ADM TRONICS UNLIMITED, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ADM TRONICS UNLIMITED, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	5,27	3,75	3,02	3,49	3,09	3,21	3,68	2,97	3,2	3,35
Koszt sprzedaży	2,61	1,87	1,45	1,91	1,93	1,96	2,02	1,85	1,8	1,99
Zysk brutto ze sprzedaży	2,66	1,89	1,56	1,57	1,16	1,25	1,66	1,12	1,4	1,36
Badania i rozwój	0,17	0,53	0,67	0,59	0,66	0,62	0,54	0,58	0,52	0,54
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	1,24	1,4	1,24	0,92	1,05	1,76	1,09	1,36	0,97	0,97
Koszty operacyjne	1,52	1,95	1,94	1,62	1,84	2,38	1,63	1,94	1,49	1,51
Zysk operacyjny	1,14	-0,07	-0,37	-0,04	-0,68	-1,13	0,03	-0,82	-0,09	-0,16
Koszty odsetkowe	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04
Przychody odsetkowe	0	0,02	0,03	0,03	0,01	0	0,01	0,03	0,01	0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0	0,01	0,02	0,02	0,01	0,68	-0,01	-0,06	-0,03	0,06
Zysk przed opodatkowaniem	1,14	-0,06	-0,36	-0,03	-0,67	-0,45	0,02	-0,88	-0,12	-0,1
Podatek dochodowy	-0,07	-0,17	0,01	0,07	-0,07	0,94	0,12	0	0	0
Zysk netto	1,21	0,11	-0,34	-0,1	-0,6	-1,38	-0,1	-0,88	-0,12	-0,1
EBITDA	1,16	-0,03	-0,34	0,06	-0,53	-1,02	0,03	-0,81	-0,09	-0,15
Zysk na akcję, podstawowy	0,02	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Zysk na akcję, rozwodniony	0,02	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	67,1	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	67,1	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	1,98	1,69	1,56	1,44	1,55	1,14	1	0,54	0,38	0,26
Należności	0,86	0,88	0,92	0,86	1,15	0,73		0,34	0,53	0,52
Zapasy	0,37	0,2	0,33	0,37	0,23	0,29	0,44	0,31	0,34	0,25
Pozostałe aktywa obrotowe	0,04	0,01	0,03	0,02	0,05	0,06	0,04	0,02	0	0
Aktywa obrotowe razem	3,25	2,78	2,83	2,7	2,97	2,21	1,99	1,21	1,25	1,02
Rzeczowe aktywa trwałe	0,17	0,13	0,06	0,06	0,02	0	0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,71	0,6	0,51	0,48	0,4	0,31	0,22
Wartości niematerialne	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01
Inwestycje długoterminowe								0	0,23	0,32
Pozostałe aktywa trwałe	0,1	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,19	0,01	0
Aktywa razem	4,52	4,55	4,55	5,05	5,21	3,35	3,09	2,14	2,13	1,83
Zobowiązania handlowe	0,27	0,29	0,28	0,37	0,36	0,33	0,32	0,27	0,3	0,25
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,15	0,15	0,15	0,14	0,13	0,13	0,08	0,06	0,03	0,05
Przychody przyszłych okresów		0,12	0,32	0,35	0,29	0,26	0,36	0,2	0,2	0,13
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,77	0,72	1,09	1,08	1,46	1,47	1,11	1,12	1,15	1,05
Zadłużenie długoterminowe					0,43	0,01	0
Zobowiązania leasingowe				0,64		0,49	0,41	0,32	0,23	0,13
Zobowiązania razem	0,85	0,77	1,11	1,71	2,46	1,98	1,52	1,45	1,46	1,26
Kapitał wpłacony	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,6	33,6	33,6	33,6
Zyski zatrzymane	-29,7	-29,6	-29,9	-30	-30,6	-32	-32,1	-32,9	-33	-33,1
Kapitał własny	3,67	3,78	3,43	2,76	2,76	1,37	1,57	0,69	0,67	0,57
Kapitał własny razem	3,67	3,78	3,43	2,76	2,76	1,37	1,57	0,69	0,67	0,57
Pasywa razem	4,52	4,55	4,55	5,05	5,21	3,35	3,09	2,14	2,13	1,83
Akcje w obrocie	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	1,21	0,11	-0,34	-0,1	-0,6	-1,38	-0,1	-0,88	-0,12	-0,1
Amortyzacja	0,02	0,04	0,04	0,1	0,15	0,11	0	0,01	0,01	0,01
Wynagrodzenia w akcjach	0,1				0,02	0	0,07	0	0	0
Podatek odroczony	-0,07	-0,17	0,02	0,09	-0,06	0,96	0,13	0	0	0
Zmiana należności	-0,27	-0,11	-0,07	-0,01	-0,26	-0,19	0,23	0,08	-0,18	0,01
Zmiana zapasów	-0,17	-0,2	-0,23	-0,23	-0,06	-0,07	-0,31	0,1	-0,13	0,14
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,01	0,02	-0,01	0,09	-0	-0,03	-0,01	-0,06	0,03	-0,05
Przepływy operacyjne	0,49	-0,26	-0,28	0,11	-0,77	-0,48	0,13	-0,71	0,01	-0,12
Przepływy inwestycyjne	0,2			-0,01			0	-0,01	-0,23	0
Przepływy finansowe	-0,11	-0,03	0,14	-0,21	0,88	0,07	-0,26	0,26	0,06	-0
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,58	-0,29	-0,14	-0,12	0,11	-0,41	-0,13	-0,47	-0,15	-0,13
Zapłacone odsetki	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,04	0,04
Zapłacony podatek dochodowy	0,03					0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,04 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	39,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-8,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-8,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-12,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-12,2%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-4,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-65,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-19,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-60,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	16,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	32,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	4,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-3,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	1,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-2,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-6,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	3,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-1343,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-15,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-28,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-27,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-14,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-16,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-18,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,96x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,67x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,18x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	70,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-8,03x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-49,9 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	596,7 tys. USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,60x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja zapasów	5,68x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	64 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,36x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	68 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	87 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	45 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,01 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,05 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,01 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,01 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,73x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,92x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,96x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,66x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-16,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała ADM TRONICS UNLIMITED, INC. w roku obrotowym 2026?

ADM TRONICS UNLIMITED, INC. wykazała przychody 3,3 mln USD za rok obrotowy 2026, o 4,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy ADM TRONICS UNLIMITED, INC. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 100,4 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ADM TRONICS UNLIMITED, INC.