Adagio Medical Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które Adagio Medical Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2025
Przychody
0,3
0
Koszt sprzedaży
1,31
0,68
Zysk brutto ze sprzedaży
-1,01
-0,68
Badania i rozwój
15,4
10,6
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
11,5
10,6
Zysk operacyjny
-27,9
-21,9
Koszty odsetkowe
1,66
2,91
Przychody odsetkowe
0
0,48
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-8,65
-3,19
Zysk przed opodatkowaniem
-36,6
-25,3
Podatek dochodowy
0
0
Zysk netto
-36,6
-25,1
EBITDA
-27,4
-20,9
Zysk na akcję, podstawowy
-48,16
-1,51
Zysk na akcję, rozwodniony
-48,16
-1,51
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,76
16,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,76
16,6
Dywidenda na akcję
0,00
Bilans
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
1,38
17,1
Należności
0,07
Zapasy
3,32
1,67
Pozostałe aktywa obrotowe
0,18
0,32
Aktywa obrotowe razem
5,19
20,1
Rzeczowe aktywa trwałe
1,49
1,54
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,13
0,7
Wartość firmy
0
14
Wartości niematerialne
0
6,97
Pozostałe aktywa trwałe
0,02
0
Aktywa razem
6,83
43,3
Zobowiązania handlowe
3,83
1,08
Rozliczenia międzyokresowe bierne
3,05
7
Zobowiązania krótkoterminowe razem
47,2
8,23
Zobowiązania leasingowe
0,05
0,56
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,01
Zobowiązania razem
47,4
30,9
Zadłużenie razem
38,3
21
Kapitał wpłacony
1,61
108
Zyski zatrzymane
-134
-95,6
Skumulowane inne całkowite dochody
0,02
-0,1
Kapitał własny
-132
12,4
Kapitał własny razem
-132
12,4
Pasywa razem
6,83
43,3
Akcje w obrocie
0,78
22,2
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2025
Zysk netto
-36,6
-25,1
Amortyzacja
0,53
0,97
Wynagrodzenia w akcjach
0,44
1,48
Zmiana należności
-0,07
0,04
Zmiana zapasów
-2,98
0,93
Zmiana zobowiązań handlowych
2,82
-1,76
Przepływy operacyjne
-25,7
-19
Nakłady inwestycyjne
-0,33
-0,37
Przepływy inwestycyjne
-0,34
-0,37
Emisja akcji
0,02
16,1
Przepływy finansowe
21,9
16,1
Zmiana stanu środków pieniężnych
-4,16
-3,48
Wolne przepływy pieniężne
-26
-19,4
Zapłacone odsetki
0,21
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,20 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-80,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-94,3%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-6,41x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
3,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
61,8%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-21,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,00x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,00x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,22 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,00 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,75 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,74 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,02 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,96 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,35 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
4,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
21,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa FCF
-382,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-626,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Adagio Medical Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Adagio Medical Holdings, Inc. wykazała przychody 0,0 USD za rok obrotowy 2025, o 100% mniej niż rok wcześniej.
Czy Adagio Medical Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 25,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Adagio Medical Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 19,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 374,0 tys. USD dały wolne przepływy -19,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.