ACCENDRA HEALTH INC/VA/: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ACCENDRA HEALTH INC/VA/ składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	9723	9318	9418	9211	8480	9785	9955	2553	2680	2762
Koszt sprzedaży	8536	8146	8348	8082	7199	8272	8129	1336	1400	1473
Zysk brutto ze sprzedaży	1187	1172	1071	1128	1281	1513	1826	2125	2219	1289
Badania i rozwój						12,1	12	13	13
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	970	1017	953	1023	1041	1077	1555	1002	1082	1068
Zysk operacyjny	200	89,3	-352	73,2	204	368	143	133	-218	27,5
Koszty odsetkowe	27,1	31,8	71	98,1	83,4	48,1	129	117	108	107
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			-3,77	-2,93	0,41	-3,2	-3,13	-1,2	-4,59	-3,94
Zysk przed opodatkowaniem	173	57,5	-427	-28,7	110	277	10,9	15,3	-330	-102
Podatek dochodowy	63,8	-15,3	-32,4	-6,14	21,8	55,2	-11,5	6,36	20,9	0,73
Zysk z działalności kontynuowanej			-395	-22,6	88,1	222	22,4	8,91	-351	-103
Zysk netto	109	72,8	-437	-62,4	29,9	222	22,4	-41,3	-363	-1101
EBITDA	255	149	-250	190	297	459	372	344	-36,4	242
Zysk na akcję, podstawowy	1,76	1,20	-7,28	-1,03	0,47	3,05	0,30	-0,54	-4,73	-14,31
Zysk na akcję, rozwodniony	1,76	1,20	-7,28	-1,03	0,47	2,94	0,29	-0,53	-4,73	-14,31
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	61,1	60	60	60,6	63,4	72,7	74,5	75,8	76,7	76,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	61,1	60	60	60,6	63,5	75,5	76,2	77,4	76,7	76,9
Dywidenda na akcję	1,02	1,03	0,86	0,01	0,01	0,01

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	185	105	66,3	67	83,1	55,7	69,5	243	27,6	282
Zapasy	916	990	1274	1146	1234	1496	1334	1111	67,6	74,4
Pozostałe aktywa obrotowe	254	328	122	79,4	118	88,6	129	151	82,2	95,5
Aktywa obrotowe razem	1962	2182	2539	2407	2136	2322	2295	2103	2021	548
Rzeczowe aktywa trwałe	192	206	324	315	316	317	578	544	249	256
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	142	145	194	281	297	127	109
Wartość firmy	415	687	414	393	394	390	1637	1639	1228	1228
Wartości niematerialne	82,5	184	314	285	243	210	445	362	210	136
Pozostałe aktywa trwałe	66,5	89,6	84,5	100	102	104	150	149	89,5	174
Aktywa razem	2718	3376	3774	3643	3336	3537	5386	5093	4656	2452
Zobowiązania handlowe	751	948	1065	808	1000	1002	1147	1172	360	364
Rozliczenia międzyokresowe bierne	45,1	13	38,4	53,6	109	116	93,3	116	73,7	69,4
Zadłużenie krótkoterminowe	4,8	16,6	28,7	51,2	39,9		17,9	207	42,9	250
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1035	1310	1472	1416	1346	1344	1566	1892	1852	947
Zadłużenie długoterminowe	565	901	1648	1508	986	948	2483	1891	1798	1800
Zobowiązania leasingowe			0	117	120	162	215	222	89,5	70,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	68,1	76,1	77,7	98,7	121	109	115	123	72,6	95,5
Zobowiązania razem	1758	2361	3255	3181	2624	2598	4441	4169	4070	2913
Zadłużenie razem	569	917	1677	1560	1026	948	17,9	207	42,9	250
Kapitał wpłacony	220	227	239	251	437	441	419	434	454	467
Zyski zatrzymane	686	691	201	138	167	388	410	369	27,2	-1080
Skumulowane inne całkowite dochody	-67,5	-25,1	-45,6	-52,7	-38,5	-40,6	-35,9	-31,8	-49,3	-0,89
Kapitał własny	960	1015	518	462	712	939	967	945	586	-461
Kapitał własny razem	960	1015	518	462	712	939	967	945	586	-461
Pasywa razem	2718	3376	3774	3643	3336	3537	5386	5093	4656	2452
Akcje w obrocie	61	61,5	61,5	62,8	73,5	75,4	76,3	76,5	77,2	76,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	109	72,8	-437	-62,4	29,9	222	22,4	-41,3	-363	-1101
Amortyzacja	55,4	59,4	102	117	93,3	90,6	229	210	181	215
Wynagrodzenia w akcjach	12	11,9	16,4	15,8	20	25	21	14,4	16,6	12,9
Podatek odroczony	4,22	-50	-35,1	-17,4	15,6	-29,7	-26,4	-6	-8,04	-17,9
Zmiana zapasów	22,6	-57	-65,5	128	-85,2	-263	167	-5,35	-4,59	-6,85
Przepływy operacyjne	188	56,8	116	166	339	124	325	741	161	-102
Nakłady inwestycyjne	-20,3	-34,6	-44,9	-42,4	-50,4	-41	-158	-172	-170	-191
Przejęcia	0	-367	-752	0	0	0	-1685	0		-18,1
Przepływy inwestycyjne	-24,7	-417	-816	-51,9	80,1	-53,6	-1804	-137	-117	144
Emisja długu	0	250	696	0	155	575	1691	0	0
Spłata długu	0	-3,13	-16,3	-85,6	-617	-553	-4,5	-321	-244
Emisja akcji	0			0	190	0	0
Skup akcji własnych	-71	-5	0							-10,2
Wypłacone dywidendy	-63,4	-63,2	-48,2	-5,23	-0,65	-0,73	0	0
Przepływy finansowe	-143	273	701	-130	-379	-129	1497	-417	-268	188
Różnice kursowe	4,22	6,1	-1,99	-2,67	9,91	-3,54	-3,49	0,61	-0,9	1,9
Zmiana stanu środków pieniężnych	24,5	-81	-1,16	-18,7	49,8	-62,5	14,2	187	-224	233
Wolne przepływy pieniężne	167	22,2	70,7	124	289	83,2	167	568	-8,79	-293
Zapłacone odsetki	27,9	30,6	68,6	95,4	90	38,7	107	153	142	135
Zapłacony podatek dochodowy	74,1	41,8	19,2	-6,2	-17,5	99,4	34	-6,28	5,55	12,5

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,71 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	44,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	1,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	10,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-4,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-11,4%	Zysk netto / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-14,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	39,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	6,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	9,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	3,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-34,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-20,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-41,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-11,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	0,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-42,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-33,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 3 lat	-13,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-4,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-163,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-178,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-47,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-23,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-6,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,41x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	0,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	126,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-7,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-0,03x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,24x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-394,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	62,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-1,86 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,26x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	12,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	19,9x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	18 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	88 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,94 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	34,52 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-7,16 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-24,15 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,10 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	54,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	46,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,02x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,02x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	1,59x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	0,16x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	-554,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała ACCENDRA HEALTH INC/VA/ w roku obrotowym 2025?

ACCENDRA HEALTH INC/VA/ wykazała przychody 2,76 mld USD za rok obrotowy 2025, o 3,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy ACCENDRA HEALTH INC/VA/ była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,10 mld USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ACCENDRA HEALTH INC/VA/ w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 101,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 191,0 mln USD dały wolne przepływy -292,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ACCENDRA HEALTH INC/VA/