ASCENT INDUSTRIES CO.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ASCENT INDUSTRIES CO. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	139	201	281	305	256	335	262	193	80,8	74,9
Koszt sprzedaży				274	233	274	219	192	70,1	57,7
Zysk brutto ze sprzedaży	16,9	28,1	51,2	30,8	22,7	60,8	43,3	1,53	10,7	17,2
Badania i rozwój	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5				0	0,07
Sprzedaż, ogólne i administracyjne		24,9	27,7	32,6	28,7	30,1	27,6	26,7	19,9	23
Zysk operacyjny	-8,25	2,06	21,2	-1,71	-31,1	27,3	14,5	-37,4	-10,8	-7,03
Koszty odsetkowe	0,93	0,99	2,21	3,82	2,11	1,49	2,74	4,24	0,42
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0	0,31	-2,57	1,9	1,26	-0,14	0,21	0,59	0,45	0,75
Zysk przed opodatkowaniem	-9,19	1,48	16,5	-3,76	-32	25,5	12	-41,1	-10,8	-5,56
Podatek dochodowy	-2,2	0,14	3,38	-0,73	-4,71	5,25	-5,57	-6,92	1,81	0,02
Zysk z działalności kontynuowanej	-6,99	1,34	13,1				17,6	-34,2	-12,6	-5,58
Zysk netto	-7,09	1,34	13,1	-3,04	-27,3	20,2	22,1	-26,6	-13,6	0,87
EBITDA	-1,55	9,8	30	9,36	-20,5	37,7	27,3	-31,3	-9,76	-5,9
Zysk na akcję, podstawowy				-0,34	-2,98	2,17	2,16	-2,63	-1,35	0,09
Zysk na akcję, rozwodniony				-0,34	-2,98	2,14	2,12	-2,63	-1,35	0,09
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	8,65	8,71	8,81	8,98	9,14	9,34	10,2	10,1	10,1	9,64
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	8,65	8,73	8,88	8,98	9,14	9,46	10,4	10,1	10,1	9,64
Dywidenda na akcję	0,30	0,13	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,06	0,01	2,22	0,63	0,24	2,02	1,44	1,85	16,1	57,6
Należności	18	28,7	41,1	35,1	28,2	33,4	33,2	15,1	12,2	10
Zapasy	60,8	72,1	114	98,2	85,1	103	67,7	52,3	5,73	8,74
Pozostałe aktywa obrotowe			9,98	13,2	13,4	3,73	7,77	4,88	1,12	1,24
Aktywa obrotowe razem	97,5	108	167	147	127	160	170	89,4	83,1	83
Rzeczowe aktywa trwałe	27,3	35,1	40,9	40,7	35,1	43,7	35,5	29,8	17,6	15,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	35,8	31,8	30,8	29,1	27,8	28,1	9,37
Wartość firmy	1,35	6	9,8	17,6	1,36	12,6	11,4	0	0	0
Wartości niematerialne	12,3	10,9	9,7	15,7	11,4	14,4	10	8,5	3,45	2,83
Pozostałe aktywa trwałe					0	4,17	1,86	1,94	0,51	0,55
Aktywa razem	139	160	228	257	207	266	269	163	147	112
Zobowiązania handlowe	16,7	24,3	25,1	21,2	19,7	32,3	14,1	16,4	6,84	5,49
Rozliczenia międzyokresowe bierne	16,1	8,99	12,2	6,04	6,12	12,4	5,51	5,05	3,6	5,39
Przychody przyszłych okresów								0,06	1,36	0
Zadłużenie krótkoterminowe	0		0	4	0,88	2,46	2,46	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	32,6	33,3	37,2	40,6	31,1	50,5	33,5	24,8	22,3	12,4
Zadłużenie długoterminowe	8,8	25,9	76,4	71,6	60,5	67,9	69,1	0
Zobowiązania leasingowe			0	33,7	32,8	32,1	30,9	29,7	30	11,5
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,73	1,27	1,72	0,13	0,09	0,09	0,07	0,06	0,05	0,05
Zobowiązania razem	50	70,2	126	151	127	154	135	55,9	53,7	24,9
Zadłużenie razem	8,8	25,9	76,4	75,6	61,4	70,4	71,5	0	0
Kapitał wpłacony			36,5	37,4	37,7	46,1	47	47,3	47,3	48,3
Zyski zatrzymane	57,9	58,1	69	70,6	42,8	63,1	85,1	58,5	44,9	45,8
Akcje własne	-14,4	-13,9	-13,3	-11,7	-10,6	-8,63	-8,99	-9,53	-9,8	-18,2
Skumulowane inne całkowite dochody	0	-0,01	0	0
Kapitał własny	88,6	89,7	102	107	80,3	112	134	107	93,5	87
Kapitał własny razem	88,6	89,7	102	107	80,3	112	134	107	93,5	87
Pasywa razem	139	160	228	257	207	266	269	163	147	112
Akcje w obrocie						10,2	10,1	10,1	10,1	9,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-7,09	1,34	13,1	-3,04	-27,3	20,2	22,1	-26,6	-13,6	0,87
Amortyzacja	6,69	7,74	8,78	11,1	10,6	10,3	12,7	6,16	1,04	1,13
Wynagrodzenia w akcjach	0,46	0,64	0,83	2,09	1,79	0,8	1,36	1,02	0,76	1,3
Podatek odroczony	-1,41	-1,04	-0,38	-0,77	1,3	-2,07	-5,52	-6,55	1,99	-0,09
Zmiana należności		-10,9	-10,4	9,7	5,55	-16,2	-0,26	6,78	2,84	-2,58
Zmiana zapasów		-7,09	-41,2	20	9,12	-18,9	-13,7	15,6	5,04	-3,02
Zmiana zobowiązań handlowych	4,42	7,57	-0,23	-5,32	-1,42
Przepływy operacyjne	1,51	2,24	-21,2	28,6	18	19,1	5,58	23,1	14,7	-0,52
Nakłady inwestycyjne	-3,04	-5,28	-7,36	-4,54	-3,75	-1,5	-3,39	-2,89	-1,12	-1,54
Przejęcia	-3	-12	0	-21,9	0	-32,6	0
Zakup inwestycji	0	-4,38	-4,97	-0,54	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0	4,14	0	1,09	4,43	0
Przepływy inwestycyjne	17,7	-17,4	-22,7	-25,7	0,99	-32,7	-4,98	50,5	0,91	51
Emisja długu	0	0	0	20	0	216	443	257	198	137
Spłata długu	-26,1	0	0	-3,67	-4	-207	-442	-328	-198	-137
Emisja akcji	0	0	0,98	0	0	10	0	0	0	0,42
Skup akcji własnych	-0,25	0	0	0	-0,64	0	-1,34	-1,29	-1,04	-9,14
Wypłacone dywidendy	0	-1,15	-2,22	0
Przepływy finansowe	-19,5	15,1	46,1	-4,54	-19,4	15,4	-1,18	-73,2	-1,33	-8,96
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,33	-0,05	2,21	-1,59	-0,39	1,79	-0,58	0,41	14,3	41,5
Wolne przepływy pieniężne	-1,53	-3,04	-28,6	24,1	14,2	17,6	2,18	20,2	13,6	-2,06
Zapłacone odsetki						1,32	2,23	4,18	0,28	0,17
Zapłacony podatek dochodowy	0,99	2,6	2,4	1,2	0,02	1,65	7,86	0,86	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 14,70 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	21,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-5,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-3,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-3,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-5,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-10,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-7,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-5,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-4,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-7,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	25,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-7,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-34,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-21,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	61,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-26,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-5,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-66,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	-65,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-103,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-115,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-7,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-13,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	1,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-24,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-25,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-11,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-4,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-2,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,33x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,13x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,88x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	25,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	49,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	13,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	64,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,79x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,32x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	6,28x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	58 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,48x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	81 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	51 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	89 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,49 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	9,17 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,92 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,67 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	8,83 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	7,20 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,12 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	132,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	104,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,59x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,66x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,04x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	1,25x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-6,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-3,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	6,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała ASCENT INDUSTRIES CO. w roku obrotowym 2025?

ASCENT INDUSTRIES CO. wykazała przychody 74,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 7,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy ASCENT INDUSTRIES CO. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 867,0 tys. USD, marża netto 1,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ASCENT INDUSTRIES CO. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 519,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 1,5 mln USD dały wolne przepływy -2,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ASCENT INDUSTRIES CO.