APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	261	382	267	191	235	212	223	218	249	456
Koszt sprzedaży	174	216	180	145	184	174	189	159	188	319
Zysk brutto ze sprzedaży	87	166	87,8	46,2	50,5	37,7	33,6	58,9	61,8	137
Badania i rozwój	31,8	35,4	49,9	43,4	43,4	41,2	36,2	36	55	85,5
Sprzedaż i marketing	6,63	8,7	9,14	10,1	14,1	10,9	9,72	11,1	18,2	30,3
Ogólne i administracyjne	25,5	35,3	39,5	41,5	41,9	42,4	46,7	53,2	59,6	75,7
Koszty operacyjne	63,9	79,3	98,5	94,9	99,4	94,5	92,6	100	133	192
Zysk operacyjny	23	87	-10,8	-48,7	-48,8	-56,8	-59	-41,3	-70,9	-54,6
Koszty odsetkowe	1,72	0,86	1,11	5,41	5,64	5,62	6,32	9,43	6,83	3,5
Przychody odsetkowe	0,25	0,22	0,28	0,93	0,26	0,07	0,13	0,61	0,87	1,79
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-2,02	-2,43	0,99	-2,64	-2,38	2,61	-7,4	-14,7	-116	7,9
Zysk przed opodatkowaniem	21	84,5	-9,78	-51,4	-51,2	-54,2	-66,4	-56	-187	-46,7
Podatek dochodowy	-10,2	10,6	-7,63	14,7	7,23	0	0	0,01	0	-8,48
Zysk netto	31,2	74	-2,15	-66	-58,5	-54,2	-66,4	-56	-187	-38,2
EBITDA	37,2	107	18,9	-24,7	-24,1	-31,4	-35,8	-20,9	-50,3	-26,9
Zysk na akcję, podstawowy	1,82	3,87	-0,11	-3,31	-2,67	-2,01	-2,38	-1,75	-4,50	-0,64
Zysk na akcję, rozwodniony	1,76	3,67	-0,11	-3,31	-2,67	-2,01	-2,38	-1,75	-4,50	-0,64
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	17,2	19,1	19,6	20	21,9	26,9	27,8	31,9	41,5	60,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	17,7	20,1	19,6	20	21,9	26,9	27,8	31,9	41,5	60,2

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	50,2	82,9	55,6	60	43,4	34,7	24,7	45,4	67,4	206
Inwestycje krótkoterminowe	0,04	0,04
Należności	49,8	59,9	30,5	34,7	43	47,9	61,2	48,1	117	244
Zapasy	51,8	75,8	93,3	85	110	92,5	79,7	63,9	88,1	183
Pozostałe aktywa obrotowe	3,97	8,67	11,3	5,87	5,21	4,33	6,38	5,35	17,2	32,2
Aktywa obrotowe razem	158	230	194	193	209	194	183	173	301	676
Rzeczowe aktywa trwałe	144	198	234	248	253	243	210	200	219	376
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	7,77	7,73	7,08	5,57	5,03	9,65	49,7
Wartości niematerialne	3,99	4,01	3,98	4,08	4	3,84	3,7	3,63	3,68	3,62
Pozostałe aktywa trwałe	4,47	7,73	6,85	0,72	0,98	0,52	0,39	2,58	8,37	50,9
Aktywa razem	322	453	467	467	481	454	408	389	547	1168
Zobowiązania handlowe	36,4	43,6	29,9	32,8	29,5	34,4	47,8	32,9	105	144
Rozliczenia międzyokresowe bierne	14,5	19,1	19,3	17,9	18,5	15,6	17,2	18,5	22,1	42,5
Przychody przyszłych okresów			0,43	0,31	0,3	0,2	3	1,8	0
Zadłużenie krótkoterminowe	7,87	0,56	23,6	33,4	38,3	49,7	57,1	23,2	22,4	34
Zobowiązania krótkoterminowe razem	60	70,7	77,4	91,4	103	109	139	93,4	170	257
Zadłużenie długoterminowe	35	49	60,3	16,6	13,9	5	0	0	4,31	0
Zobowiązania leasingowe			0	7,98	7,93	7,19	5,51	4,73	9,04	47,4
Zobowiązania razem	94,9	120	138	193	203	200	224	174	318	435
Zadłużenie razem	42,8	49,5	83,9	49,9	52,2	54,7	57,1	23,2	26,7	34
Kapitał wpłacony	265	285	292	303	355	381	392	479	683	1225
Zyski zatrzymane	-37	38,1	36	-30,1	-88,5	-143	-209	-265	-452	-490
Skumulowane inne całkowite dochody			0,6	0,43	11,7	16,1	2,18	0,98	-2,55	-0,62
Kapitał własny	227	333	329	274	278	255	185	215	229	734
Kapitał własny razem	227	333	329	274	278	255	185	215	229	734
Pasywa razem	322	453	467	467	481	454	408	389	547	1168
Akcje w obrocie	18,4	19,5	19,8	20,1	25,1	27,3	28,6	38,1	49,4	75

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	31,2	74	-2,15	-66	-58,5	-54,2	-66,4	-56	-187	-38,2
Amortyzacja	14,2	20,4	29,7	24	24,7	25,4	23,2	20,4	20,6	27,7
Wynagrodzenia w akcjach	3,83	7,8	11,1	11,8	13	12,1	9,6	11,9	14,8	11,7
Podatek odroczony	-11,4	-0,1	-9,06	14,5	7,19	0	0	0	0	-8,48
Zmiana należności	-11,1	-10,1	29,3	-4,35	-8,42	-7,02	-12,7	13,2	-68,5	-128
Zmiana zapasów	10,2	-21,9	-28,4	1,56	-23,7	15,8	1,15	6,79	-29,4	-101
Zmiana zobowiązań handlowych	9,11	7,25	-13,7	3,15	-3,35	7,07	13	-15	72,1	39
Przepływy operacyjne	57,1	84,3	14	-1,75	-44	-11,6	-14	-7,93	-69,5	-174
Nakłady inwestycyjne	-49,4	-67	-71,9	-28,8	-15,8	-7,98	-3,21	-9,08	-43,4	-179
Przepływy inwestycyjne	-41,5	-70,2	-76,5	-32,1	-19,3	-10,5	-3,83	-14,8	-50,7	-211
Emisja długu	28,9
Spłata długu	-5,86	-42,8	-3,13
Emisja akcji	27,2	21,6	0	0	39,2	15,4	1,24	69	146	519
Przepływy finansowe	1,66	18,2	34,8	42,6	47,4	14,1	10,8	40,6	142	528
Różnice kursowe		-0,39	1,74	0,3
Zmiana stanu środków pieniężnych	19,2	32	-25,9	9,03	-16,9	-8,98	-5,55	19,5	24	137
Wolne przepływy pieniężne	7,66	17,3	-57,8	-30,5	-59,8	-19,6	-17,2	-17	-113	-354
Zapłacone odsetki	1,69	0,87	0,85	3,17	4,97	4,9	5,14	8,1	4,94	2,48
Zapłacony podatek dochodowy	-0,01	5,84	8,47	-0,89	-0,36	0	0	0,01	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 101,40 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	28,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-11,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-5,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-10,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-9,6%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-22,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-3,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-2,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-4,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	18,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	82,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	26,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	14,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	121,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	59,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	22,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	220,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	58,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	21,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	113,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	42,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	19,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	44,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	29,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	22,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,78x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,90x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,17x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,04x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	2,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	27,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-440,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-19,1x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	761,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,66 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,26x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,85x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,52x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	240 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	1,90x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	192 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	246 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	186 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,70 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	7,31 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,62 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	19,77 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	19,72 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	5,92 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	8,58 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	8,13 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	14,4x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	5,14x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	5,15x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	13,6x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-0,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. w roku obrotowym 2025?

APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. wykazała przychody 455,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 82,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 38,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 174,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 179,1 mln USD dały wolne przepływy -353,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.