Spółki ADI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweANALOG DEVICES INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ANALOG DEVICES INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3421 | 5246 | 6225 | 5991 | 5603 | 7318 | 12 014 | 12 306 | 9427 | 11 020 |
| Koszt sprzedaży | 1194 | 2078 | 1974 | 1977 | 1913 | 2793 | 4481 | 4428 | 4046 | 4246 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 2227 | 3168 | 4250 | 4014 | 3690 | 4525 | 7532 | 7877 | 5381 | 6773 |
| Badania i rozwój | 654 | 968 | 1165 | 1130 | 1051 | 1296 | 1701 | 1660 | 1488 | 1766 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 461 | 691 | 696 | 648 | 660 | 915 | 1266 | 1274 | 1069 | 1255 |
| Koszty operacyjne | 1199 | 2005 | 2351 | 2303 | 2192 | 2833 | 4254 | 4054 | 3349 | 3841 |
| Zysk operacyjny | 1028 | 1163 | 1900 | 1711 | 1498 | 1692 | 3279 | 3823 | 2033 | 2932 |
| Koszty odsetkowe | 88,8 | 251 | 254 | 229 | 193 | 185 | 200 | 265 | 322 | 318 |
| Przychody odsetkowe | 21,2 | 30,3 | 9,38 | 10,2 | 4,31 | 1,22 | 6,91 | 41,3 | 78,8 | 105 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -71,2 | -228 | -244 | -225 | -187 | -363 | -180 | -215 | -255 | -220 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 957 | 935 | 1655 | 1486 | 1312 | 1329 | 3099 | 3608 | 1777 | 2712 |
| Podatek dochodowy | 95,3 | 129 | 148 | 123 | 90,9 | -61,7 | 350 | 293 | 142 | 445 |
| Zysk netto | 862 | 805 | 1507 | 1363 | 1221 | 1390 | 2749 | 3315 | 1635 | 2267 |
| EBITDA | 1163 | 1357 | 2128 | 1951 | 1732 | 1923 | 3562 | 4158 | 2396 | 3339 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 3,31 | 3,50 | 5,29 | 6,60 | 3,30 | 4,59 | ||||
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,28 | 3,46 | 5,25 | 6,55 | 3,28 | 4,56 | ||||
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 309 | 346 | 370 | 369 | 369 | 397 | 519 | 502 | 496 | 494 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 312 | 350 | 375 | 373 | 372 | 401 | 523 | 506 | 499 | 497 |
| Dywidenda na akcję | 1,66 | 1,77 | 1,89 | 2,10 | 2,40 | 2,69 | 2,97 | 3,34 | 3,62 | 3,89 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 921 | 1048 | 817 | 648 | 1056 | 1978 | 1471 | 958 | 1991 | 2499 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 3135 | 0 | 0 | 372 | 1153 | |||||
| Należności | 478 | 689 | 640 | 635 | 738 | 1459 | 1800 | 1470 | 1336 | 1436 |
| Zapasy | 377 | 551 | 587 | 610 | 608 | 1201 | 1400 | 1642 | 1448 | 1656 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 58,5 | 60,2 | 69,1 | 91,8 | 116 | 741 | 267 | 314 | 337 | 363 |
| Aktywa obrotowe razem | 4975 | 2351 | 2112 | 1985 | 2518 | 5378 | 4938 | 4384 | 5485 | 7108 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 636 | 1107 | 1154 | 1220 | 1121 | 1979 | 2401 | 3219 | 3416 | 3316 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 257 | 280 | 263 | 277 | 243 | 230 | ||||
| Wartość firmy | 1679 | 12 217 | 12 253 | 12 257 | 12 278 | 26 918 | 26 913 | 26 910 | 26 910 | 26 945 |
| Wartości niematerialne | 549 | 5319 | 4778 | 4217 | 3650 | 15 267 | 13 265 | 11 312 | 9585 | 8014 |
| Inwestycje długoterminowe | 21,9 | 24,8 | 28,7 | 77,3 | 86,7 | 128 | 122 | |||
| Pozostałe aktywa trwałe | 46,7 | 56 | 62,9 | 18 188 | 17 830 | 384 | 520 | 743 | 749 | 743 |
| Aktywa razem | 7970 | 21 141 | 20 438 | 21 393 | 21 469 | 52 322 | 50 302 | 48 794 | 48 228 | 47 993 |
| Zobowiązania handlowe | 171 | 237 | 261 | 225 | 227 | 443 | 582 | 493 | 487 | 544 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 256 | 499 | 630 | 796 | 956 | 1478 | 1595 | 1353 | 1106 | 1645 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0 | 300 | 67 | 300 | 0 | 517 | 0 | 499 | 400 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 783 | 1596 | 1052 | 1509 | 1365 | 2770 | 2443 | 3201 | 2988 | 3246 |
| Zadłużenie długoterminowe | 6549 | 5902 | 6634 | 8145 | ||||||
| Zobowiązania leasingowe | 288 | 296 | 337 | 360 | 319 | 284 | ||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 153 | 75,5 | 112 | 240 | 449 | 556 | 515 | 581 | 544 | 522 |
| Zobowiązania razem | 2805 | 10 980 | 9170 | 9683 | 9471 | 14 330 | 13 837 | 13 229 | 13 052 | 14 177 |
| Zadłużenie razem | 6777 | 6577 | 6402 | 7034 | 8145 | |||||
| Kapitał wpłacony | 402 | 5251 | 5282 | 4936 | 4950 | 30 574 | 27 857 | 25 314 | 25 082 | 23 349 |
| Zyski zatrzymane | 4786 | 4911 | 5983 | 6899 | 7236 | 7517 | 8721 | 10 357 | 10 197 | 10 540 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -73,8 | -61,4 | -58,4 | -188 | -249 | -187 | -198 | -188 | -185 | -155 |
| Kapitał własny | 5166 | 10 162 | 11 268 | 11 709 | 11 998 | 37 993 | 36 465 | 35 565 | 35 176 | 33 816 |
| Kapitał własny razem | 5166 | 10 162 | 11 268 | 11 709 | 11 998 | 37 993 | 36 465 | 35 565 | 35 176 | 33 816 |
| Pasywa razem | 7970 | 21 141 | 20 438 | 21 393 | 21 469 | 52 322 | 50 302 | 48 794 | 48 228 | 47 993 |
| Akcje w obrocie | 369 | 369 | 370 | 368 | 369 | 525 | 509 | 496 | 496 | 490 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 862 | 805 | 1507 | 1363 | 1221 | 1390 | 2749 | 3315 | 1635 | 2267 |
| Amortyzacja | 135 | 195 | 229 | 241 | 234 | 231 | 283 | 335 | 363 | 407 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 63,4 | 104 | 151 | 150 | 150 | 244 | 323 | 300 | 263 | 322 |
| Podatek odroczony | 8,12 | -810 | -730 | -91,3 | -114 | -407 | -327 | -453 | -368 | -247 |
| Zmiana należności | -9,39 | -65,7 | 46 | 5,89 | -102 | -115 | -344 | 331 | 133 | -91 |
| Zmiana zapasów | 38,2 | -47,4 | -34,6 | -42,8 | 1,76 | -65,1 | -471 | -242 | 191 | -209 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 86 | -18,4 | -6,37 | 103 | 208 | 172 | -499 | -134 | 657 | |
| Przepływy operacyjne | 1291 | 1154 | 2442 | 2253 | 2008 | 2735 | 4475 | 4818 | 3853 | 4812 |
| Nakłady inwestycyjne | -127 | -204 | -255 | -275 | -166 | -344 | -699 | -1261 | -730 | -534 |
| Przejęcia | -83,2 | -9633 | -52,8 | -11,2 | 0 | 2451 | 0 | 0 | 0 | -45,7 |
| Zakup inwestycji | -7697 | -705 | 0 | 0 | 0 | 0 | -439 | -1150 | ||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 6375 | 3363 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 373 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -1218 | -6618 | -314 | -293 | -181 | 2144 | -657 | -1266 | -1105 | -1322 |
| Emisja długu | 1235 | 11 156 | 744 | 1250 | 396 | 3940 | 296 | 0 | 1088 | 1491 |
| Spłata długu | 0 | -5050 | -2275 | -850 | -750 | 0 | 0 | 0 | -500 | -400 |
| Emisja akcji | 61,5 | 133 | 99 | 117 | ||||||
| Skup akcji własnych | -370 | -46,5 | -226 | -613 | -244 | -2605 | -2577 | -2964 | -616 | -2165 |
| Wypłacone dywidendy | -513 | -602 | -703 | -777 | -886 | -1109 | -1545 | -1679 | -1795 | -1924 |
| Przepływy finansowe | -33,4 | 5587 | -2358 | -2127 | -1421 | -3960 | -4291 | -4064 | -1714 | -2983 |
| Różnice kursowe | -2,93 | 3,55 | -1,57 | -1,39 | 0,18 | 3,17 | -34,7 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 36,8 | 127 | -231 | -168 | 408 | 922 | -507 | -513 | 1033 | 508 |
| Wolne przepływy pieniężne | 1164 | 950 | 2187 | 1978 | 1843 | 2391 | 3776 | 3556 | 3122 | 4279 |
| Zapłacone odsetki | 41,7 | 183 | 233 | 216 | 186 | 198 | 173 | 206 | 268 | 256 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 77,9 | 868 | 211 | 206 | 238 | 388 | 822 | 987 | 415 | 568 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 65,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 35,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 38,6% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 33,9% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 29,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 35,6% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 39,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 12,1% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 12,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 8,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 11,0% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 14,2% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 10,4% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 2,5% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 4,4% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,0% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 16,9% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -2,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 14,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 25,9% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -3,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 12,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 44,3% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -3,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 14,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 39,4% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -2,1% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 14,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 38,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -6,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 13,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 39,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -4,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 6,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 24,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 2,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 19,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 37,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 4,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 18,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 7,5% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 9,4% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 10,1% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -3,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -2,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 23,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -0,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -1,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 17,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -1,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 6,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,25x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,83x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,41x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,24x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 16,8% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 30,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 5,79 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 1,08x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 14,1x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 1,42 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 73,2% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -1,91 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,29x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 4,14x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,46x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 148 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 5,81x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 63 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 52 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 159 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 119,4% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 11,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 8,46 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 28,40 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 10,10 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 11,34 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 69,24 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -3,93 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 4,80 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 49,4% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 41,4% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 63,3% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 191,72 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 197,51 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 46,4x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 13,8x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 5,71x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 38,8x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 34,6x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 14,2x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 40,0x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 36,9x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 40,0x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 2,6% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 2,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,1% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 2,7% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała ANALOG DEVICES INC w roku obrotowym 2025?
ANALOG DEVICES INC wykazała przychody 11,02 mld USD za rok obrotowy 2025, o 16,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy ANALOG DEVICES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,27 mld USD, marża netto 20,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ANALOG DEVICES INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 4,81 mld USD minus nakłady inwestycyjne 533,6 mln USD dały wolne przepływy 4,28 mld USD.