ProFrac Holding Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które ProFrac Holding Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	548	768	2426	2630	2191	1942
Koszt sprzedaży	548	768	2426	1740	1495	1455
Zysk brutto ze sprzedaży	0	0	0	890	696	487
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	48,2	64,2	225	234	205	191
Zysk operacyjny	-95	-18	412	167	-60,4	-226
Koszty odsetkowe	23,3	25,8	59,5	155	157	139
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,3	0,6	16,5	-36,2	3	-3,8
Zysk przed opodatkowaniem	-118	-43,7	352	-58	-215	-368
Podatek dochodowy	0,5	-0,2	9,1	1,2	-7	-12,9
Zysk netto	-119	-42,4	91,5	-97,7	-215	-369
EBITDA	55,7	123	680	605	382	191
Zysk na akcję, podstawowy			2,06	-0,82	-1,38	-2,22
Zysk na akcję, rozwodniony			2,06	-0,82	-1,38	-2,22
Liczba akcji, podstawowa (średnia)			44,3	131	160	168
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)			44,5	131	160	168

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	3	5,4	35,1	25,3	14,8	22,9
Należności		162	536	346	313	267
Zapasy		74	250	237	201	151
Pozostałe aktywa obrotowe		6,2	43,2	23,3	29,4	22,6
Aktywa obrotowe razem		252	3	638	574	484
Rzeczowe aktywa trwałe		364	1396	1779	1761	1464
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			113	87,2	159	154
Wartość firmy			241	326	302	290
Wartości niematerialne		27,8	203	174	149	112
Inwestycje długoterminowe		4,2	58,6	28,9	7,5
Pozostałe aktywa trwałe		17,2	56,3	37,8	43,3	40
Aktywa razem		665	1282	3071	2988	2573
Zobowiązania handlowe		137	339	319	324	257
Rozliczenia międzyokresowe bierne		22,5	104	65,6	67,2	74
Przychody przyszłych okresów			23,1	7,3	7,4	0,8
Zadłużenie krótkoterminowe		31,8	128	126	160	145
Zobowiązania krótkoterminowe razem		247	3,4	649	660	597
Zadłużenie długoterminowe		270	798	942	944	876
Zobowiązania leasingowe			81	67,8	137	116
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			20,2	15,2	9,2	10,1
Zobowiązania razem		517	3,4	1742	1849	1692
Zadłużenie razem		235	735	924	936	833
Kapitał wpłacony				1225	1241	1326
Zyski zatrzymane			-1186	-16	-236	-610
Kapitał własny		147	-1184	1211	1007	718
Udziały niekontrolujące		1	72,2	58,7	69,2	94,4
Kapitał własny razem		148	-1112	1270	1076	812
Pasywa razem		665	1282	3071	2988	2573

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-119	-42,4	343	-59,2	-208	-356
Amortyzacja	151	141	267	438	442	416
Wynagrodzenia w akcjach			67,4	29,8	7,3	9,3
Podatek odroczony			3,7	0,1	-10,7	-14,1
Zmiana należności	12,4	-89,6	-203	205	55,5	26,9
Zmiana zapasów	-3,5	-16,1	-105	19,1	64,7	38,8
Zmiana zobowiązań handlowych	-5,1	31,6	42,9	-68,2	-7,6	-22,4
Przepływy operacyjne	45,1	43,9	415	554	367	190
Nakłady inwestycyjne	-48	-87,4	-356	-267	-255	-170
Przejęcia	-1,3	-4,3	-641	-455	-194
Przepływy inwestycyjne	-44,6	-78,4	-1029	-716	-372	-164
Emisja długu	86,4	160	819	1220	137	119
Spłata długu	-80,1	-147	-532	-947	-157	-136
Emisja akcji			329		0	83
Przepływy finansowe	-15,3	36,9	646	150	-5,5	-17,7
Zmiana stanu środków pieniężnych	-14,8	2,4	32,5	-12,6	-10,5	8,1
Wolne przepływy pieniężne	-2,9	-43,5	59	287	112	19,6
Zapłacone odsetki	21	23,5	35	139	138	126
Zapłacony podatek dochodowy	0,4	-0,2	4,8	0,3	3	2,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,61 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	21,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-15,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	7,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-22,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-22,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-3,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	4,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-75,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-16,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-15,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	9,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	8,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	22,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-11,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-7,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	28,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-30,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-50,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-34,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	27,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-48,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-23,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	33,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-82,5%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-30,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-28,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-13,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	26,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	5,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	55,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,84x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,52x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,62x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	35,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	71,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	858,9 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	6,53x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-2,00x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-105,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	15,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	158,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,71x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,32x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	8,03x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	45 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,35x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	68 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	84 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	29 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	170,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,23 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	9,82 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,33 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,47 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,98 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,87 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,10 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	838,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,70 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,47x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,55x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	5,29x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	9,72x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,95x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	12,9x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-7,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-48,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała ProFrac Holding Corp. w roku obrotowym 2025?

ProFrac Holding Corp. wykazała przychody 1,94 mld USD za rok obrotowy 2025, o 11,4% mniej niż rok wcześniej.

Czy ProFrac Holding Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 369,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ProFrac Holding Corp. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 189,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 169,9 mln USD dały wolne przepływy 19,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ProFrac Holding Corp.