 460 | 405 | 443 | 555 | 467 | 408 | 371 | 319 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1064 | 1318 | 864 | 601 | 964 | 958 | 797 | 914 | 974 | 1001 |
| Aktywa razem | 12 956 | 13 170 | 10 942 | 10 342 | 10 261 | 10 778 | 9158 | 9424 | 9351 | 8954 |
| Zobowiązania handlowe | 2776 | 2958 | 3101 | 2709 | 2179 | 2130 | 2478 | 2526 | 2552 | 2549 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 430 | 444 | 331 | 364 | 374 | 389 | 340 | 400 | 358 | 393 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 38 | 2 | 2 | 8 | 8 | 167 | 11 | 132 | 8 | 9 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 4260 | 4328 | 4192 | 3835 | 3819 | 3511 | 3501 | 3738 | 3678 | 3687 |
| Zadłużenie długoterminowe | 3442 | 3440 | 3422 | 3708 | 4097 | 3512 | 2564 | 2401 | 2396 | 2386 |
| Zobowiązania leasingowe | 244 | 246 | 186 | 163 | 168 | 176 | ||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 725 | 653 | 440 | 408 | 622 | 669 | 585 | 590 | 638 | 611 |
| Zobowiązania razem | 8649 | 8578 | 8225 | 8153 | 8726 | 8060 | 6783 | 6878 | 6908 | 6891 |
| Zadłużenie razem | 3480 | 3442 | 3424 | 3716 | 4105 | 3679 | 2575 | 2533 | 2404 | 2395 |
| Kapitał wpłacony | 0 | 3942 | 3951 | 3962 | 3974 | 3991 | 4026 | 3973 | 3712 | 3602 |
| Zyski zatrzymane | 0 | 734 | -1028 | -1545 | -2096 | -988 | -1108 | -903 | -885 | -1166 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -276 | -397 | -531 | -569 | -665 | -627 | -845 | -842 | -693 | -670 |
| Kapitał własny | 4176 | 4279 | 2392 | 1848 | 1213 | 2376 | 2073 | 2228 | 2134 | 1766 |
| Udziały niekontrolujące | 131 | 313 | 325 | 341 | 322 | 342 | 302 | 318 | 309 | 297 |
| Kapitał własny razem | 4307 | 4592 | 2717 | 2189 | 1535 | 2718 | 2375 | 2546 | 2443 | 2063 |
| Pasywa razem | 12 956 | 13 170 | 10 942 | 10 342 | 10 261 | 10 778 | 9158 | 9424 | 9351 | 8954 |
| Akcje w obrocie | 0 | 93,1 | 93,4 | 93,6 | 93,9 | 94,4 | 94,9 | 93,7 | 84,9 | 79,2 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -1462 | 962 | -1601 | -408 | -486 | 1190 | -40 | 295 | 101 | -191 |
| Amortyzacja | 327 | 337 | 400 | 278 | 295 | 285 | 298 | 290 | 285 | 279 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 28 | 45 | 47 | 20 | 15 | 36 | 29 | 34 | 31 | 32 |
| Podatek odroczony | -572 | -52 | 344 | 288 | -33 | 40 | 5 | -124 | -1 | -28 |
| Zmiana należności | 83 | 30 | 73 | 131 | 190 | 483 | -576 | 16 | 12 | 31 |
| Zmiana zapasów | 49 | -10 | -106 | 8 | 78 | -263 | -62 | 126 | 93 | 75 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 57 | -113 | 143 | -191 | -251 | -388 | 485 | -19 | 90 | -69 |
| Przepływy operacyjne | -1034 | 746 | 679 | 308 | 246 | 260 | 274 | 667 | 543 | 449 |
| Nakłady inwestycyjne | -437 | -577 | -536 | -468 | -326 | -260 | -227 | -252 | -266 | -245 |
| Przejęcia | 0 | -247 | 0 | 0 | 0 | -211 | -19 | -6 | 0 | 0 |
| Przepływy inwestycyjne | -425 | -795 | -487 | -383 | 166 | 347 | 484 | -229 | -253 | -186 |
| Emisja długu | 1501 | 183 | 0 | 1600 | 600 | 214 | ||||
| Spłata długu | -39 | -302 | -2 | -1204 | -108 | -895 | -987 | -1104 | -137 | -803 |
| Skup akcji własnych | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | -275 | -125 | |
| Wypłacone dywidendy | 0 | -52 | -103 | -26 | 0 | 0 | ||||
| Przepływy finansowe | 1516 | 627 | -213 | 303 | 393 | -770 | -1273 | -271 | -502 | -267 |
| Różnice kursowe | 4 | 26 | -1 | 9 | -34 | 8 | -59 | -4 | 47 | 17 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 61 | 604 | -22 | 237 | 768 | -171 | -574 | 163 | -165 | 13 |
| Wolne przepływy pieniężne | -1471 | 169 | 143 | -160 | -80 | 0 | 47 | 415 | 277 | 204 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 148 | 139 | 102 | 98 | 78 | 77 | 94 | 96 | 92 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 6,3% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 1,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 0,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 2,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 3,8% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 50,0% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 2,8% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Koszty SG&A / przychody | 3,5% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,0% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,9% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,9% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -1,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 1,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 2,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 3,6% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 6,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 10,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -1661,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -1795,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -17,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 17,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 12,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -26,4% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 63,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -17,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -5,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 7,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -4,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -0,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -2,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -7,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -4,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -2,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,10x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,24x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,24x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,38x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 26,7% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 77,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 1,46 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | 370,0 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 23,4% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -368,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,69x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 10,9x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 19,4x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 19 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Dni zobowiązań | 71 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 614,6% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 49,1% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,61 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 190,99 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 3,72 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 7,31 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 22,43 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -4,77 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 11,98 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 35,6% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,36 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 2,82 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 28,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,09x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,79x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 4,61x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 2,35x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,19x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 9,57x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 21,7% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 7,7% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała Adient plc w roku obrotowym 2025?
Adient plc wykazała przychody 14,54 mld USD za rok obrotowy 2025, o 1% mniej niż rok wcześniej.
Czy Adient plc była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 281,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Adient plc w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 449,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 245,0 mln USD dały wolne przepływy 204,0 mln USD.