ACRES Commercial Realty Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ACRES Commercial Realty Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	62,7	43,7	55,3	61,2	50,3	50,1	75,2	91,1	83,5	79,9
Ogólne i administracyjne	15,2	15,8	10,7	10,4	14,3	11,6	10,6	10,5	10,7	11,3
Koszty operacyjne	77	33,8
Koszty odsetkowe	53,7	57,7	67,6	83,8	58	61,6	82,3	131
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	14	44,2	-4,27	-3,27	-193	-7,31	3	1,27	17,2	11,5
Zysk przed opodatkowaniem						33,9	10,8	21,9	28,8	27,9
Podatek dochodowy	11	6,61	-0,34	0	0	0	0,34	0,1	0,13	-0,08
Zysk z działalności kontynuowanej	-11,3	47,5	27,3	36,2	-198	33,9
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,23	-0,2	0		0	0	-0,2	-0,54	-0,57	6,66
Zysk netto	-30,6	33,3	6,97	25,6	-208	33,9	10,4	21,8	28,7	28
Zysk na akcję, podstawowy	-5,27	0,55	0,67	2,45	-19,33	1,85	-1,00	0,35	1,19	0,03
Zysk na akcję, rozwodniony	-5,27	0,55	0,67	2,43	-19,33	1,85	-1,00	0,35	1,15	0,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	10	10,1	10,4	10,5	10,8	9,74	8,81	8,42	7,65	7,13
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	10	10,2	10,5	10,6	10,8	9,76	8,81	8,57	7,92	7,41
Dywidenda na akcję	3,99	0,61	1,43	2,85			0,00	0,00	0,00	0,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	116	181	82,8	80	29,4	35,5	66,2	83,4	56,7	83,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					5,59	5,95	20,3	19,9	19,9	19,5
Wartości niematerialne	0,21	0			3,29	3,88	8,88	7,88	6,99	6,22
Aktywa razem	2054	1912	2131	2454	1654	2284	2377	2196	1881	2162
Zobowiązania razem	1350	1241	1577	1898	1320	1836	1935	1750	1432	1612
Zadłużenie razem	1191	1163	1579	1892	1331	1840	1885	1691	1368	1551
Kapitał wpłacony	1218	1188	1083	1085	1086	1180	1174	1170	1163	1142
Skumulowane inne całkowite dochody	3,08	1,3	-3,06	1,82	-9,98	-8,13	-6,39	-4,8	-3,2	-1,6
Kapitał własny	704	671	554	556	334	448	435	436	439	421
Udziały niekontrolujące	-1,21	0					5,85	10,4	10,5	130
Kapitał własny razem	703	671	554	556	334	448	441	446	450	551
Pasywa razem	2054	1912	2131	2454	1654	2284	2377	2196	1881	2162
Akcje w obrocie	10,2	10,3	31,7	10,6	10,2	9,15	8,71	7,88	7,63	6,89

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-30,6	33,3	27,4	36	-198	33,9	10,4	21,8	28,7	28
Amortyzacja	-16,5	3,15	2,91	3,4	6,52	14	7,49	5,19	9,69	10,3
Wynagrodzenia w akcjach	3,03	2,74	2,72	2,21	3,14
Podatek odroczony	8,29	4,76	-0,03	0	0	0
Zmiana zobowiązań handlowych	0,45	0,75	0,05	-4,16	-0,56	4,1	2,74	3,65	-3,46	-0,2
Przepływy operacyjne	-18,9	222	48,2	43,3	31,8	40,6	32,7	45,6	19,4	4,1
Nakłady inwestycyjne	0	0
Przejęcia	0	-0,01	0
Zakup inwestycji	-17,4	-172	-243	-147	-24,6
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	101	56,7	21,1	56,3	4,73	2,96	0	0
Przepływy inwestycyjne	267	62,2	-347	-313	245	-391	-233	161	299	-224
Emisja długu	0	0
Emisja akcji	0,12	0	0				0	0	-0,08	0
Skup akcji własnych	-9,48	0	0		-5,37	-18,4	-9,13	-7,41	-7,88	-22,3
Wypłacone dywidendy	-52,4	-6,25	-11,1	-27,1	-8,77
Przepływy finansowe	-247	-200	190	269	-303	566	20,7	-220	-353	248
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,18	84,9	-109	-1,04	-26,7	216	-179	-12,9	-34,3	28,4
Wolne przepływy pieniężne	-18,9	222
Zapłacone odsetki	47	48,9	57,5	74	44,7	42,3	70	124	115	85,1
Zapłacony podatek dochodowy	4,05	0,52	0				0,23	0,1	0,08	0,19

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 10,48 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	33,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	26,3%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	4,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-0,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	5,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Amortyzacja / przychody	4,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-4,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	2,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	9,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-2,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	39,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-97,4%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-78,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-49,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-33,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-4,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-1,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	4,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	14,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-3,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	5,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-6,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-5,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-7,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	4,34x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	74,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	77,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,75 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	407,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,03x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	3,14 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	11,93 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,49 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	57,96 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	57,15 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	5,76 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	141,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,89 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	6,71x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,77x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,34x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,35x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	42,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	23,7x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	14,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	9,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała ACRES Commercial Realty Corp. w roku obrotowym 2025?

ACRES Commercial Realty Corp. wykazała przychody 79,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy ACRES Commercial Realty Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 28,0 mln USD, marża netto 35%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ACRES Commercial Realty Corp.