ACCESS Newswire Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ACCESS Newswire Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	12,1	12,6	14,2	16,3	18,5	21,9	23,5	24,5	23,1	22,6
Koszt sprzedaży	3,03	3,4	4,1	5,08	5,42	5,75	5,68	5,61	5,62	5,31
Zysk brutto ze sprzedaży	9,03	9,23	10,1	11,2	13,1	16,1	17,8	18,9	17,4	17,3
Badania i rozwój	0,4	0,76	1,28	1,22	0,83	1,08	1,31	2,54	2,82	2,69
Sprzedaż i marketing	2,6	2,6	3	3,55	3,81	4,89	5,92	8,03	7,08	6,41
Ogólne i administracyjne	3,19	3,38	4,09	5,09	5,03	5,82	6,96	8,35	7	7,15
Koszty operacyjne	7,1	7,21	8,97	10,7	10,4	12,4	15,2		33,8	19,2
Zysk operacyjny	1,94	2,03	1,16	0,47	2,69	3,74	2,67	-2,74	-16,3	-1,87
Koszty odsetkowe					0,3	0,26	0,01	1,25	1,11	0
Przychody odsetkowe					0,06	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,08	-0,03	0,05	0,32
Zysk przed opodatkowaniem					0,45	4,11	2,66	-4,38	-17,3	-1,95
Podatek dochodowy	0,46	0,13	0,37	0,11	0,72	0,82	0,72	-0,94	-4,06	-0,4
Zysk z działalności kontynuowanej								-3,44	-13,3	-1,56
Zysk netto	1,56	1,87	0,84	0,69	2,11	3,29	1,93	0,77	-10,8	4,29
EBITDA	3,01	2,76	2,56	2,14	4,04	4,89	3,7	0,05	-13,2	1,12
Zysk na akcję, podstawowy	0,55	0,63	0,25	0,18	0,56	0,87	0,52	0,20	-2,82	1,11
Zysk na akcję, rozwodniony	0,54	0,62	0,24	0,18	0,56	0,86	0,52	0,20	-2,82	1,11
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	2,82	2,95	3,42	0	3,76	3,78	3,72	0	3,83	3,86
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	2,9	3,03	3,46	0	3,78	3,82	3,74	0	3,83	3,86

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	5,34	4,92	17,2	15,8	19,6	23,9	4,83	5,71	4,1	3,03
Należności							2,98	3,01	3,35	3,88
Pozostałe aktywa obrotowe	0,19	0,19	0,09	0,14	0,3	0,75	1,56	1,13	1,23	1,51
Aktywa obrotowe razem	6,83	7,11	19	18	22,4	27,9	9,42	11,5	10	8,42
Rzeczowe aktywa trwałe	0,2	0,15	0,13	0,9	0,8	0,71	0,63	0,5	0,37	0,14
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	2,13	1,83	1,53	1,28	1,02	0,77	0,32
Wartość firmy	2,24	4,07	5,03	6,38	6,38	6,38	22,5	19	19	19
Wartości niematerialne	1,38	2,86	2,8	3,52	2,91	2,45	32,2	28,7	12	9,48
Pozostałe aktywa trwałe	0,02	0,02	0,04	0,08	0,09	0,09	0,14	0,1	0,16	0,07
Aktywa razem	12,9	17	29	32,4	34,9	39,3	66,3	65,2	50,6	42
Zobowiązania handlowe	0,34	0,67	0,37	0,27	0,3	0,7	1,37	1,18	1,42	1,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,81	0,61	0,58	1,15	1,81	1,98	2,26	1,84	1,7	1,77
Przychody przyszłych okresów	0,84	0,89	1,25	1,81	2,21	3,09	5,41	4,75	4,74	5,27
Zadłużenie krótkoterminowe							22	4	4	0,87
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,1	2,52	2,6	3,84	4,58	5,8	31,2	12,7	12,8	9,54
Zadłużenie długoterminowe	0	0,57	0,28	0			0	15,9	11,9	1,69
Zobowiązania leasingowe			0	2,31	1,97	1,66	1,34	1,01	0,67	0,32
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,11	0,08	0				0	0,02	0	0,02
Zobowiązania razem	2,28	3,74	3,29	6,29	6,75	7,64	33,1	29,7	25,4	11,6
Zadłużenie razem							22	19,9	15,9	2,56
Kapitał wpłacony	9,12	10,4	22,5	22,3	22,2	22,4	22,1	23,5	24,3	25
Zyski zatrzymane	1,49	2,77	3,15	3,84	5,94	9,23	11,2	11,9	1,14	5,43
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,04	0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,1	-0,05	-0,18	-0,1
Kapitał własny	10,6	13,2	25,7	26,1	28,1	31,6	33,2	35,4	25,2	30,3
Kapitał własny razem	10,6	13,2	25,7	26,1	28,1	31,6	33,2	35,4	25,2	30,3
Pasywa razem	12,9	17	29	32,4	34,9	39,3	66,3	65,2	50,6	42
Akcje w obrocie	2,86	3,01	3,83	3,79	3,77	3,79	3,79	3,82	3,84	3,85

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	1,56	1,87	0,84	0,69	2,11	3,29	-1,93	-0,77	-10,8	4,29
Amortyzacja	1,08	0,74	1,4	1,67	1,35	1,14	1,03	2,79	3,1	2,99
Wynagrodzenia w akcjach	0,59	0,52	0,63	0,52	0,27	0,33	0,76	1,37	0,68	0,88
Podatek odroczony	-0,21	-0,05	-0,34	-0,53	0,31	-0,11	-0,28	-0,43	-3,93	0,19
Zmiana należności	-0,26	-0,07	-0,65	-1,21	0,76	1,04	-0,01	-1,87	-1,66	-1,08
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,04	0,31	-0,32	-0,12	0,04	0,39	0,04	-0,06	0,22	0,15
Przepływy operacyjne	2,76	2,51	2,87	2,86	4,39	4,73	4,02	3,06	3,16	0,56
Nakłady inwestycyjne	-0,11	-0,01	-0,05	-0,42	-0,03	-0,06	-0,07	-0,03	-0,02	-0,02
Przejęcia	0	-1,87	-1,12	-2,79	0		-18	0,35	0
Przepływy inwestycyjne	-1,19	-2,82	-1,2	-3,23	-0,03	-0,28	-18	-0,15	-0,62	11,8
Emisja długu							0	20	0
Spłata długu									-4	-13,4
Emisja akcji	0,04	0	13,3	0	0,45	0,31	0,09	0,02	0
Skup akcji własnych		0	-2,64	-0,77	-0,79	-0,45	-5	0	0	-0,16
Wypłacone dywidendy	-0,45	-0,59	-0,46	0	0	0	0
Przepływy finansowe	-0,42	-0,2	10,7	-1,09	-0,57	-0,15	-4,91	-2,08	-4	-13,6
Różnice kursowe							-0,1	0,06	-0,16	0,11
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,15	-0,5	12,4	-1,46	3,79	4,31	-18,9	0,83	-1,46	-1,19
Wolne przepływy pieniężne	2,65	2,5	2,82	2,44	4,36	4,67	3,95	3,04	3,14	0,54
Zapłacone odsetki	0						0	1,39	1,39	0,41
Zapłacony podatek dochodowy	0,72	0,94	0,07	0,34	0,46	1,05	0,95	1,31	0,34	2,21

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,79 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	74,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-8,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	3,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-8,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-7,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	3,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-5,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-4,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-5,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	10,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	12,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-1,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-1,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	4,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-0,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-1,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	5,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 3 lat	-32,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-22,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	30,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	15,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	28,8%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	14,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-82,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-48,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-33,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-82,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-48,6%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-34,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	20,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-3,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	1,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-17,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-14,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	3,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,82x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,69x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,32x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,07x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	5,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	26,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-832,0 tys. USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-1,02x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	-1,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	68,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	2,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,56x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	218x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	6,51x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	56 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	101 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	4,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,44 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	5,82 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,18 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,19 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	7,59 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,51 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,77 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	18,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	17,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,82x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,63x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	9,28x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	26,6x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	25,5x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,78x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	21,5x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	25,4x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	3,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-9,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała ACCESS Newswire Inc. w roku obrotowym 2025?

ACCESS Newswire Inc. wykazała przychody 22,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy ACCESS Newswire Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 4,3 mln USD, marża netto 19%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ACCESS Newswire Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 558,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 20,0 tys. USD dały wolne przepływy 538,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ACCESS Newswire Inc.