Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które ADC Therapeutics SA składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
1,14
2,34
0
33,9
210
69,6
70,8
81,4
Koszt sprzedaży
0
0
1,39
3,3
2,53
5,95
5,8
Zysk brutto ze sprzedaży
2,34
0
32,5
207
67
64,9
75,6
Badania i rozwój
118
108
142
158
186
127
110
104
Sprzedaż i marketing
69,1
57,5
44
43,4
Ogólne i administracyjne
74,4
48,4
41,9
36,6
Zysk operacyjny
-126
-119
-219
-262
-123
-166
-131
-121
Koszty odsetkowe
0
0,16
4,93
18,3
36,7
46,3
50,2
51,6
Przychody odsetkowe
2,86
2,25
0,83
0,07
2,57
10,5
12,3
8,81
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-23,5
-29,4
-25,5
-20,1
Zysk przed opodatkowaniem
-123
-116
-246
-252
-147
-195
-156
-142
Podatek dochodowy
0,22
0,58
0,33
-21,5
0,23
39,1
0,17
1,02
Zysk netto
-123
-116
-246
-230
-157
-240
-158
-143
EBITDA
-122
-165
-129
-121
Zysk na akcję, podstawowy
-2,64
-2,36
-3,77
-2,01
-2,94
-1,62
-1,12
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,64
-2,36
-3,77
-2,01
-2,94
-1,62
-1,12
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
78,2
81,7
97,2
127
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
78,2
81,7
97,2
127
Bilans
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
139
116
439
467
326
279
251
261
Należności
0
30,2
73
Zapasy
0
11,1
12,1
16,2
2,25
4,18
Pozostałe aktywa obrotowe
23,5
5,99
9,45
6,08
Aktywa obrotowe razem
123
450
525
435
336
291
306
Rzeczowe aktywa trwałe
1,38
1,63
4,07
3,36
5,62
5,08
0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
4,9
3,13
7,16
6,91
10,5
8,35
1,3
Wartości niematerialne
8,43
10,2
13,6
14,4
Pozostałe aktywa trwałe
0,9
0,71
1,16
1,22
Aktywa razem
138
514
618
491
355
322
323
Zobowiązania handlowe
3,33
5,28
12,1
12,4
15,6
18
9,18
Rozliczenia międzyokresowe bierne
68,5
52,1
62,4
58
Zadłużenie krótkoterminowe
0
3
Zobowiązania krótkoterminowe razem
19,9
40,4
73,9
81,9
67,7
80,5
70,2
Zobowiązania leasingowe
4,5
2,47
6,99
6,56
10,2
8
1,03
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,84
8,88
2,43
2,81
Zobowiązania razem
26,5
178
452
411
503
525
509
Zadłużenie razem
0
3
Kapitał wpłacony
550
981
982
1166
1181
1284
1440
Zyski zatrzymane
-449
-695
-925
-1095
-1335
-1493
-1636
Akcje własne
-0,68
-0,54
-0,22
-0,21
Skumulowane inne całkowite dochody
1,82
-0,09
-1,42
-0,52
Kapitał własny
154
79,5
-148
-203
-186
Kapitał własny razem
126
111
336
166
88,7
-148
-203
-186
Pasywa razem
138
514
618
491
355
322
323
Akcje w obrocie
80,6
82,3
98,9
126
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-123
-116
-246
-230
-157
-240
-158
-143
Amortyzacja
1,06
1,19
1,33
0,71
Wynagrodzenia w akcjach
49,3
13,5
6,57
6,91
Podatek odroczony
-1,62
37,1
0
0
Zmiana należności
-42,8
47,8
4,77
-8,79
Zmiana zapasów
-9,65
-5,71
-3,73
-2,38
Przepływy operacyjne
-121
-122
-169
-233
-138
-119
-124
-141
Nakłady inwestycyjne
-0,94
-0,36
-0,8
-3,43
-0,69
-3,22
-0,87
-0,26
Przepływy inwestycyjne
-2,51
-2,25
-2,83
-6,67
-0,69
-3,22
-0,87
0,4
Emisja długu
0
0
62,9
49,6
0
Emisja akcji
0
0
433
0
0
60,5
86,3
Skup akcji własnych
0
-0,14
0
0
Przepływy finansowe
-0,02
101
495
267
-0,9
73,9
97,1
151
Różnice kursowe
-0,05
0,06
0,24
0,01
-0,21
0,18
-0,08
0,31
Zmiana stanu środków pieniężnych
-140
-48
-27,6
10,2
Wolne przepływy pieniężne
-122
-122
-170
-237
-139
-122
-125
-141
Zapłacone odsetki
0
0,16
1,56
5,28
10,2
15,4
15,7
14,5
Zapłacony podatek dochodowy
0,19
0,29
0,03
0,67
13,5
-0,95
-0,11
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,27 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-1,90x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
175,4 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
-228,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,28x
Przychody / średnie aktywa razem.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,63 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,51 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,66 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,66 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-1,79 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-1,79 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,72 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
162,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-50,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
2,04x
Kapitalizacja / przychody.
Stopa FCF
-63,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-59,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała ADC Therapeutics SA w roku obrotowym 2025?
ADC Therapeutics SA wykazała przychody 81,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 14,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy ADC Therapeutics SA była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 142,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ADC Therapeutics SA w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 141,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 264,0 tys. USD dały wolne przepływy -141,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.