ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 1 lat obrotowych, z danych XBRL, które ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
Przychody
134
Koszt sprzedaży
3,98
Zysk brutto ze sprzedaży
130
Badania i rozwój
130
Sprzedaż i marketing
26,9
Ogólne i administracyjne
25,6
Koszty odsetkowe
8,83
Zysk przed opodatkowaniem
-54,1
Podatek dochodowy
1,43
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,03
Zysk netto
-55,5
Zysk na akcję, podstawowy
-0,18
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,18
Bilans
FY2024
Środki pieniężne
122
Należności
11,4
Zapasy
0,9
Aktywa obrotowe razem
202
Rzeczowe aktywa trwałe
116
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
7,69
Wartość firmy
3,38
Zobowiązania handlowe
12,6
Zadłużenie krótkoterminowe
107
Zobowiązania krótkoterminowe razem
160
Zobowiązania leasingowe
2,85
Zobowiązania razem
321
Zadłużenie razem
229
Kapitał wpłacony
897
Kapitał własny
36,2
Udziały niekontrolujące
1,37
Kapitał własny razem
37,6
Pasywa razem
359
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
Zysk netto
-55,6
Przepływy operacyjne
-15,3
Nakłady inwestycyjne
-3,33
Przepływy inwestycyjne
-49,6
Emisja długu
73,4
Spłata długu
-92,2
Emisja akcji
73,1
Przepływy finansowe
43,1
Różnice kursowe
1,88
Zmiana stanu środków pieniężnych
-21,7
Wolne przepływy pieniężne
-18,6
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 14,86 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług netto
106,2 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
42,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
32,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja środków trwałych
1,15x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
4,41x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
83 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
11,8x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
31 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
1154 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-1041 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,18 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,18 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,39 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,49 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
10,3x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
38,3x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
42,3x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
11,1x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-1,3%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-4,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL w roku obrotowym 2024?
ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL wykazała przychody 134,3 mln USD za rok obrotowy 2024.
Czy ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 55,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 15,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,3 mln USD dały wolne przepływy -18,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.