Spółki ABR Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweARBOR REALTY TRUST INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ARBOR REALTY TRUST INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 14,9 | 11 | 10,1 | |||||||
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 17,6 | 30,7 | 37,1 | 40,3 | 37,3 | 45,6 | 54 | 51,3 | 54,9 | 59,8 |
| Koszty operacyjne | 111 | 150 | 169 | 182 | 270 | 198 | 257 | 316 | 334 | 373 |
| Zysk operacyjny | 43,6 | 111 | 158 | 170 | 237 | 424 | 371 | 428 | 297 | 177 |
| Koszty odsetkowe | 63,6 | 90,1 | 154 | 186 | 169 | 212 | 558 | 903 | ||
| Przychody odsetkowe | 2,54 | 13,2 | 18,6 | 13,6 | 15,9 | 14,2 | ||||
| Podatek dochodowy | 0,83 | 13,4 | 9,73 | 15 | 40,4 | 46,3 | 17,5 | 27,3 | 13,5 | 18,8 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 12,1 | 24,1 | 32,2 | 26,6 | 25,2 | 38,5 | 28 | 29,1 | 19,3 | 9,03 |
| Zysk netto | 42,8 | 65,8 | 108 | 121 | 163 | 317 | 285 | 330 | 223 | 107 |
| EBITDA | 48,6 | 118 | 165 | 178 | 244 | 431 | 380 | 438 | 307 | 200 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,83 | 1,14 | 1,54 | 1,30 | 1,44 | 2,30 | 1,72 | 1,79 | 1,18 | 0,56 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,83 | 1,12 | 1,50 | 1,27 | 1,41 | 2,28 | 1,67 | 1,75 | 1,18 | 0,56 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 51,3 | 57,9 | 70,2 | 92,9 | 114 | 138 | 165 | 185 | 189 | 193 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 51,7 | 80,3 | 93,6 | 116 | 134 | 156 | 199 | 219 | 206 | 210 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 139 | 104 | 160 | 300 | 340 | 405 | 534 | 929 | 504 | 483 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 20,1 | |||||||||
| Wartość firmy | 26,7 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 |
| Wartości niematerialne | 70,7 | 65,1 | 59,5 | 54,1 | 48,8 | 44,1 | 39,4 | 34,8 | 31,5 | 29,9 |
| Aktywa razem | 2971 | 3626 | 4612 | 6239 | 7661 | 15 074 | 17 039 | 15 739 | 13 491 | 14 495 |
| Zobowiązania razem | 2224 | 2761 | 3547 | 4883 | 6178 | 12 524 | 13 967 | 12 484 | 10 339 | 11 428 |
| Zadłużenie razem | 2068 | 2596 | 3367 | 4679 | 5874 | 12 132 | 11 986 | 9962 | 11 075 | |
| Kapitał wpłacony | 622 | 707 | 879 | 1155 | 1317 | 1798 | 2204 | 2367 | 2375 | 2454 |
| Zyski zatrzymane | -125 | -102 | -74,1 | -60,9 | -63,4 | 62,5 | 97 | 115 | 13 | -137 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0,32 | 0,18 | ||||||||
| Kapitał własny | 587 | 696 | 895 | 1185 | 1344 | 2418 | 2937 | 3118 | 3024 | 2953 |
| Udziały niekontrolujące | 160 | 169 | 170 | 171 | 138 | 132 | 135 | 137 | 128 | 114 |
| Kapitał własny razem | 747 | 865 | 1066 | 1327 | 1483 | 2550 | 3072 | 3255 | 3152 | 3067 |
| Pasywa razem | 2971 | 3626 | 4612 | 6239 | 7661 | 15 074 | 17 039 | 15 739 | 13 491 | 14 495 |
| Akcje w obrocie | 51,4 | 61,7 | 84 | 110 | 123 | 151 | 178 | 189 | 189 | 195 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 62,5 | 97,5 | 148 | 155 | 196 | 378 | 354 | 401 | 284 | 158 |
| Amortyzacja | 5,02 | 7,39 | 7,45 | 7,51 | 7,64 | 7,22 | 8,73 | 9,74 | 9,56 | 23,2 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 3,51 | 4,84 | 6,1 | 9,52 | 9,05 | 9,93 | 15 | 14,9 | 14,2 | 13,8 |
| Podatek odroczony | -1,53 | -7,4 | -12 | 0,15 | 4,73 | 10,9 | -1,74 | -7,35 | -11,6 | 3,77 |
| Przepływy operacyjne | -199 | 460 | -37,7 | -227 | 55,2 | 217 | 1100 | 236 | 462 | 372 |
| Przejęcia | -63,4 | |||||||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 10 | |||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -197 | -907 | -682 | -995 | -1157 | -6750 | -2317 | 1879 | 1152 | -1281 |
| Spłata długu | -97,9 | 0 | -313 | -150 | -200 | -95 | ||||
| Emisja akcji | 76,2 | 156 | 260 | 184 | 515 | 409 | 194 | 10 | 70,5 | |
| Skup akcji własnych | -10,1 | -11,6 | -21,5 | -34,4 | 0 | -37,4 | -11,4 | -2,01 | ||
| Wypłacone dywidendy | -31,8 | -42,6 | -68,1 | -139 | -173 | -227 | -322 | -381 | -395 | -320 |
| Przepływy finansowe | 326 | 523 | 817 | 1391 | 1128 | 6888 | 1574 | -1826 | -2490 | 799 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -69,1 | 75,8 | 96,9 | 170 | 26,4 | 354 | 357 | 289 | -877 | -110 |
| Zapłacone odsetki | 53 | 75,6 | 119 | 168 | 145 | 176 | 487 | 861 | 782 | 666 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,26 | 20,8 | 20 | 19,6 | 35,3 | 37,8 | 27,6 | 29,7 | 27,1 | 25,7 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rentowność kapitału (ROE) | 0,6% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -40,6% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -21,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -5,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -34,9% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -19,3% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -3,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -51,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -27,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -8,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -52,5% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -30,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -16,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -19,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -30,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 46,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -2,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 0,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 17,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 7,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -5,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 13,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 2,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 9,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 4,00x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 77,4% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 79,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 10,83 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Materialna wartość księgowa | 2,78 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,09 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,63 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 14,70 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 14,70 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,52 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 1631,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 751,8 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 11,58 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 46,1x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/WK | 0,27x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,27x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 2,41x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| Stopa zysku | 2,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 35,4% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 42,6% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Czy ARBOR REALTY TRUST INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 107,4 mln USD, marża netto -.