Adeia Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Adeia Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	406	280	516	391	439	389	376	443
Koszt sprzedaży		8,46	78,4	127
Zysk brutto ze sprzedaży		272	438	264
Badania i rozwój	105	111	35,1	39,6	44,6	54,3	59,6	67,5
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	123	118	137	129	136	95,2	103	120
Koszty operacyjne	382	349	714	864
Zysk operacyjny	24	-68,7	267	119	153	136	129	175
Koszty odsetkowe	25,7	23,4	37,9	39	45,3	62,6	52,5	40,4
Przychody odsetkowe	1,07	2,36	1,34
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	8,6	9,03	3,21	0,77	2,05	6,32	5,57	6,28
Zysk przed opodatkowaniem	6,91	-83,1	224	72,8	110	80	81,2	141
Podatek dochodowy	8,67	-19	-15,3	4,83	-28,6	12,6	16,6	29,8
Zysk z działalności kontynuowanej			240	68	138	67,4	64,6
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-1,47	-1,5	-2,97	-3,46	-2,71	0	0
Zysk netto	-0,29	-62,5	147	-55,5	-296	67,4	64,6	111
EBITDA	139	38	442	346	170	138	131	177
Zysk na akcję, podstawowy	-0,01	-1,27	1,77	-0,53	-2,83	0,63	0,59	1,02
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,01	-1,27	1,75	-0,52	-2,75	0,60	0,57	0,99
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	48,8	49,1	82,8	105	104	107	109	109
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	48,8	49,1	83,9	107	108	113	113	113
Dywidenda na akcję	0,80	0,80	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bilans

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	114	74,6	170	80,4	115	54,6	78,8	73,1
Inwestycje krótkoterminowe		45,8	86,9	60,5		29	31,6	63,6
Należności		24,2	116	64,2	58,5	39,7	34,1	28,6
Zapasy		0,1	9,82	5,1
Pozostałe aktywa obrotowe		13,7	40,8	10,5	11,9	7,7	9,79	8,77
Aktywa obrotowe razem		281	546	519	259	206	258	304
Rzeczowe aktywa trwałe	31	32,9	63,2	4,94	4,55	6,97	6,28	6,11
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		17,8	80,2	6,64	5,99	9,48	9,32	8,18
Wartość firmy	386	386	315	315	314	314	314	314
Wartości niematerialne		232	1004	547	432	347	301	303
Pozostałe aktywa trwałe		71,3	153	9,65	40,8	28,2	33,9	54,4
Aktywa razem		1048	2701	2470	1211	1106	1098	1039
Zobowiązania handlowe		4,65	13	0,45	8,55	9,62	8,05	4,83
Rozliczenia międzyokresowe bierne		41,4	129	21,8	26,3	17,3	24,5	34,3
Przychody przyszłych okresów		0,72	33,1	6,98	17,1	7,13	19,5	19,7
Zadłużenie krótkoterminowe		0	43,7	36,1	110	66,1	21	21
Zobowiązania krótkoterminowe razem		48,1	225	190	167	102	73,1	79,8
Zadłużenie długoterminowe		335	796	729	620	520	454	397
Zobowiązania leasingowe		13,4	66,2	5,64	4,79	9,73	9,48	8,73
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		76,9	99	3,79	20	18,1	15,2	15,5
Zobowiązania razem		503	1250	1130	909	749	701	559
Zadłużenie razem		335	839	765	729	586	475	418
Kapitał wpłacony		768	1268	1340	636	635	649	686
Zyski zatrzymane		148	264	188	-124	-56,3	2,83	92,1
Akcje własne		-369	-77,2	-178	-211	-222	-255	-298
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,05	1,26	-0,75	-0,05	-0,01	-0	0,06
Kapitał własny		548	1457	1350	301	357	397	481
Udziały niekontrolujące		-2,81	-5,76	-9,21
Kapitał własny razem	618	545	1451	1340	301	357	397	481
Pasywa razem		1048	2701	2470	1211	1106	1098	1039
Akcje w obrocie		49,6	105	103	105	107	108	109

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-1,76	-64	144	-58,9	-299	67,4	64,6	111
Amortyzacja	115	107	175	227	17,1	1,54	2,06	1,96
Wynagrodzenia w akcjach	31	31,6	39,1	58,2	52,6	18,1	26,6	34,7
Podatek odroczony	-14,3	-45,7	-27,3	-7,84	-42	11,4	-7,14	-21,1
Zmiana należności	-14,4	6,19	7,09	-27,6	24,9	18,3	6,26	5,52
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,47	1,89	-4,86	-5,23	18,6	-0,89	-0,37	-2,46
Przepływy operacyjne	135	169	428	235	183	153	212	158
Nakłady inwestycyjne	-3,34	-8,81	-7,38	-14	-12,6	-3,81	-1,82	-1,81
Przejęcia				-17,4	-50,5	0	0
Zakup inwestycji	-20,1	-40	-77,2	-67,3	-4,49	-42,8	-33,2	-57,3
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	8,54	6,83	11,2	49,8	28,3	0	0	1,5
Przepływy inwestycyjne	11,4	-19,1	17,8	-6,21	-2,91	-34,5	-24	-40,3
Emisja długu			1010
Spłata długu	-100	-150	-520	-84	-40,5	-148	-114	-60,4
Emisja akcji	8,01	0,7	0,09
Skup akcji własnych	-44,8	-4,51	-80,6	-84,9	-17,3	0	-18,7	-21,3
Wypłacone dywidendy	-39,2	-39,5	-30,8	-21	-20,9	-21,3	-21,8	-21,8
Przepływy finansowe	-171	-189	-351	-196	-263	-178	-164	-124
Różnice kursowe			1,33	-1,41	-3,42	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	-24,6	-39,1	95,6	30,9	-86,6	-60	24,3	-5,69
Wolne przepływy pieniężne	132	160	420	221	170	149	211	156
Zapłacone odsetki	23,1	20,9	31,2	32,4	40,5	57,8	46,8	33,2
Zapłacony podatek dochodowy	23,7	15	43,1	30,9	24,8	10,3	12,5	15

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 25,48 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	41,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	42,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	35,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	26,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	40,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	40,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	26,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	25,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	12,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	18,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	15,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	25,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	7,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	17,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	0,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-3,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	36,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	4,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-8,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	35,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	1,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-16,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	71,9%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-5,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	73,7%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 5 lat	-10,8%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-25,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-4,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-18,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-25,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-2,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-17,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	-16,7%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	21,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	16,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-19,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-5,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-5,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-17,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	6,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,25x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,67x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,51x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,81x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	38,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	52,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	248,9 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	1,26x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	5,43x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	204,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	59,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-124,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,46x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	76,1x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	33,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	11 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	153,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	1,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,07 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	4,12 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,65 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,67 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	4,33 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-1,13 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,24 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	17,9%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	11,6%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	15,9%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,81 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,06 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	22,9x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	5,97x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	5,89x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	14,9x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	14,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	6,50x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	15,6x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	15,5x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	16,2x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	6,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,8%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,8%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Adeia Inc. w roku obrotowym 2025?

Adeia Inc. wykazała przychody 443,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 17,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy Adeia Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 111,1 mln USD, marża netto 25,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Adeia Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 158,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,8 mln USD dały wolne przepływy 156,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Adeia Inc.