Invesaro

Spółki AA Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Alcoa Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Alcoa Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody931811 65213 40310 433928612 15212 45110 55111 89512 831
Koszt sprzedaży895010 05385377969915310 212981310 04410 658
Zysk brutto ze sprzedaży27023350189613172999223973818512173
Badania i rozwój33323127273132395724
Sprzedaż, ogólne i administracyjne356280248280206227204226275299
Koszty odsetkowe243104122121146195106107156158
Pozostałe przychody pozaoperacyjne65-27-64-162-8445118-134-911057
Zysk przed opodatkowaniem-16212001625-4381731199702-5842891064
Podatek dochodowy184592732415187629664189265-55
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym54329643272156141161-122-36-38
Zysk netto-400279250-1125-170429-123-651601157
Zysk na akcję, podstawowy-2,811,511,34-6,07-0,912,30-0,68-3,650,264,40
Zysk na akcję, rozwodniony-2,811,491,33-6,07-0,912,26-0,68-3,650,264,37
Liczba akcji, podstawowa (średnia)142184186185186186181178212259
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)142187189185186190181178214261
Dywidenda na akcję0,100,100,100,100,10

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne8531358111387916071814136394411381597
Należności66881183054647175777865610961064
Zapasy1160145318191644139819562427215819982177
Pozostałe aktywa obrotowe283271320288290358417466514378
Aktywa obrotowe razem3181423843283530452050265250440549145469
Rzeczowe aktywa trwałe9325913883277916719066236493678563896700
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania1541379789135259313
Wartość firmy9899891511501451441451461420
Wartości niematerialne625752453529373634
Inwestycje długoterminowe135801397
Pozostałe aktywa trwałe1668171914751412144416641593165014971365
Aktywa razem16 74117 44716 13214 63114 86015 02514 75614 15514 06416 129
Zobowiązania handlowe1455189816631484140316741757171418051938
Rozliczenia międzyokresowe bierne456459400413395383335357362383
Zadłużenie krótkoterminowe21161121179751
Zobowiązania krótkoterminowe razem2821325229192563276132233004303033953801
Zadłużenie długoterminowe1424138818011799246317261806173224702438
Zobowiązania leasingowe100826459104223259
Zobowiązania razem904410 64985448745984487418167831089079935
Zadłużenie razem1445140418021800246517271807181125452439
Kapitał wpłacony9531959096119639966395779183918711 58711 575
Zyski zatrzymane-104113570-555-725-315-570-1293-1323-271
Skumulowane inne całkowite dochody-3775-5182-4565-4974-5629-4592-3539-3645-5110-5189
Kapitał własny565445235618411233114672507642515157
Udziały niekontrolujące204322751970177417051612151315940
Kapitał własny razem7818696875885886501662846589584551576118
Pasywa razem16 74117 44716 13214 63114 86015 02514 75614 15514 06416 129
Akcje w obrocie142185185186186184177178258263

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto-346608893-853-1457038-773241119
Amortyzacja718750733713653664617632642623
Wynagrodzenia w akcjach28243530253940353641
Podatek odroczony-46168-3015-26147219-2223-275
Zmiana należności-234-118-4328316-414-59104-49371
Zmiana zapasów1-279-306137122-639-54724351-57
Przepływy operacyjne-3111224448686394920822916221185
Nakłady inwestycyjne-404-405-399-379-353-390-480-531-580-618
Zakup inwestycji-3-66-7-112-12-11-32-70-37-59
Sprzedaż i zapadalność inwestycji146
Przepływy inwestycyjne-149-226-405-468-167565-495-585-608-502
Emisja długu122821560
Spłata długu-34-60-135-7-1-1294-1-72-679-1213
Emisja akcji104323212522100
Skup akcji własnych-50-150-50000
Wypłacone dywidendy-19-72-72-89-104
Przepływy finansowe749-506-288-444514-1158-76857201-261
Różnice kursowe1314-4-7-14-13-910-2836
Zmiana stanu środków pieniężnych302506-249-233727314-450-427187458
Wolne przepływy pieniężne-7158194930741530342-44042567
Zapłacone odsetki226100111113135191100100132128
Zapłacony podatek dochodowy265363507732183152504319157167

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 42,85 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto18,8%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem8,9%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto9,4%Zysk netto / przychody.
Marża FCF2,6%Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych7,7%Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa-2,5%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)7,6%Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody0,2%Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody2,4%Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody0,4%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody5,1%Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody4,8%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r7,9%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat1,0%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat6,7%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r17,4%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat-1,0%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat10,5%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r1828,0%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r1581,0%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r90,5%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat13,0%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat24,6%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r1250,0%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat18,4%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat69,1%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r0,0%Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat0,0%Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r14,7%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat3,0%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat1,7%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r22,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat13,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat7,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej1,53xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki0,75x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,35x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa13,2%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa55,9%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto873,0 mln USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy2,05 mld USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów0,81xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych1,97xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów4,72xKoszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów77 dni365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności8,84xPrzychody / średnie należności.
Dni należności41 dni365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań61 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki57 dniDni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF27,6%Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne66,5%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony4,80 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję51,14 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję1,32 USDWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję3,95 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję5,08 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty8,2%Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF29,8%Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja11,31 mld USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)12,18 mld USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z8,86xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P0,83xKapitalizacja / przychody.
C/FCF32,1xKapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne10,8xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody0,90xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF34,6xWartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF3,1%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku11,3%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy0,9%Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy0,9%(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała Alcoa Corp w roku obrotowym 2025?

Alcoa Corp wykazała przychody 12,83 mld USD za rok obrotowy 2025, o 7,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy Alcoa Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 1,16 mld USD, marża netto 9%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Alcoa Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,19 mld USD minus nakłady inwestycyjne 618,0 mln USD dały wolne przepływy 567,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Alcoa Corp