Invesaro

Spółki ACTG Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

ACACIA RESEARCH CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ACACIA RESEARCH CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody65,413211,229,88859,2125122285
Koszt sprzedaży10918,324,836,137,452,892,7201
Zysk brutto ze sprzedaży22,2-7,044,9651,921,872,329,784,5
Badania i rozwój00,20,630,74
Sprzedaż i marketing01,548,626,917,2213
Ogólne i administracyjne32,927,218,716,424,535,752,744,455,465,1
Zysk operacyjny-37,4-27,3-24,7-23,4-19,514,5-40,120,9-32,96,41
Koszty odsetkowe010,17,926,432,066,468,99
Przychody odsetkowe0,81,610,970,070,290,1517,711,3
Pozostałe przychody pozaoperacyjne0,81-794,47128160-87,146,5-5,2224,9
Zysk przed opodatkowaniem-36,624,6-104-19108175-12767,4-38,131,3
Podatek dochodowy18,22,961,18-1,82-1,1624,3-16,2-1,5-3,456,84
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym-0,73-0,50,18-0,0101,1714,11,871,362,79
Zysk netto-54,122,2-105-17,1109149-12567,1-36,121,7
EBITDA-3,05-5,032,46-20,2-14,725,2-26,635,70,6549,8
Zysk na akcję, podstawowy-1,080,44-2,10-0,351,782,43-3,130,73-0,360,23
Zysk na akcję, rozwodniony-1,080,44-2,10-0,401,481,91-3,130,58-0,360,22
Liczba akcji, podstawowa (średnia)50,150,55049,848,848,842,575,399,296,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)50,150,75050,957,498,542,592,499,297,2
Dywidenda na akcję0,000,00

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne13913712957,4166309288340274307
Inwestycje krótkoterminowe19,4037111039998,499,8
Należności26,80,1532,90,510,519,528,2380,626,926,2
Zapasy08,9314,210,927,526,6
Pozostałe aktywa obrotowe3,252,943,132,915,834,7619,423,13221,1
Aktywa obrotowe razem188140201173458731428555420450
Rzeczowe aktywa trwałe0,130,274,183,542,3623,921,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania01,260,952,032,011,879,2911,5
Wartość firmy07,477,548,9929,325,8
Wartości niematerialne6,597,8116,948,836,733,655,448,1
Pozostałe aktywa trwałe0,620,210,240,820,515,285,24,236,428,59
Aktywa razem296309224218511799483634756771
Zobowiązania handlowe14,37,963,71,771,025,446,043,2612,113,4
Rozliczenia międzyokresowe bierne1,590,470,350,512,273,74,744,216,286,73
Przychody przyszłych okresów01,111,230,981,320,95
Zadłużenie krótkoterminowe2,40
Zobowiązania krótkoterminowe razem28,29,563111,712520087,227,649,649
Zobowiązania leasingowe01,260,952,031,871,746,788,42
Pozostałe zobowiązania długoterminowe0,373,551,670,590,596,161,683,752,092,66
Zobowiązania razem28,613,132,735,121235419443,9204187
Zadłużenie razem2,491,9
Kapitał wpłacony642649651652651648663906910915
Zyski zatrzymane-342-320-423-440-331-182-307-240-276-254
Akcje własne-34,6-34,6-39,3-39,3-43,3-47,3-98,3-98,3-119-119
Skumulowane inne całkowite dochody-0,08-0,0900-1,180,67
Kapitał własny266294189173277419258568515543
Udziały niekontrolujące1,851,361,851,8311111121,337,840,6
Kapitał własny razem267296191175288430269590553584
Pasywa razem296309224218511799483634756771
Akcje w obrocie50,550,649,650,449,348,843,599,99696,5

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto-54,821,7-105-17,1109150-11168,9-34,724,5
Amortyzacja34,422,227,13,234,810,713,514,733,643,3
Wynagrodzenia w akcjach9,068,89-0,321,081,662,053,823,34,85,74
Podatek odroczony00000-52,325-14,41,72-8,62
Zmiana należności-6,75-26,6-28,232,40,01-0,751-70,369,20,66
Zmiana zapasów01,91-5,293,31,050,21
Zmiana zobowiązań handlowych-3,01-6,350,960,11-2,550,76-0,14-4,65-8,123,14
Przepływy operacyjne34,11320,9-2,31-19,613,3-37,3-22,550,175,2
Nakłady inwestycyjne-0-0-0,03-0,18-0,2-0,09-0,73-0,19-149
Przejęcia0-33,30-9,41-87,71,23
Zakup inwestycji-20-103-147-46,5-66,6-112-13,1-20,5-24,7
Sprzedaż i zapadalność inwestycji43,246865,1119
Przepływy inwestycyjne-40,6-16,1-24,1-68,118,635,818416,2-213-21
Emisja długu01101150
Emisja akcji0,330,750,260,080,050,200,240,220,03
Skup akcji własnych-0,080-4,630-4-4,01-510-20,30
Wypłacone dywidendy000-1,38-1,45-2,8-1,40
Przepływy finansowe-1,110,7-4,6133,910959,7-16658,697,6-22,7
Różnice kursowe0-2,570-0,931,34
Zmiana stanu środków pieniężnych-7,68-2,45-7,8-36,5108109-21,652,3-66,232,8
Wolne przepływy pieniężne34,11320,8-2,49-19,813,2-38,1-22,7-98,5
Zapłacone odsetki5,068,3
Zapłacony podatek dochodowy-3,480,030,380,831,052,3

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,27 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto22,2%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna-7,0%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA6,1%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem-9,8%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto-5,4%Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych10,8%Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)-2,8%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)-1,9%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)-4,9%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody2,2%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody13,1%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r133,2%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat68,9%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat57,1%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r184,9%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat57,0%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat76,3%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r7579,0%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat-27,6%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat-31,7%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r50,1%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r5,6%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat28,1%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat14,4%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r1,9%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat16,9%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat8,6%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r-2,1%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat31,8%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat11,1%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej4,77xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki4,03x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy3,14x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny0,17xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa11,5%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa29,6%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto-216,8 mln USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA-12,8xDług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek-2,44xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy368,3 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa8,7%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa458,3 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów0,35xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych13,7xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów8,79xKoszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów42 dni365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności3,21xPrzychody / średnie należności.
Dni należności114 dni365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań27 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki128 dniDni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony-0,15 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję2,84 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję0,31 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję5,40 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję4,70 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję3,15 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja416,7 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)199,9 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P1,50xKapitalizacja / przychody.
C/WK0,79xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa0,91xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne13,9xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody0,72xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA11,8xWartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku-3,6%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała ACACIA RESEARCH CORP w roku obrotowym 2025?

ACACIA RESEARCH CORP wykazała przychody 285,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 133,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy ACACIA RESEARCH CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 21,7 mln USD, marża netto 7,6%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ACACIA RESEARCH CORP