Spółki A Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweAGILENT TECHNOLOGIES, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które AGILENT TECHNOLOGIES, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4202 | 4472 | 4914 | 5163 | 5339 | 6319 | 6848 | 6833 | 6510 | 6948 |
| Koszt sprzedaży | 2005 | 2063 | 2234 | 2358 | 2502 | 2912 | 3126 | 3368 | 2975 | 3305 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 2197 | 2409 | 2680 | 2805 | 2837 | 3407 | 3722 | 3465 | 3535 | 3643 |
| Badania i rozwój | 329 | 341 | 387 | 404 | 495 | 441 | 467 | 481 | 479 | 455 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 1253 | 1251 | 1389 | 1460 | 1496 | 1619 | 1637 | 1634 | 1568 | 1709 |
| Zysk operacyjny | 615 | 807 | 904 | 941 | 846 | 1347 | 1618 | 1350 | 1488 | 1479 |
| Koszty odsetkowe | 72 | 79 | 75 | 74 | 78 | 81 | 84 | 95 | 96 | 112 |
| Przychody odsetkowe | 11 | 22 | 38 | 36 | 8 | 2 | 9 | 51 | 80 | 62 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -10 | 53 | 79 | 16 | 66 | 92 | -39 | 33 | 49 | 6 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 859 | 974 | 946 | 919 | 842 | 1360 | 1504 | 1339 | 1521 | 1435 |
| Podatek dochodowy | 82 | 119 | 630 | -152 | 123 | 150 | 250 | 99 | 232 | 132 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 462 | 684 | ||||||||
| Zysk netto | 462 | 684 | 316 | 1071 | 719 | 1210 | 1254 | 1240 | 1289 | 1303 |
| EBITDA | 861 | 1019 | 1114 | 1179 | 1154 | 1668 | 1935 | 1621 | 1745 | 1767 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,42 | 2,12 | 0,98 | 3,41 | 2,33 | 3,98 | 4,19 | 4,22 | 4,44 | 4,59 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,40 | 2,10 | 0,97 | 3,37 | 2,30 | 3,94 | 4,18 | 4,19 | 4,43 | 4,57 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 326 | 322 | 321 | 314 | 309 | 304 | 299 | 294 | 290 | 284 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 329 | 326 | 325 | 318 | 312 | 307 | 300 | 296 | 291 | 285 |
| Dywidenda na akcję | 0,46 | 0,53 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,90 | 0,94 | 0,99 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 2289 | 2678 | 2247 | 1382 | 1441 | 1484 | 1053 | 1590 | 1329 | 1789 |
| Należności | 631 | 724 | 776 | 930 | 1038 | 1172 | 1405 | 1291 | 1324 | 1487 |
| Zapasy | 533 | 575 | 638 | 679 | 720 | 830 | 1038 | 1031 | 972 | 1025 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 182 | 192 | 187 | 198 | 216 | 222 | 282 | 274 | 334 | 293 |
| Aktywa obrotowe razem | 3635 | 4169 | 3848 | 3189 | 3415 | 3799 | 3778 | 4186 | 3959 | 4594 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 639 | 757 | 822 | 850 | 845 | 945 | 1100 | 1270 | 1778 | 2023 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 175 | 178 | 150 | 154 | 177 | 183 | |||
| Wartość firmy | 2517 | 2607 | 2973 | 3593 | 3602 | 3975 | 3952 | 3960 | 4477 | 4473 |
| Wartości niematerialne | 416 | 361 | 491 | 1107 | 831 | 981 | 821 | 475 | 547 | 445 |
| Inwestycje długoterminowe | 135 | 138 | 68 | 102 | 158 | 185 | 195 | 164 | 175 | 133 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 452 | 394 | 339 | 611 | 776 | 820 | 686 | 708 | 910 | 1059 |
| Aktywa razem | 7794 | 8426 | 8541 | 9452 | 9627 | 10 705 | 10 532 | 10 763 | 11 846 | 12 727 |
| Zobowiązania handlowe | 257 | 305 | 340 | 354 | 354 | 446 | 580 | 418 | 540 | 570 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 235 | 276 | 304 | 334 | 367 | 493 | 455 | 371 | 368 | 443 |
| Przychody przyszłych okresów | 269 | 291 | 324 | 336 | 386 | 441 | 461 | 505 | 544 | 624 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0 | 210 | 0 | 616 | 75 | 0 | 36 | 0 | 45 | 304 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 945 | 1263 | 1171 | 2080 | 1467 | 1708 | 1861 | 1603 | 1895 | 2347 |
| Zadłużenie długoterminowe | 1904 | 1801 | 1799 | 1791 | 2284 | 2729 | ||||
| Zobowiązania leasingowe | 127 | 130 | 101 | 118 | 142 | 145 | ||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 339 | 293 | 761 | 473 | 614 | 659 | 536 | 477 | 578 | 463 |
| Zobowiązania razem | 3548 | 3591 | 3970 | 4704 | 4754 | 5316 | 5227 | 4918 | 5948 | 5986 |
| Zadłużenie razem | 1888 | 1790 | 1792 | 1786 | 2284 | 2729 | 2733 | 2735 | 3345 | 3050 |
| Kapitał wpłacony | 9159 | 5300 | 5308 | 5277 | 5311 | 5320 | 5325 | 5387 | 5450 | 5575 |
| Zyski zatrzymane | 6089 | -126 | -336 | -18 | 81 | 348 | 324 | 782 | 750 | 1389 |
| Akcje własne | -10 508 | 0 | 0 | |||||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | -503 | -346 | -408 | -514 | -522 | -282 | -347 | -327 | -305 | -226 |
| Kapitał własny | 4243 | 4831 | 4567 | 4748 | 4873 | 5389 | 5305 | 5845 | 5898 | 6741 |
| Udziały niekontrolujące | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| Kapitał własny razem | 4246 | 4835 | 4571 | 4748 | 4873 | 5389 | 5305 | -327 | -305 | -226 |
| Pasywa razem | 7794 | 8426 | 8541 | 9452 | 9627 | 10 705 | 10 532 | 10 763 | 11 846 | 12 727 |
| Akcje w obrocie | 614 | 322 | 318 | 309 | 306 | 302 | 295 | 292 | 285 | 283 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 462 | 684 | 316 | 1071 | 719 | 1210 | 1254 | 1240 | 1289 | 1303 |
| Amortyzacja | 246 | 212 | 210 | 238 | 308 | 321 | 317 | 271 | 257 | 288 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 58 | 60 | 70 | 72 | 83 | 110 | 125 | 111 | 129 | 128 |
| Podatek odroczony | 3 | 102 | -16 | -255 | 29 | 14 | 8 | -56 | -64 | -130 |
| Zmiana należności | -33 | -81 | -65 | -106 | -107 | -128 | -321 | 132 | 7 | -149 |
| Zmiana zapasów | -7 | -61 | -83 | -36 | -68 | -136 | -248 | -33 | 34 | -97 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -15 | 2 | 40 | 29 | 2 | 64 | 121 | -171 | 103 | 16 |
| Przepływy operacyjne | 793 | 889 | 1087 | 1021 | 921 | 1485 | 1312 | 1772 | 1751 | 1559 |
| Nakłady inwestycyjne | -139 | -176 | -177 | -155 | -119 | -188 | -291 | -298 | -378 | -407 |
| Przejęcia | -261 | -128 | -516 | -1408 | 0 | -547 | -52 | -51 | -862 | 4 |
| Zakup inwestycji | -1 | -11 | -23 | |||||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Przepływy inwestycyjne | -238 | -304 | -705 | -1590 | -147 | -749 | -338 | -310 | -1258 | -394 |
| Emisja długu | 299 | 0 | 0 | 497 | 499 | 848 | 600 | 0 | 1197 | 4 |
| Spłata długu | 0 | -417 | -609 | 0 | -600 | -3 | ||||
| Skup akcji własnych | -434 | -194 | -422 | -723 | -469 | -788 | -1139 | -575 | -1150 | -425 |
| Wypłacone dywidendy | -150 | -170 | -191 | -206 | -222 | -236 | -250 | -265 | -274 | -282 |
| Przepływy finansowe | -268 | -202 | -797 | -299 | -717 | -696 | -1372 | -930 | -752 | -715 |
| Różnice kursowe | -1 | 8 | -17 | 2 | 2 | 3 | -36 | 5 | -2 | 9 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 286 | 391 | -432 | -866 | 59 | 43 | -434 | 537 | -261 | 459 |
| Wolne przepływy pieniężne | 654 | 713 | 910 | 866 | 802 | 1297 | 1021 | 1474 | 1373 | 1152 |
| Zapłacone odsetki | 73 | 82 | 80 | 80 | 71 | 76 | 85 | 89 | 80 | 101 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 67 | 63 | 102 | 159 | 361 | 211 | 279 | 199 | 314 | 318 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 53,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 22,2% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 25,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 22,5% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 19,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 17,2% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 21,8% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 13,1% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 19,6% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 10,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 15,4% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 6,6% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 25,0% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,8% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 4,6% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 6,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 0,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 3,1% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -0,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 5,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -0,6% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -2,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 11,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 1,3% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -3,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 8,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 1,1% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 1,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 12,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 3,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 3,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 14,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -11,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 5,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 11,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -16,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 4,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 7,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 5,1% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 5,7% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 6,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 14,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 8,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 6,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 7,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 6,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 5,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -2,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -1,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -1,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,05x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,41x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,77x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,50x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 26,1% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 47,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 1,89 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 0,99x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 15,5x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 2,40 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 42,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,43 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,53x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 3,45x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 3,05x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 120 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 4,99x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 73 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 65 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 128 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 88,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 21,3% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 5,09 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 26,05 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 4,48 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 5,69 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 26,11 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 5,06 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 6,23 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 19,9% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 22,6% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 30,0% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 48,80 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 50,69 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 33,9x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 6,62x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 6,63x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 34,2x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 38,5x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 30,3x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 6,88x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 30,9x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 26,5x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 40,0x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 2,6% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,6% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 1,4% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 11,2x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała AGILENT TECHNOLOGIES, INC. w roku obrotowym 2025?
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. wykazała przychody 6,95 mld USD za rok obrotowy 2025, o 6,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy AGILENT TECHNOLOGIES, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,30 mld USD, marża netto 18,8%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała AGILENT TECHNOLOGIES, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,56 mld USD minus nakłady inwestycyjne 407,0 mln USD dały wolne przepływy 1,15 mld USD.